深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
为旗下基金代销机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称 “新兰德”)签署的基金销售代理协议,新兰德从2013年10月16日起代理销售本公司旗下截至该日所有开放式证券投资基金(ETF基金除外)。投资者可以通过新兰德的相关销售网点办理开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。
一、重要提示
1、工银增强收益债券A类后端、工银全球股票、工银全球精选股票、工银7天理财债券、工银14天理财债券发起、工银60天理财债券、工银中证500指数、工银深证100指数分级、工银四季收益债券、工银纯债定期开放、工银增利分级债券、工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)、工银信用纯债一年定开债券、工银信用纯债两年定开债券与其他基金之间暂未开通转换业务;
2、工银增强收益债券A、B类之间、工银信用添利债券A、B类之间、工银双利债券A、B类之间、工银添颐债券A、B类、工银信用纯债A、B类、工银7天理财债券A、B类之间、工银14天理财债券发起A、B类之间暂未开通转换业务、工银60天理财债券A、B类、工银产业债A、B类之间暂未开通转换业务。
投资者办理转换业务的规则请参照基金管理人发布的相关公告。
3、费率优惠详细规则以新兰德或本公司的相关公告为准。
4、投资者通过新兰德办理开立及注销交易账户、冻结、解冻、转托管、非交易过户、客户资料查询等业务,相关收费规定按照代销机构规定执行。
二、投资者可通过以下途径咨询详情
1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话:400-850-7771
新兰德官网: http://t.jrj.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年10月15日
工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票
估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2013年10月11日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“深天马A 000050” 、“深天健 000090”、“华邦颖泰002004”、“粤传媒 002181”、“大洋电机 002249”、“上海莱士002252”、奥飞动漫 002292”、“杭锅股份 002534”、“长征电气600112”、“西部资源 600139”、“时代新材 600458”、正和股份600759”、“和邦股份603077”按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一三年十月十五日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司非现场方式申购、定投费率
优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)协商一致,决定自2013年10月16日起,对通过新兰德以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)申购、定投本公司旗下部分开放式基金的投资者给予前端申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过新兰德以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)有效申购、定投本公司旗下下述开放式基金的投资者。
二、适用基金
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(481001),工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(481004),工银瑞信红利股票型证券投资基金(481006),工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(481008),工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金(481010),工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金(481013),工银瑞信主题策略股票型证券投资基金(481015),工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金(481017),工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003),工银瑞信保本混合型证券投资基金(487016),工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类前端:485105,B类:485005),工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(A类:485107,B类:485007),工银瑞信双利债券型证券投资基金(A类:485111,B类:485011),工银瑞信添颐债券型证券投资基金(A类:485114,B类:485014),工银瑞信7天理财债券型证券投资基金(A类:485118,B类:485018),工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金(A类:485120,B类:485020),工银瑞信60天理财债券型证券投资基金(A类:485122,B类:485022),工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金(A类:485119,B类:485019),工银瑞信货币市场基金(482002),工银瑞信沪深300指数证券投资基金(481009),工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(481012),工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001),工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(486002),工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(487021)、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金(000251)、工银瑞信产业债债券型证券投资基金(A类:000045,B类:000046)、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(164809)、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金(164810)、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(164811)、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(164814)、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)(164815)
三、优惠活动时间
优惠活动时间:2013年10月16日开始,具体结束时间以新兰德或本公司相关公告确定。优惠活动或业务规则如有变动,以新兰德或本公司最新公告为准。
四、具体优惠措施
1、投资者通过新兰德以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)申购、定投本公司旗下上述开放式基金,其申购费率(含分级费率)享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
2、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。
3、优惠活动详情请参见新兰德的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。
五、重要提示
1、当发生限制申购或暂停申购的情形时,基金网上交易申购业务也按照与日常申购相同的方式处理(例如同时限制或暂停申购),基金管理人与代销机构将不承担违约责任,请投资者详阅相关公告的规定。
2、上述基金优惠前的申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及其更新及相关公告。
3、新兰德保留对本次优惠活动的最终解释权;本公司对于本公告享有最终解释权。
二、投资者可通过以下途径咨询详情
1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话:400-850-7771
新兰德官网: http://t.jrj.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年10月15日