§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富收益快线货币A
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注：本基金收益分配按日结转份额。
汇添富收益快线货币B
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注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为2012年12月21日，截至本报告期末，基金成立未满1 年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年12月21日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共9次，其中因指数基金建仓发生7次、因专户到期清盘发生1次、因专户现金分红发生1次，经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度欧美主要经济体继续维持良好的复苏态势，美国制造业PMI创出两年新高，房地产市场表现活跃，欧元区PMI也在两年来首次恢复到荣枯分水岭之上，与此同时，欧美等经济体通胀水平普遍维持低位，主要国家央行继续推行宽松的货币政策，全球金融市场风险偏好度稳步提升，股票、商品价格上涨，债券市场普遍下跌，美国10年期国债收益率最高回升到接近3%。三季度国内经济增速企稳回升，8月份工业增加值增速攀升至10.4%，为去年4月份以来最高，PMI各分项指数均有所改善，微观层面部分工业品需求转暖，价格降幅收窄，CPI窄幅波动，央行维持中性的货币政策，以公开市场微调为主，市场流动性状况比6月末有明显好转，但回购利率中枢与二季度相比明显抬升。
三季度短期债券收益率维持在高位震荡，短融收益率比6月末略有下降，但整体收益率水平比二季度明显提高，浮动利率债等品种收益率则出现较大幅度上升。本基金三季度维持较低的债券配置比例，重点以存款为配置资产，较好的实现了流动性和收益的平衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
注：三季度本基金A级净值收益率为0.9870%，B级净值收益率为1.1376%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度美国和欧元区经济继续维持复苏是大概率事件，美联储退出QE的节奏仍然是市场关注的焦点，9月份美联储例会意外宣布暂不削减QE规模，可能与美国就业市场改善情况不及预期有关，美国的量化宽松持续的时间可能会长于市场此前的预期。QE退出延缓有助于缓和国际资本回流美国的趋势，对新兴经济体的金融市场有正面影响。由于国内经济仍然处于转型期，多数中上游行业的产能消化需要较长时间，经济缺乏持续上升的内在动力，加上去年四季度基数偏高，经济回升的势头难以持续，四季度GDP增速可能重新出现回落。受食品价格上涨和基数效应影响，四季度CPI涨幅可能略有提高，但全年突破3%的可能性不大。货币政策将维持中性取向，四季度央行公开市场操作将以微调为主，保持流动性的合理供给，四季度财政存款投放将增加，有利于增加资金供给，流动性与三季度相比不会明显紧张。四季度货币市场利率可能以震荡为主，回购利率中枢可能与三季度基本持平，短期债券收益率存在阶段性下行的可能，但整体上下行空间较为有限，本管理人将兼顾流动性和收益性目标对组合资产进行积极调整，力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”， 本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准收益快线货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》；
3、《收益快线货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内收益快线货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013年10月24日
| 基金简称 | 汇添富收益快线货币 | |
| 交易代码 | 519888 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年12月21日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,450,357,673,741.00份 | |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则，以宏观经济和货币政策分析为基础，在严格控制风险的前提下，合理构建并及时调整投资组合，力争获得稳健的、超越业绩比较基准的收益。 | |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 汇添富收益快线货币A | 汇添富收益快线货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 519888 | 519889 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 606,068,497,635.00份 | 844,289,176,106.00份 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年7月1日 － 2013年9月30日 ） | |
| 汇添富收益快线A | 汇添富收益快线B | |
| 1. 本期已实现收益 | 74,416,173.39 | 133,043,578.38 |
| 2．本期利润 | 74,416,173.39 | 133,043,578.38 |
| 3．期末基金资产净值 | 6,060,684,976.35 | 8,442,891,761.06 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.9870% | 0.0014% | 0.0882% | 0.0000% | 0.8988% | 0.0014% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.1376% | 0.0015% | 0.0882% | 0.0000% | 1.0494% | 0.0015% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈加荣 | 汇添富保本混合基金的基金经理，汇添富收益快线货币基金的基金经理，汇添富信用债债券基金的基金经理，汇添富高息债债券基金的基金经理，汇添富年年利定期开放债券型基金的基金经理。 | 2012年12月21日 | - | 12年 | 国籍：中国。学历：天津大学管理工程硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理，国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理，农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理，2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理，2012年12月21日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月27日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理，2013年9月6日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 2,360,932,112.44 | 15.15 |
| 其中：债券 | 2,360,932,112.44 | 15.15 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,812,090,489.44 | 82.22 |
| 4 | 其他资产 | 408,935,457.79 | 2.62 |
| 5 | 合计 | 15,581,958,059.67 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 1.59 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 806,468,750.28 | 5.56 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 46 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 70 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 19 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 63.51 | 5.56 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.03 | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 18.21 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.73 | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 11.73 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 5.78 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.89 | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 5.38 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 104.61 | 5.56 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 629,145,328.69 | 4.34 |
| 其中：政策性金融债 | 629,145,328.69 | 4.34 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,731,786,783.75 | 11.94 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 2,360,932,112.44 | 16.28 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 529,410,628.05 | 3.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130212 | 13国开12 | 2,000,000 | 200,957,998.44 | 1.39 |
| 2 | 120227 | 12国开27 | 1,300,000 | 128,541,655.67 | 0.89 |
| 3 | 041360002 | 13广汇集团CP001 | 1,000,000 | 100,101,417.16 | 0.69 |
| 4 | 041356031 | 13中铝CP002 | 1,000,000 | 99,910,976.66 | 0.69 |
| 5 | 120233 | 12国开33 | 1,000,000 | 99,873,008.91 | 0.69 |
| 6 | 130218 | 13国开18 | 1,000,000 | 99,734,700.64 | 0.69 |
| 7 | 041265010 | 12中城建CP001 | 700,000 | 70,246,956.65 | 0.48 |
| 8 | 041359009 | 13南高轮CP001 | 600,000 | 60,063,652.91 | 0.41 |
| 9 | 041262051 | 12淮南矿CP004 | 500,000 | 50,271,598.85 | 0.35 |
| 10 | 041254067 | 12汕铁CP001 | 500,000 | 50,270,309.65 | 0.35 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.02% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.06% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.03% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 73,986,744.31 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 72,164,231.66 |
| 4 | 应收申购款 | 262,784,481.82 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 408,935,457.79 |
| 项目 | 汇添富收益快线货币A | 汇添富收益快线货币B |
| 报告期期初基金份额总额 | 369,125,663,837.00 | 138,941,403,423.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 9,748,960,929,821.00 | 6,535,709,943,480.00 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 9,512,018,096,023.00 | 5,830,362,170,797.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 606,068,497,635.00 | 844,289,176,106.00 |
汇添富收益快线货币市场基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月24日