七届十八次董事会决议公告
证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2013-034
福建省青山纸业股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届十八次董事会会议通知于2013年10月15日发出,2013年10月23日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际到会董事9人,公司5名监事及部分高管人员列席。会议由公司董事长潘士颖先生主持,经全体到会董事认真审议,并以举手表决的方式通过了如下决议:
一、审议通过《公司2013年第三季度报告》
董事会认为:公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作,公司2013年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2013年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:赞成票9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于向招银金融租赁有限公司申请融资租赁的议案》
鉴于公司资金状况及需求,为进一步盘活资产,增加融资渠道,并降低融资成本,同意公司以拥有的碱回收炉等价值共人民币1.11亿元的设备作为标的物,以售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币10,000万元,租赁期限3年。上述融资租赁业务,公司以持有的1,000万股“兴业银行”股票作为质押物。具体内容详见公司于2013年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于融资租赁的公告》。
表决结果:赞成票9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请美元借款的议案》
为拓宽融资渠道,降低融资成本,同意公司在经股东大会批准的2013年度金融机构授信总额度内,向中国光大银行股份有限公司福州分行申请借款美元2,000万元整,期限1年。
表决结果:赞成票9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十三日
证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2013-035
福建省青山纸业股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容:鉴于公司资金状况及需求,为进一步盘活资产,增加融资渠道,并降低融资成本,公司以拥有的碱回收炉等价值人民币1.11亿元的设备作为标的物,以售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币10,000万元,租赁期限3年。
●招银金融租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2013年10月23日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过,不需经股东大会批准。
一、交易概述
鉴于公司资金状况及需求,为进一步盘活资产,增加融资渠道,并降低融资成本,公司以拥有的碱回收炉等价值人民币1.11亿元的设备作为标的物,以售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币10,000万元,租赁期限3年。租金支付方式为公司按季支付租金,共12期。
二、交易对方情况介绍
交易对方:招银金融租赁有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
法定代表人:王庆彬
注册资本:20亿元人民币(招商银行全资子公司)
经营范围:融资租赁业务;接受承租人的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。
三、交易标的基本情况
名称:公司碱回收炉等设备
类别:固定资产(设备)
四、交易合同的主要内容
1、租赁物:公司碱回收炉等价值人民币1.11亿元的设备
2、融资金额:10,000万元人民币
3、融资租赁方式:售后回租方式
公司碱回收炉等价值人民币1.11亿元的设备所有权归招银金融租赁有限公司,公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按名义价格 1元人民币购回所有权。
4、租赁期限:3年
5、租赁担保:公司持有的1,000万股“兴业银行”股票质押
6、租金及支付方式:公司按季支付租金,共12期。
7、名义参考年租赁利率:中国人民银行同期贷款基准利率
8、租赁手续费:放款前一次性支付租赁手续费人民币2,500,000元
9、租赁保证金:放款前一次性支付租赁保证金人民币4,500,000元,保证金不计利息。租赁保证金用于冲抵最后一期租金的相应金额。
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
有效盘活公司资产,开展融资租赁业务,旨在拓宽公司融资渠道,优化筹资结构和降低融资成本。本次融资租赁,有利于解决公司中长期资金需求,缓解资金压力。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、融资租赁合同及设备清单
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月二十三日