证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2013-24
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 653,162,151.81 | 513,006,771.55 | 27.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 426,927,289.09 | 383,076,570.02 | 11.45% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 160,352,144.35 | -33.04% | 365,737,980.47 | -23.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,829,309.80 | -30.98% | 46,455,656.43 | -44.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,934,304.01 | -33.1% | 45,157,804.38 | -45.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 64,239,020.47 | -33.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1117 | -30.96% | 0.1448 | -44.9% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1117 | -30.96% | 0.1448 | -44.9% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.76% | -48.23% | 11.47% | -55.99% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 43,997.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,866,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,203.19 | |
| 减：所得税影响额 | 475,973.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 130,068.70 | |
| 合计 | 1,297,852.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 26,145 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 30.02% | 96,317,863 | 96,317,863 | 质押 | 94,500,000 |
| 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 | 国有法人 | 9.43% | 30,239,920 | 30,239,920 | 质押 | 15,119,960 |
| 张家界国家森林公园管理处 | 国有法人 | 5.97% | 19,151,949 | 19,151,949 | 质押 | 9,575,000 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.61% | 8,389,463 | |||
| 张家界市土地房产开发有限责任公司 | 国有法人 | 2.42% | 7,772,400 | 7,772,400 | ||
| 中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.91% | 6,120,000 | |||
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.99% | 3,188,999 | |||
| 中国工商银行－华安MSCI中国Ａ股指数增强型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 2,322,581 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 2,299,926 | |||
| 张恒毓 | 境内自然人 | 0.64% | 2,056,700 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 8,389,463 | 人民币普通股 | 8,389,463 | |||
| 中国建银投资有限责任公司 | 6,120,000 | 人民币普通股 | 6,120,000 | |||
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 3,188,999 | 人民币普通股 | 3,188,999 | |||
| 中国工商银行－华安MSCI中国Ａ股指数增强型证券投资基金 | 2,322,581 | 人民币普通股 | 2,322,581 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 2,299,926 | 人民币普通股 | 2,299,926 | |||
| 张恒毓 | 2,056,700 | 人民币普通股 | 2,056,700 | |||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 1,985,911 | 人民币普通股 | 1,985,911 | |||
| 瀚亚投资（香港）有限公司 | 1,973,184 | 人民币普通股 | 1,973,184 | |||
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 1,778,140 | 人民币普通股 | 1,778,140 | |||
| 朱禹霖 | 1,714,800 | 人民币普通股 | 1,714,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第五大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，与第一大股东为一致行动人，公司未知其他股东之间有无关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期公司实现营业收入36,573.80万元，比上年同期47,612.78万元减少11,038.98万元，下降23.18%；归属于上市公司股东的净利润4,645.57万元，比上年同期8,432.00万元减少了3,786.43万元，下降44.91%。主要原因：旅行社实现营业收入19,258.76万元，比上年同期27,560.37万元减少8,301.61万元，下降30.12%；环保客运实现购票人数200.59万人，比上年同期241.00万人减少40.41万人，下降16.76%，实现营业收入12,411.68万元，比上年同期15,051.35减少2,639.67万元，下降17.54%；宝峰湖公司实现购票人数38.01万人，比上年同期52.28万人减少14.27万人，下降27.30%，实现营业收入3,125.40万元，比上年同期3,479.66万元减少354.26万元，下降10.18%；十里画廊实现购票人数74.01万人，比上年同期106.93万人减少32.92万人，下降30.79%，实现营业收入2,933.76万元，比上年同期3,306.78万元减少373.02万元，下降11.28%；张国际酒店因装修停业，本期营业收入26.24万元，比上年同期594.83万元减少568.59万元，下降95.59%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 张家界市经济发展投资集团有限公司 | （一）关于股份锁定的承诺；（二）避免同业竞争的承诺；（三）关于减少并规范关联交易的承诺；（四）关于保持上市公司独立性的承诺； （五）关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函；（六）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。 | 2011年04月29日 | 36个月 | 正在履行 |
| 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 | （一）关于股份锁定的承诺；（二）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。 | 2011年04月29日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 张家界国家森林公园管理处 | （一）关于股份锁定的承诺；（二）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议。 | 2011年04月29日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 张家界市土地房产开发有限责任公司 | （一）关于股份锁定的承诺。 | 2011年04月29日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 |
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 无 | ||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | |||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||