证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2013-017
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
汤云为 | 独立董事 | 出国 | 肖作兵 |
公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)苑叶宗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||||
总资产(元) | 679,545,202.29 | 651,404,286.83 | 4.32% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 630,080,971.33 | 638,135,527.09 | -1.26% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) | |||
营业收入(元) | 34,109,228.16 | -22.3% | 97,479,682.34 | -22.72% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,862,543.36 | -35.91% | 31,945,444.24 | -45.68% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,111,497.45 | -39.08% | 30,668,801.37 | -47.27% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 40,967,445.97 | -31.24% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -38.46% | 0.2 | -45.95% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -38.46% | 0.2 | -45.95% | ||
加权平均净资产收益率(%) | 1.94% | -1.11% | 4.88% | -4.33% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,336,807.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 165,125.79 | |
减:所得税影响额 | 225,289.92 | |
合计 | 1,276,642.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 10,830 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
刘晓东 | 境内自然人 | 38.8% | 62,080,000 | 62,080,000 | ||
柳海彬 | 境内自然人 | 13.21% | 21,130,000 | 0 | ||
刘晓俊 | 境内自然人 | 6.18% | 9,880,000 | 9,880,000 | ||
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 2,000,773 | 0 | ||
中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | 1.21% | 1,943,000 | 0 | ||
张其忠 | 境内自然人 | 0.97% | 1,555,000 | 1,166,250 | ||
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 1,480,818 | 0 | ||
中融国际信托有限公司-中融-点击成金11号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.83% | 1,333,300 | 0 | ||
孙晓峰 | 境内自然人 | 0.8% | 1,280,000 | 960,000 | ||
周永生 | 境内自然人 | 0.73% | 1,160,000 | 870,000 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
柳海彬 | 21,130,000 | 人民币普通股 | 21,130,000 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,000,773 | 人民币普通股 | 2,000,773 |
中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 1,943,000 | 人民币普通股 | 1,943,000 |
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,480,818 | 人民币普通股 | 1,480,818 |
中融国际信托有限公司-中融-点击成金11号证券投资集合资金信托计划 | 1,333,300 | 人民币普通股 | 1,333,300 |
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 1,006,737 | 人民币普通股 | 1,006,737 |
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金 | 799,950 | 人民币普通股 | 799,950 |
郑小柏 | 629,900 | 人民币普通股 | 629,900 |
深圳市兆泽利丰投资管理有限公司 | 610,953 | 人民币普通股 | 610,953 |
万晓丽 | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘晓俊先生为公司实际控制人、第一大股东刘晓东先生的弟弟。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1.报告期公司应收票据较年初增加392.64%,主要系公司增加银行承兑汇票所致
2.报告期末公司预付款项较年初减少44.57%,主要系公司上年末预付单据结算所致
3.报告期末公司应收利息较年初增加58.07%,主要系计提的公司定期存款利息所致
4.报告期末公司在建工程较年初增加611.37%,主要系公司本期扩建厂房项目投入所致
5.报告期末公司其他应付款较年初增减少67.78%,主要公司本期已支付年初欠款所致
二、利润表项目
1.报告期内公司资产减值损失较去年同期减少296.69%,主要系由于公司应收账款资金回笼使坏账准备相应转回
2.报告期内公司营业外收入较去年同期增加91.38%,主要为公司收到地方政府补贴
3.报告期内公司所得税费用较去年同期减少36.49%,主要系本期利润下降,使所得税费用相应减少
三、现金流量表项目
1.报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少38.05%,主要系公司收到的定期银行存款利息减少所致
2.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加67.94%,主要系公司购买扩建厂房项目设备所致
3.报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降100%,主要系公司本期暂未支付所致
4.报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降100%,主要系公司本报告期无此项目
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | ||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | ||||
资产重组时所作承诺 | 无 | ||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘晓东,刘晓俊 | 自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份 | 2011年03月25日 | 3年 | 按承诺严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | ||||
承诺是否及时履行 | 是 |
三、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -50% | 至 | -40% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3,849.38 | 至 | 4,619.25 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 7,698.76 | ||
业绩变动的原因说明 | 主营业务收入下降,致使净利润下降。 |
证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2013-【018】
上海百润香精香料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2013年10月10日以电话和电子邮件等方式发出通知,并于2013年10月23日上午9时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事六名,独立董事汤云为先生授权独立董事肖作兵先生代为表决。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:
(一)、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2013年第三季度报告>全文及正文的议案》。
《2013年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2013年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司设立子公司的议案》
1、对外投资概述
上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年10月23日第二届董事会第十次会议审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司关于设立子公司的议案》,同意公司以公司自有资金 1,000 万元出资设立全资子公司“上海百润发展有限公司”(暂定名)。
根据《公司章程》、《重大事项处置制度》的规定,本次对外投资设立子公司事项无需公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
2、投资标的基本情况
本次对外投资的投资主体为本公司,无其他投资主体。
公司拟以自有货币资金1000万元出资设立全资子公司“上海百润发展有限公司”(暂定名),上述子公司的工商设立登记相关事宜授权公司管理层办理,具体以工商行政管理部门核定的为准。公司将及时按规定披露相关实施进展情况。
3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1)、对外投资的目的
结合公司未来经济战略发展规划、考虑公司研发中心的设立、国际贸易业务的开展、研发成果及产品的展示、香精香料的生产经营管理以及其他投资活动,拟使用自有资金1000万元出资设立全资子公司,进一步扩大公司影响力。
2)、对公司的影响
本次出资由公司自有资金投入,公司持有100%的股权,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
3)、存在的风险
管理风险:随着子公司的增加,对公司的管理也提出了更高的要求,公司将强化管理力度,保证对子公司的有效管控。
公司将及时按规定披露相关实施进展情况,敬请投资者密切关注,注意投资风险。
三、备查文件
《上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十五日