部分基金获配海油工程(600583)
非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下
部分基金获配海油工程(600583)
非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金参加了海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金获配海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 9,909,000 | 65,201,220.00 | 0.39% | 65,300,310.00 | 0.39% | 12个月 |
易方达科讯股票型证券投资基金 | 22,800,000 | 150,024,000.00 | 2.28% | 150,252,000.00 | 2.28% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2013年10月11日数据。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2013年10月15日
易方达天天理财货币市场基金
暂停大额申购、转换转入业务的公告
公告送出日期:2013年10月15日
1.公告基本信息
基金名称 | 易方达天天理财货币市场基金 | ||||
基金简称 | 易方达天天理财货币 | ||||
基金主代码 | 000009 | ||||
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | ||||
公告依据 | 《易方达天天理财货币市场基金基金合同》、《易方达天天理财货币市场基金招募说明书》 | ||||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2013年10月16日 | |||
暂停转换转入起始日 | 2013年10月16日 | ||||
限制申购金额(单位:元) | 100,000 | ||||
暂停大额申购、转换转入的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益 | ||||
下属分级基金的基金简称 | 易方达天天理财货币A | 易方达天天理财货币B | 易方达天天理财货币R | ||
下属分级基金的交易代码 | 000009 | 000010 | 000013 | ||
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入 | 是 | 是 | 是 |
注:(1)在暂停本基金大额申购业务期间,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)本基金A级基金的金额不应超过10万元。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额申购)本基金A级基金的金额超过10万元(不含),本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额申购)本基金A级基金的金额超过10万元(不含),则对该级基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,该级的其余笔数本基金有权确认失败。
在暂停本基金大额申购业务期间,B级基金和R级基金暂停申购。
(2)在本基金暂停大额申购业务期间,同时暂停本公司其他开放式基金转入到本基金A级份额或B级份额或R级份额,除此之外其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购业务和转入业务的具体时间将另行公告。
2.其他需要提示的事项
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2013年10月15日