2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 朱立强 | 董事 | 工作原因 | 张朔共 |
| 谢荣 | 独立董事 | 工作原因 | 薛云奎 |
1.3 公司负责人董事长王力、总经理张朔共、财务总监夏雪松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,620,564,674.12 | 3,216,642,657.84 | 12.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,587,076,081.02 | 1,473,320,562.62 | 7.72 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,909,469.06 | -112,827,925.23 | - |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,283,065,420.85 | 2,649,306,786.73 | -13.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,889,563.68 | 193,961,264.03 | -0.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 185,538,307.57 | 172,555,570.06 | 7.52 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 12.64 | 14.55 | 减少1.91个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.566 | 0.569 | -0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.566 | 0.569 | -0.53 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 22032户，其中A股7613户 B股14419户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 国有法人 | 55.5 | 189,222,891 | 无 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 未知 | 1.87 | 6,366,089 | 未知 | |
| 招商证券香港有限公司 | 未知 | 0.59 | 2,055,409 | 未知 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 未知 | 0.58 | 1,984,279 | 未知 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利 | 未知 | 0.56 | 1,908,281 | 未知 | |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 未知 | 0.48 | 1,634,391 | 未知 | |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH | 未知 | 0.35 | 1,199,735 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.34 | 1,147,210 | 未知 | |
| 吴嘉毅 | 未知 | 0.32 | 1,095,000 | 未知 | |
| 费建民 | 未知 | 0.31 | 1,063,400 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 宝山钢铁股份有限公司 | 189,222,891 | 人民币普通股189,222,891 | |||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 6,366,089 | 境内上市外资股6,366,089 | |||
| 招商证券香港有限公司 | 2,055,409 | 境内上市外资股2,055,409 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,984,279 | 境内上市外资股1,984,279 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利 | 1,908,281 | 人民币普通股1,908,281 | |||
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 1,634,391 | 人民币普通股1,634,391 | |||
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH | 1,199,735 | 境内上市外资股1,199,735 | |||
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 1,147,210 | 人民币普通股1,147,210 | |||
| 吴嘉毅 | 1,095,000 | 境内上市外资股1,095,000 | |||
| 费建民 | 1,063,400 | 境内上市外资股1,063,400 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表类项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 应收股利 | 0.00 | 33,639,886.82 | -33,639,886.82 | -100.00 |
| 其他应收款 | 59,074,658.60 | 35,602,279.36 | 23,472,379.24 | 65.93 |
| 长期股权投资 | 29,339,053.72 | 19,294,686.22 | 10,044,367.50 | 52.06 |
| 在建工程 | 112,305,112.79 | 22,412,270.75 | 89,892,842.04 | 401.09 |
| 开发支出 | 84,787,203.33 | 48,450,326.35 | 36,336,876.98 | 75.00 |
| 短期借款 | 188,586,213.56 | 40,000,000.00 | 148,586,213.56 | 371.47 |
| 应付职工薪酬 | 58,925,348.39 | 43,700,966.26 | 15,224,382.13 | 34.84 |
| 应交税费 | 30,277,938.15 | 59,920,233.03 | -29,642,294.88 | -49.47 |
| 其他应付款 | 43,172,521.14 | 31,564,719.14 | 11,607,802.00 | 36.77 |
| 其他非流动负债 | 50,019,200.36 | 35,215,444.07 | 14,803,756.29 | 42.04 |
应收股利变化原因： 系收回中冶赛迪股利款所致；
其他应收款变化原因： 主要系投标保证金增加所致；
长期股权投资变化原因： 主要系投资1000万元与申通集团合资设立上海地铁电子科技有限公司所致；
在建工程变化原因： 主要系中盐项目、宝之云项目在建所致；
开发支出变化原因： 系云计算项目资本化所致；
短期借款变化原因： 系母公司增加营运资金借款1.34亿元、宝康子公司增加营运资金1000万元借款、宝景子公司增加500万元借款所致；
应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；
应交税费变化原因： 主要系应交所得税差异所致；
其他应付款变化原因： 主要系暂收款及代扣代缴款增加所致；
其他非流动负债变化原因：主要系确认补贴收入差异所致。
| 利润表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 营业税金及附加 | 9,779,947.19 | 3,258,507.92 | 6,521,439.27 | 200.14 |
| 财务费用 | 5,815,254.66 | -479,821.50 | 6,295,076.16 | -1,311.96 |
| 营业外收入 | 10,432,713.51 | 33,371,407.75 | -22,938,694.24 | -68.74 |
营业税金及附加变化原因： 主要系上年同期营改增事项调整所致；
财务费用变化原因： 主要系外币汇兑损益差异及短期借款利息增加所致；
营业外收入变化原因： 主要系政府项目结转收入差异所致。
| 现金流量表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 经营活动现金流量净额 | -99,909,469.06 | -112,827,925.23 | 12,918,456.17 | - |
| 投资活动现金流量净额 | -66,498,306.19 | -16,459,556.06 | -50,038,750.13 | - |
| 筹资活动现金流量净额 | 66,447,789.79 | -36,731,666.09 | 103,179,455.88 | - |
经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系收款同比增加及加强付款账期管理所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系云计算和宝之云项目在建所致；
筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系母公司增加营运资金借款1.34亿元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与非公开发行股票相关的承诺 | 解决同业竞争 | 宝钢集团有限公司 | 宝钢集团将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢集团持有公司不少于30%的已发行股份的情况下有效。 | 2013年做出的承诺 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 宝钢集团有限公司 | 宝钢集团（及所控制的企业）保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | 2013年做出的承诺 | 否 | 是 | |||
| 与非公开发行股票相关的承诺 | 解决同业竞争 | 宝山钢铁股份有限公司 | 宝钢股份将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢股份持有公司不少于30%的已发行股份的情况下有效。 | 2013年做出的承诺 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 宝山钢铁股份有限公司 | 宝钢股份（及所控制的企业）保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | 2013年做出的承诺 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海宝信软件股份有限公司
法定代表人:王力
2013年10月25日