摩根士丹利华鑫货币市场基金

收益支付公告

（2013年第10号）

1. 公告基本信息

基金名称	摩根士丹利华鑫货币市场基金
基金简称	大摩货币
基金主代码	163303
基金合同生效日	2006年8月17日
基金管理人名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据	《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》及《摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2013年10月15日
收益累计期间	自2013年9月17日至2013年10月15日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）；投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位收益（计算结果以去尾方式保留到分）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2013年10月17日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2013年10月16日直接计入其基金账户，2013年10月17日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费

注：1、投资者于收益支付日申请申购的基金份额不享有当日的收益，申请赎回基金份额享有当日的收益；

2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

3. 其他需要提示的事项

投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：http://www.msfunds.com.cn；

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400－8888－668(免长途费)；

3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销网点及本基金其他各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 

2013年10月16日

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利

18个月定期开放债券型证券投资基金

二0一三年第一次收益分配公告

公告送出日期：2013年10月16日

1 公告基本信息

基金名称		摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称		大摩18个月定期开放债券
基金主代码		000064
基金合同生效日		2013年6月25日
基金管理人名称		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称		中国民生银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2013年9月30日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.014
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	16,717,679.43
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	16,717,679.43
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.1365
有关年度分红次数的说明		本次分红为2013年度的第1次分红。

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时，则基金须在15个工作日之内进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配只采用现金分红方式。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年10月18日
除息日	-	2013年10月18日
现金红利发放日	2013年10月22日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、咨询办法

登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.msfunds.com.cn。

拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2013年10月16日