广发基金管理有限公司关于旗下基金获配13东北证券CP002的公告
2013-10-22 来源:上海证券报
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金,在东北证券股份有限公司2013年度第二期短期融资券(以下简称“13东北证券CP002”)发行期间,向兴业银行股份有限公司认购了共计8000万元面值的该债券。广发证券股份有限公司作为此次发行的分销商,是本公司的控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发货币市场基金获配13东北证券CP002的情况披露如下:
基金名称 | 获配数量 |
广发货币市场基金 | 8000万元(80000手) |
特此公告。
广发基金管理有限公司
二零一三年十月二十二日
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持12石油02(122749)估值调整的公告
鉴于12石油02(债券代码:122749)在交易所成交异常,且未反映其公允价格,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协调一致,广发基金管理有限公司决定自2013年10月21日起对公司旗下基金持有的12石油02按照中央国债登记结算公司提供的估值价确定公允价值。
待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2013年10月22日