2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 赵西亮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜国栋 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李珩 |
公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 26,530,748,342.28 | 21,558,537,421.98 | 23.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,662,580,844.23 | 1,562,255,256.69 | 6.42 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,270,573,336.50 | -178,444,334.13 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,899,624,236.27 | 699,005,273.26 | 171.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,325,587.54 | 50,449,248.98 | 98.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,519,096.64 | 52,590,917.32 | 77.82 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.22 | 3.76 | 增加2.46个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1002 | 0.0504 | 98.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1002 | 0.0504 | 98.81 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 32,878 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东省商业集团有限公司 | 国有法人 | 52.62 | 526,739,200 | 0 | 质押222,790,000 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 6.67 | 66,758,303 | 0 | 无 |
| 山东世界贸易中心 | 国有法人 | 3.84 | 38,441,600 | 0 | 质押19,220,000 |
| 鲁商集团有限公司 | 国有法人 | 3.44 | 34,432,500 | 0 | 质押17,210,000 |
| 博山万通达建筑安装公司 | 境内非国有法人 | 1.95 | 19,500,000 | 0 | 质押19,500,000 |
| 全国社保基金一一零组合 | 未知 | 1.93 | 19,329,416 | 0 | 无 |
| 邹瀚枢 | 未知 | 1.62 | 16,190,012 | 0 | 无 |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 国有法人 | 1.21 | 12,156,250 | 0 | 无 |
| 山东银座家居有限公司 | 国有法人 | 0.99 | 9,865,277 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.67 | 6,722,271 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 山东省商业集团有限公司 | 526,739,200 | 人民币普通股526,739,200 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 66,758,303 | 人民币普通股66,758,303 | |||
| 山东世界贸易中心 | 38,441,600 | 人民币普通股38,441,600 | |||
| 鲁商集团有限公司 | 34,432,500 | 人民币普通股34,432,500 | |||
| 博山万通达建筑安装公司 | 19,500,000 | 人民币普通股19,500,000 | |||
| 全国社保基金一一零组合 | 19,329,416 | 人民币普通股19,329,416 | |||
| 邹瀚枢 | 16,190,012 | 人民币普通股16,190,012 | |||
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 12,156,250 | 人民币普通股12,156,250 | |||
| 山东银座家居有限公司 | 9,865,277 | 人民币普通股9,865,277 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 6,722,271 | 人民币普通股6,722,271 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和山东银座家居有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 应收票据 | 17,983,161.54 | 6,280,000.00 | 11,703,161.54 | 186.36 | 主要系客户采用票据结算方式增加所致。 |
| 应收账款 | 106,953,189.47 | 5,504,183.97 | 101,449,005.50 | 1,843.13 | 主要系项目回迁房政府欠款影响所致。 |
| 其他应收款 | 394,427,880.47 | 255,960,117.84 | 138,467,762.63 | 54.10 | 主要系应收商品房预售监管资金增加所致。 |
| 在建工程 | 5,961,094.33 | 170,000.00 | 5,791,094.33 | 3,406.53 | 主要系长清工业园进行厂房改造工程影响所致。 |
| 长期待摊费用 | 13,048,616.15 | 6,883,135.15 | 6,165,481.00 | 89.57 | 主要系预付期限超过一年的租赁费用影响所致。 |
| 短期借款 | 650,000,000.00 | 178,700,000.00 | 471,300,000.00 | 263.74 | 主要系本年借入短期委托贷款所致。 |
| 应付票据 | 96,800,000.00 | 169,600,000.00 | -72,800,000.00 | -42.92 | 主要系采用票据结算工程款及材料款减少所致。 |
| 预收款项 | 8,135,884,821.72 | 5,531,353,900.61 | 2,604,530,921.11 | 47.09 | 主要系部分开发项目尚不符合收入确认条件，预售房款增加所致。 |
| 应交税费 | -545,726,478.84 | -61,931,412.00 | -483,795,066.84 | 主要系预售房款增加，相应缴纳的税费增加所致。 | |
| 应付利息 | 2,320,105.80 | -2,320,105.80 | -100.00 | 主要系到期归还银行利息影响所致。 | |
| 长期借款 | 1,850,000,000.00 | 1,322,548,000.00 | 527,452,000.00 | 39.88 | 项目开发贷款增加所致。 |
| 项 目 | 本年累计数 | 上年累计数 | 增减额 | 增减幅度 （%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 1,899,624,236.27 | 699,005,273.26 | 1,200,618,963.01 | 171.76 | 本年交房的开发项目较上年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 1,290,443,003.30 | 450,249,082.95 | 840,193,920.35 | 186.61 | 营业收入增加，相应营业成本增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 205,410,886.87 | 57,943,935.20 | 147,466,951.67 | 254.50 | 营业收入增加，应计提的相关税费增加所致。 |
