（上接B44版）
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：业绩比较基准为中证全债指数
（二） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金财产拨划支付的银行费用；
4．基金合同生效后的基金信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7．基金的证券交易费用；
8．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）》（2013年第1号）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中修改了招募说明书的(更新)所载内容截止日期以及有关财务数据和净值表现的截止日期等内容。
2、在“二、释义”部分，更新了《基金法》、《销售办法》等内容。
3、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、高级管理人员及督察长、基金经理和投资决策委员会成员的相关信息。
4、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况、基金托管业务经营情况。
5、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
6、在“十一、基金的投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
7、在“十二、基金的业绩”，修改了基金最近一期的业绩说明。
8、在“二十五、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
2013年10月
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 158,497.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 486,400.00 |
| 4 | 应收利息 | 36,195,125.27 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 36,840,023.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113003 | 重工转债 | 79,803,600.00 | 3.83 |
| 2 | 110022 | 同仁转债 | 24,527,292.30 | 1.18 |
| 3 | 110012 | 海运转债 | 23,846,036.60 | 1.14 |
| 4 | 113001 | 中行转债 | 20,022,000.00 | 0.96 |
| 5 | 110015 | 石化转债 | 19,964,000.00 | 0.96 |
| 6 | 127001 | 海直转债 | 12,511,200.21 | 0.60 |
| 7 | 125089 | 深机转债 | 3,954,321.65 | 0.19 |
| 8 | 110020 | 南山转债 | 1,998,200.00 | 0.10 |
| 9 | 110019 | 恒丰转债 | 998,876.20 | 0.05 |
| 10 | 125887 | 中鼎转债 | 494,413.29 | 0.02 |
| 11 | 113002 | 工行转债 | 6,562.80 | 0.00 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.9.8– 2010.12.31 | -0.30% | 0.11% | -2.32% | 0.13% | 2.02% | -0.02% |
| 2011.1.1- 2011.12.31 | -2.51% | 0.25% | 5.88% | 0.14% | -8.39% | 0.11% |
| 2012.1.1- 2012.12.31 | 8.54% | 0.10% | 3.52% | 0.07% | 5.02% | 0.03% |
| 2013.1.1- 2013.6.30 | 3.72% | 0.11% | 2.42% | 0.08% | 1.30% | 0.03% |
| 2010.9.8- 2013.6.30 | 9.43% | 0.18% | 9.65% | 0.11% | -0.22% | 0.07% |