2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	俞其兵
主管会计工作负责人姓名	季学林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	戴利娟

公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,640,756,381.32	6,751,485,201.47	13.17
归属于上市公司股东的净资产	3,040,279,999.38	2,767,718,939.61	9.85
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,120,120,626.39	-299,996,476.79	不适用
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	2,517,502,186.77	1,768,851,049.31	42.32
归属于上市公司股东的净利润	309,620,987.16	115,137,399.30	168.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,357,926.94	-30,220,801.81	不适用
加权平均净资产收益率（％）	10.68	4.41	增加6.27个百分点
基本每股收益（元/股）	0.446	0.169	163.91
稀释每股收益（元/股）	0.446	0.169	163.91

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				26,799
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	48.47	336,500,000	336,500,000	质押235,020,000
俞其兵	境内自然人	23.19	161,000,000	161,000,000	质押161,000,000
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	未知	0.45	3,146,500		未知
张虹	境内自然人	0.43	3,009,191		未知
全国社保基金四一二组合	未知	0.33	2,298,600		未知
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	未知	0.32	2,214,510		未知
建银国际资本管理（天津）有限公司	境内非国有法人	0.31	2,125,500		未知
王福进	境内自然人	0.28	1,970,000		未知
葛文耀	境内自然人	0.26	1,800,000	1,800,000	无
全国社保基金四零七组合	未知	0.22	1,553,169		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金		3,146,500		人民币普通股3,146,500
张虹		3,009,191		人民币普通股3,009,191
全国社保基金四一二组合		2,298,600		人民币普通股2,298,600
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金		2,214,510		人民币普通股2,214,510
建银国际资本管理（天津）有限公司		2,125,500		人民币普通股2,125,500
王福进		1,970,000		人民币普通股1,970,000
全国社保基金四零七组合		1,553,169		人民币普通股1,553,169
胡建明		1,225,562		人民币普通股1,225,562
王启		1,189,209		人民币普通股1,189,209
王雅洁		1,160,967		人民币普通股1,160,967
上述股东关联关系或一致行动的说明		俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

序号	项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
1	货币资金	496,354,882.74	715,740,759.43	-30.65%	主要系募投资金支付募投项目土地款、设备款、工程款所致。
2	应收票据	140,410,167.44	262,675,900.84	-46.55%	主要系货款回笼现汇比率提高所致。
3	应收账款	12,904,153.27	27,657,137.48	-53.34%	主要系报告期内公司提高款到发货比例及加大年初应收账款清收所致。
4	预付款项	415,496,446.68	184,933,624.37	124.67%	主要系新建生产线及搬迁改造生产线设备、工程款预付增加所致。
5	其他应收款	18,186,792.64	11,909,877.74	52.70%	主要系融资租赁保证金增加所致。
6	其他流动资产	-	348,773.26	-100.00%	系报告期总部办公楼租金摊销完毕所致。
7	在建工程	783,830,961.25	366,822,573.40	113.68%	主要系新建生产线及搬迁改造生产线增加所致。
8	工程物资	85,404,622.31	19,106,102.02	347.00%	主要系新建生产线及搬迁改造生产线相应购买设备等增加所致。
9	无形资产	485,173,681.77	276,308,242.97	75.59%	主要系子公司购买土地增加所致。
10	长期待摊费用	47,064,849.47	29,142,391.99	61.50%	主要系新增矿山补偿费、铁路货场改造款及借款承销费用增加所致。
11	递延所得税资产	24,357,733.24	18,314,404.88	33.00%	主要系公司股权激励成本增加所致。
12	短期借款	1,631,000,000.00	2,348,000,000.00	-30.54%	主要系公司优化债务结构，偿还到期借款所致。
13	应付账款	415,689,933.78	259,273,541.23	60.33%	主要系公司新建生产线及搬迁改造生产线应付工程款、设备款增加所致。
14	应交税费	-4,974,198.28	-77,134,871.90	-93.55%	主要系报告期内营业收入增加，增值税销项税额增加所致。
15	应付利息	17,148,884.51	6,367,210.47	169.33%	主要系长期借款增加所致。
16	长期借款	1,510,220,000.00	757,625,000.00	99.34%	主要系借入控股公司财务资助款增加所致。
17	长期应付款	110,425,413.87	64,425,232.95	71.40%	系报告期内新增融资租赁应付租金增加所致。
18	专项应付款	392,979,024.59	138,115,000.00	184.53%	系报告期内收到搬迁补偿金增加所致。
19	其他非流动负债	143,741,290.13	93,155,546.61	54.30%	主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

利润表项目

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
1	营业收入		1,768,851,049.31	42.32%	主要系产能增加、销量增加所致。
2	营业税金及附加	6,792,195.38	4,713,602.43	44.10%	主要系报告期应交增值税增加所致。
3	管理费用		106,584,462.25	102.58%	主要系股权激励成本摊销增加及因产能增加而增加的工资及附加、折旧及摊销费用、税费、技术研发费等所致。
4	财务费用	179,765,099.07	130,624,663.77	37.62%	主要系借款增加而增加的利息费用所致。
5	资产减值损失	-220,847.78	655,999.06	-133.67%	主要系坏账准备减少所致。
6	营业外收入	75,748,655.26	171,251,914.15	-55.77%	主要系政府补助同比减少所致。
7	所得税费用	57,103,126.31	28,904,282.20	97.56%	主要系利润总额同比增加所致。

现金流量表项目

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	2,367,495,450.31	1,448,682,996.32	63.42%	主要系现款销量同比增加所致。
2	收到的其他与经营活动有关的现金	138,197,765.71	259,821,175.66	-46.81%	主要系收到的政府补助同比减少所致。
3	购买商品、接受劳务支付的现金	992,020,165.09	1,735,803,511.61	-42.85%	主要系原燃材料采购量同比减少所致。
4	支付给职工以及为职工支付的现金	164,928,426.43	109,038,001.30	51.26%	主要原因系产能增加而增加劳动用工及职工薪酬提高所致。
5	支付的其他与经营活动有关的现金	91,747,200.40	37,750,373.26	143.04%	主要系产能增加而增加的费用支出所致。
6	收到的其他与投资活动有关的现金	295,634,000.00	-	100.00%	主要系收到搬迁补偿金增加所致。
7	购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,417,420,286.64	1,049,540,427.32	35.05%	主要系公司新建生产线及搬迁改造生产线支付的设备款、工程款增加所致。
8	吸收投资所收到的现金	11,727,400.00	101,279,660.00	-88.42%	主要系报告期内实施股权激励增加1,172.74万元，上期收到1.01亿元所致。
9	收到的其他与筹资活动有关的现金	88,400,000.00	-	100.00%	主要系收到的融资租赁款增加所致。
10	偿还债务所支付的现金	2,646,280,000.00	806,000,000.00	228.32%	主要系优化债务结构，偿还到期借款所致。
11	支付的其他与筹资活动有关的现金	61,709,179.54	26,906,279.94	129.35%	主要系支付的融资租赁租金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人俞其兵先生、控股股东福建旗滨集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司年初至下一报告期期末累计净利润同比增长90%左右，主要原因系销量增加、收入增加、成本降低，导致主营业务利润增加。

株洲旗滨集团股份有限公司

法定代表人:俞其兵

2013年10月24日