第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人(会计主管人员)朱归燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||||
总资产(元) | 739,645,165.29 | 681,322,088.79 | 8.56% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 634,105,761.92 | 587,336,788.03 | 7.96% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) | |||
营业收入(元) | 61,699,918.15 | 17.49% | 189,222,053.84 | 22.48% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,523,801.54 | 6.76% | 57,277,486.81 | 29.34% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,554,081.12 | 9.36% | 56,479,560.06 | 29.62% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 62,467,734.61 | 107.39% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1408 | -49.96% | 0.4881 | -39.38% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1408 | -49.96% | 0.4881 | -39.38% | ||
加权平均净资产收益率(%) | 2.64% | -68.31% | 9.37% | -64.01% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 15,540.68 | 其中总公司个税返还13923.42元,乌什县个税返还1617.26元;(财政部 财税〔2012〕15号) |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,901,256.08 | ①城镇天然气综合利用补助资金75,000.00元(新疆维吾尔自治区财政厅 新财建〔2006〕134号);②城市燃气工程实施项目补助资金126,256.08元(阿合奇县财政局 阿财预字〔2009〕15号);③上市推进专项资金1,700,000.00元(新疆维吾尔自治区上市办 新上市办〔2011〕1号) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -944,839.49 | |
减:所得税影响额 | 174,030.52 | |
合计 | 797,926.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 10,064 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
周举东 | 境内自然人 | 28.5% | 20,900,000 | 20,900,000 | ||
阿克苏盛威实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.5% | 16,500,000 | 16,500,000 | ||
胡中友 | 境内自然人 | 6% | 4,400,000 | 4,400,000 | 质押 | 4,400,000 |
胡珊 | 境内自然人 | 3.75% | 2,750,000 | 0 | ||
阿克苏众和投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
张文江 | 境内自然人 | 3.6% | 2,640,000 | 0 | 质押 | 2,640,000 |
曹早侠 | 境内自然人 | 3.15% | 2,310,000 | 0 | 质押 | 2,310,000 |
张跃伟 | 境内自然人 | 3% | 2,200,000 | 0 | |||
吴美刚 | 境内自然人 | 0.75% | 550,000 | 0 | |||
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 430,101 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
胡珊 | 2,750,000 | 人民币普通股 | 2,750,000 | ||||
张文江 | 2,640,000 | 人民币普通股 | 2,640,000 | ||||
曹早侠 | 2,310,000 | 人民币普通股 | 2,310,000 | ||||
张跃伟 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | ||||
吴美刚 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 | ||||
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 430,101 | 人民币普通股 | 430,101 | ||||
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | ||||
中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金 | 239,846 | 人民币普通股 | 239,846 | ||||
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX099 | 231,799 | 人民币普通股 | 231,799 | ||||
钱美新 | 208,000 | 人民币普通股 | 208,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东之间,以及其与前10名股东之间有无关联关系本公司不详,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、主要会计数据和财务指标变动情况及原因说明:
本报告期净利润同比增幅放缓,主要原因:
一是本报告期内公司所属加气站根据国家规范要求先后进行了压力容器三年一次的例行监检,因监检停业造成天然气销售量减少约150万立方米;
二是上游非民用天然气出厂价格从9月1日上调0.20元/立方米,当地顺价上调文件出台后,我公司的实际执行时间是10月1日,调价滞后期达30天。9月1日至30日公司
车用气销售490.61万立方米,影响利润约100万元。
2、资产负债表项目变动的原因说明:
(1)报告期末应收账款较上年年末增加57.72%,主要系公司营业收入规模增加导致客户账期内欠款增加所致。
(2)报告期末预付款项较上年年末增加1336.41%,主要系公司新增建场站预付土地使用费及更换和购置新设备等相关款项大幅增加所致。
(3)报告期末工程物资较上年年末减少36.00% ,主要系公司加强对工程物资的管理所致。
(4)报告期末在建工程较上年年末减少49.00% ,主要系公司门站压缩机和箱变改造工程完工及阿克苏市东工业园区市政中压管道项目完工,决算转入固定资产所致。
(5)报告期末无形资产较上年年末增加80.99% ,主要系公司取得阿克苏市喀拉塔勒镇加气站土地使用权、阿瓦提县乡镇加气站土地使用权及巴楚县门站的土地使用权所致。
(6)报告期末应交税费较上年年末减少35.70%,主要系公司新建项目采购原材料、设备的进项税留抵增加所致。
(7)报告期末未分配利润较上年年末增加37.82%,主要系公司实现的归属于母公司所有者的净利润增加所致。
3、利润表项目变动的原因说明:
(1)营业税金及附加较上年同期增加61.16%,主要系公司营业收入增加导致相关税金及附加相应增加。
(2)销售费用较上年同期增加89.64%,主要系公司对成本、费用归类口径进行重新调整所致。
(3)财务费用较上年同期减少126.94%,主要系公司募集资金定存银行取得利息收入所致。
(4)营业外收入较上年同期减少81.33%,主要系政府补贴减少所致。
4、现金流量表项目变动的原因说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.39%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加608.00%,主要系收回短期定存产生的现金净流量所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
资产重组时所作承诺 | |||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、胡中友 | 周举东承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售其所持有的发行人股份。胡中友承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺:前述锁定期满后,在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。 | 2011年09月11日 | 12-36月 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 周举东 | 公司实际控制人周举东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争;未来直接或间接持有本公司股份期间,不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务;并就出现同业竞争的情形时,其应采取的消除和避免同业竞争的措施,以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。 | 2011年09月11日 | 长期 | 严格履行 |
胡中友 | 将所持公司股份在原锁定期到期后,延长锁定期十二个月至2014 年9月21 日(在此期间内若公司再次实施送转股,则一并锁定),并承诺在2014 年9 月21 日前不再买卖公司股票。 | 2013年09月13日 | 12个月 | 严格履行 | |
承诺是否及时履行 | 是 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 15% | 至 | 45% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 7,450.30 | 至 | 9,393.85 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 6,478.51 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司销售业绩增长。 |
五、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | |||
合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期 |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2013-038
2013年第三季度报告