上海多伦实业股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
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1.3
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公司负责人鲜言、主管会计工作负责人恽燕桦及会计机构负责人(会计主管人员)恽燕桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额比期初余额减少55.14%,主要原因系报告期公司子公司-荆门汉通置业有限公司开发的"汉通.楚天城"项目建造工程费支出增加所致。
2、应收账款期末余额比期初余额减少83.96%,主要原因系报告期收回年初销售款项所致。
3、长期待摊费用期末余额比期初余额减少43.94 %,主要原因系报告期装修费摊销所致。
4、预收款项期末余额比期初余额增加81.63%,主要原因系报告期公司"汉通.楚天城"项目 商品房的预售款增加所致。
5、应付职工薪酬期末余额比期初余额增加638,339.01元,主要原因系本月计提工资下月支付所致。
6、应交税费期末余额比期初余额增加75.13%,主要原因系报告期公司"汉通.楚天城"项目预缴税费所致。
7、营业收入较上年同期上升3430.61%,主要原因系本期房产销售增加所致。
8、受营业收入较上年同期上升的影响,营业成本相应上升5238.95%;营业税金相应上升2918.8%.
9、销售费用较上年同期增加133.98%,主要原因系本期控股子公司--荆门汉通置业有限公司预售房产生销售费用所致。
10、资产减值损失较上年同期下降560.1%,主要原因系本期计提坏账损失减少所致。
11、投资收益较上年同期下降45.48%,系联营公司--南昌平海房地产开发有限公司本期净利润减少所致。
12、营业外收入较上年同期增加,主要原因系本期子公司收到政府补贴收入760,200.00元,而上期未有该收入发生。
13、营业外支出较上年同期上升50.16%,主要原因系本期处置固定资产支出所致。
14、所得税费用较上年同期上升,主要原因系本期利润增加计提所得税所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
亏损预警:由于房地产行业投资、建设、销售的周期性,公司上一期开发的商品房A、B组团已基本售罄,新的商品房C、D组团正在开发建设中,并已经开始预售,预售情况良好,但是尚未达到可以确认收入的状态,故预计2013年累积净利润可能为亏损。
本预警仅为投资者投资参考,不构成业绩承诺等,提醒投资者注意投资风险。
上海多伦实业股份有限公司
法定代表人:鲜言
2013年10月22日
证券代码:600696 证券简称:多伦股份 编号:临2013-020
上海多伦实业股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议决定于2013 年12月26日以现场方式召开2013年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:
一、会议召开事项
1、会议召开时间:2013年12月26日上午10:00。
2、会议地点:上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。
3、会议方式:现场投票。
4、股权登记日:2013 年12月26日。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议出席对象
(1)截止2013 年12月23日(星期一)下午上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项:
1、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。
三、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的,应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡;委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的,应持本人身份证、股票账户卡, 委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于12月24日上午9:30-下午16:00通过电话、传真进行参会预登记,并于参会时带上上述材料进行现场确认登记;也可于参会前到现场进行登记,登记截至时间为会议开始投票即时,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。
四、其它事项:
1、本次会议会期半天,股东参会全部费用(食宿、交通等)由股东及股东代表自理,公司不予提供。
2、联系方式
联系地址:上海市世纪大道88号金茂大厦3804B室
联系人:姜振香
联系电话:021-56715833
传真:021-56716233
特此公告。
附件一:授权委托书
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年十月二十四日
附件一:授权委托书
授 权 委 托 书
作为上海多伦实业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席多伦股份2013年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,如对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。
本次授权表决如下:
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委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东帐户:
委托日期:2013年 月 日
有效期:2013年 月 日 至 2013年 月 日
证券代码:600696 证券简称:多伦股份 编号:临2013-021
上海多伦实业股份有限公司
第六届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2013年10月11日分别以书面、通讯形式发出会议通知,于2013年10月22日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事4人,董事向从键委托董事恽燕桦代为出席并表决。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持,公司部分监事会成员和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,经通讯投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《上海多伦实业股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》
表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
董事会决定增补曾宏翔先生、张凡先生为第六届董事会独立董事,任期与本届董事会任期一致,替补柯子仲先生、陈淑如女士为董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致。
表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
董事会一致决议于2013年12月26日召开第一次临时股东大会,审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。具体内容详见同日发布的临2013-020号公告。
表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
附件一:相关人员简历
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年十月二十四日
附件一:
相关人员简历
曾宏翔,男,中国国籍,1968年8月出生,大学本科学历。湖北今天律师事务所合伙人, 1999年10月至今于今天律师事务所从事律师工作。
张凡,男,中国国籍,1978年10月出生,大学本科学历,2005年10月至2008年5月于深圳市齐心文具有限公司湖北分公司担任财务经理,2008年6月至2009年2月于武汉一棉集团有限公司财务科工作至今。