新增销售机构的公告
根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)及东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)签署的相关开放式证券投资基金销售代理补充协议,从2013年10月24日起,光大证券及东吴证券开始代理销售本公司旗下中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。投资者可通过上述销售机构办理本基金的认购业务,待本基金的基金合同正式生效后,再适时开办本基金的申购、赎回及其他相关业务,具体认购程序及相关事宜以上述销售机构的规定为准。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、光大证券
客户服务电话:400-888-8788或10108998
公司网址:www.ebscn.com
2、东吴证券
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
3、本公司
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
公司网址:www.zhfund.com
特此公告。
中海基金管理有限公司
2013年10月24日
中海基金管理有限公司关于恢复
对旗下基金持有的长期停牌股票
“奥飞动漫”进行市价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2013年9月5日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票奥飞动漫(代码:002292)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
截止2013年10月23日,根据本公司旗下基金所持有的奥飞动漫(代码:002292)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2013年10月23日起对旗下基金所持有的奥飞动漫股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2013年10月24日
中海量化策略股票型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2013年10月24日
1 公告基本信息
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2 新任基金经理的相关信息
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3 其他需要说明的事项
无
中海基金管理有限公司
2013年10月24日