| 销售费用 | 122,744,032.30 | 83,504,174.99 | 39,239,857.31 | 46.99 | 主要系本年加大广告宣传力度导致销售费用增加，以及新增酒店经营费用影响所致。 |
| 管理费用 | 89,576,535.79 | 35,617,795.29 | 53,958,740.50 | 151.49 | 主要系酒店的折旧及其他费用增加所致。 |
| 财务费用 | -6,315,142.82 | 3,876,777.85 | -10,191,920.67 | -262.90 | 利息收入较上年增加、利息支出较上年减少影响所致。 |
| 资产减值损失 | 5,004,327.47 | 2,472,783.61 | 2,531,543.86 | 102.38 | 主要系计提回迁房欠款坏账准备影响所致。 |
| 营业外收入 | 12,782,859.96 | 690,705.68 | 12,092,154.28 | 1,750.70 | 主要系项目收到土地差价影响所致。 |
| 营业外支出 | 5,152,898.55 | 2,684,736.36 | 2,468,162.19 | 91.93 | 主要系本年支付滞纳金及违约金等影响所致。 |
| 所得税费用 | 63,872,317.63 | 25,341,280.11 | 38,531,037.52 | 152.05 | 主要系本年经营利润增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,325,587.54 | 50,449,248.98 | 49,876,338.56 | 98.86 | 主要系青岛鲁商中心本期集中交房影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,270,573,336.50 | -178,444,334.13 | -1,092,129,002.37 | 主要系本年支付土地出让金较上年同期增加所致。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,889,427.45 | -4,329,979.05 | -4,559,448.40 | 主要系本年长清工业园进行厂房改造工程影响所致。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,373,532,585.37 | 256,264,728.71 | 2,117,267,856.66 | 826.20 | 主要由于本年支付土地出让金较多影响筹资增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 山东省商业集团有限公司 | 山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。 | 该承诺于2008年7月6日作出，长期有效。 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 山东省商业集团有限公司及其一致行动人 | 山东省商业集团有限公司通过其控股子公司于2012年11月20日增持本公司股份，并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。 | 该承诺于2012年11月20日作出，增持期限于2013年5月19日届满。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
鲁商置业股份有限公司
法定代表人:赵西亮
2013年10月24日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2013-024
鲁商置业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2013年10月14日以书面形式发出，会议于2013年10月24日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《鲁商置业股份有限公司2013年第三季度报告》全文和正文。
二、通过《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司贷款的议案》，同意本公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向渤海银行济南分行申请经营性物业贷款3.5亿元，期限10年，年利率8%，以该公司所持物业作为抵押，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。
三、通过《关于设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资人民币5000万元在青岛成立青岛鲁商蓝岸地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。具体事宜详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2013-025号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2013年10月26日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2013-025
鲁商置业股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：青岛鲁商蓝岸地产有限公司
●投资金额：人民币5000万元
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资人民币伍仟万元在青岛设立项目公司，占注册资本的100%，项目公司名称为青岛鲁商蓝岸地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。
2、上述事项已经公司2013年10月24日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，无需经股东大会批准。
3、本次交易的出资方为公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司，本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司名称：山东省鲁商置业有限公司
住所：济南市历下区经十路9777号
法定代表人：李彦勇
注册资本：伍仟万元整
实收资本：伍仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品 ，建筑材料；经济贸易咨询。(须经审批的，未获批准前不得经营)
成立时间：1998年6月19日。
三、投资标的基本情况
公司名称：青岛鲁商蓝岸地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。
公司注册地址：青岛市高新技术产业开发区智力岛路1号。
注册资本金：5000万元人民币。
经营范围：土地熟化开发，工业地产开发与经营，房地产开发与经营，出租工业用房、办公用房、商业用房，物业管理，酒店管理，新技术及产品项目投资等（以登记机关核定为准）。
股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资5000万元人民币，占注册资本的100%。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是为了公司开发项目的需要，为上市公司的可持续发展提供保障。
五、对外投资的风险分析
目前对房地产市场调控力度较大，未来房地产市场情况及政策影响具有不确定性，为了进一步降低风险，公司将加强项目管理，积极了解地产市场的各项政策，根据市场的相关情况及时调整经营策略，采取相应措施防范风险。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2013年10月26日