基金名称	德邦德利货币市场基金
基金简称	德邦德利货币
基金主代码	000300
基金管理人	德邦基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
封闭期最后一日的基金资产净值	2,089,737,190.02
下属两类基金的基金简称	德邦德利货币A	德邦德利货币B
下属两类基金的交易代码	000300	000301

封闭期最后一日下属两类基金的资产净值	1,428,741,820.01	660,995,370.01
封闭期间下属两类基金的每万份已实现收益	48.3216	50.5569
封闭期最后一日下属两类基金的7日年化收益率	5.160%	5.400%

金额单位：元

注：1、本基金合同生效日为2013年9月16日；本基金开放申购赎回业务起始日为2013年10月21日。

2、本基金收益分配采取“每日分配、按月支付”方式。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一三年十月二十一日