北京金自天正智能控制股份有限公司

  2013年第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1)公司期末应收票据为175,787,300.02元，比年初的338,848,416.5元减少了48.12%，主要是公司在报告期票据到期和票据回款减少所致。

  2)公司期末预付账款为173,631,308.38元，比年初的272,780,853.82元减少了36.35%，主要是公司在报告期未结算的采购付款减少所致。

  3)公司期末应收利息为4,549,265.29元，比年初的1,604,554.95元增加了183.52%，主要是公司在报告期末未收回的存款利息增加所致。

  4)公司期末可供出售金融资产为120,613,945.20元，主要是公司在报告期购买银行理财产品所致。

  5)公司期末在建工程为383,781.88元，主要是公司在报告期末有小型在建项目所致。

  6)公司期末无形资产为30,063,738.15元，比年初的12,616,201.25元增加了138.29%，主要是公司在报告期为天津购买的土地转为无形资产。

  7)公司期末应付票据为82,720,376.94元，比年初的129,359,266.88元减少了36.05%，主要是公司报告期票据到期付款增加和票据付款减少所致。

  8)公司期末应交税费为3,521,907.64元，比年初的8,008,323.76元减少了56.02%，主要是公司报告期应交未交税金减少所致。

  9)公司期末专项应付款为6,300,000元，比年初的1,600,000.00元增加了293.75%，主要是公司报告期内收到国家项目拨款增加所致。

  10)公司期末递延所得税负债为92,091.78元，主要是公司在报告期购买的银行理财产品未到期收回所致。

  11)公司报告期财务费用为-6,715,205.96元，比上年度同期的-3,442,004.02元减少了95.10%，主要是报告期存款利息增加所致。

  12)公司报告期资产减值损失为6,859,546.21元，比上年度同期的-8,461,779.76元增加了181.07%，主要是报告期计提应收账款减值准备增加所致。

  13)公司报告期投资收益为1,490,328.75元，比上年度同期的929,455.09元增加了60.34%，主要是报告期公司购买银行理财产品获得的收益所致。

  14)公司报告期营业外收入为13,384,547.49元，比上年度同期的3,039,374.57元增加了340.37%，主要是报告期收到京津科技谷产业园对金自天正的补助。

  15)公司报告期营业外支出为-71,591.00元，比上年度同期的2,978,590.85元减少了102.40%，

  主要是公司在报告期内债务重组损失减少以及预计负债减少所致。

  16)公司报告期所得税费用为8,068,198.29元，比上年度同期的14,434,616.43元减少了44.11%，主要是报告期公司利润减少、递延所得税增加所致。

  17)公司报告期收到的税费返还为294,969.51元，比上年同期的2,004,294.46元减少了85.28%，主要是报告期公司收到的软件退税款较上年同期减少所致。

  18)公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金为13,582,243.33元，比上年同期的1,716,489.77元增加了691.28%，主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。

  19)公司报告期支付的各项税费为39,588,332.27元，比上年同期的68,818,934.77元减少了42.47%，主要是公司在报告期支付的增值税和所得税减少所致。

  20)公司报告期收回投资所收到的现金为60,000,000.00元，比上年同期的3,851,400.00增加了1,457.88%，主要是公司在报告期内收回银行理财产品所致。

  21)公司报告期取得投资收益所收到的现金为1,490,328.75元，比上年同期的0元增加100.00%，主要是公司在报告期内购买银行理财产品获得的收益所致。

  22)公司报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为301,500.00元，比上年同期的1,979.28元增加了15,132.81%，主要是公司在报告期内处置大客车收到转让款所致。

  23)公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,036,049.90元，比上年同期2,013,726.42元增加了845.31%，主要是公司在报告期内为天津分公司购买土地款所致。

  24)公司报告期投资所支付的现金为180,000,000.00元，主要是公司在报告期内循环购买银行理财产品所致。

  25)公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金为0元，比上年同期的6,350,000.00元减少了100.00%，主要是公司在报告期无此类筹资。

  26)公司报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,350,501.00元，比上年同期的

  2,766,571.42元增加了382.56%，主要是公司在报告期内以货币资金支付的分红增加所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  北京金自天正智能控制股份有限公司

  法定代表人:张剑武

  2013年10月24日