2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 赵时运 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱元林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李成建 |
公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,919,928,914.72 | 8,162,675,160.90 | 9.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,519,495,133.74 | 1,354,639,931.98 | 12.17 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -577,229,458.13 | -371,437,299.60 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 营业收入 | 5,379,203,161.88 | 4,524,966,037.62 | 18.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 171,953,945.22 | 162,362,958.82 | 5.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 169,768,091.53 | 149,594,386.04 | 13.49 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 11.94 | 13.59 | 减少1.65个 百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.32 | 6.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.32 | 6.25 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 63,777 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 国有法人 | 17.03 | 85,473,813 | 0 | 0 | ||
| 凤台县永幸河灌区管理处 | 国有法人 | 3.43 | 17,206,506 | 0 | 0 | ||
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 2.93 | 14,699,424 | 0 | 0 | ||
| 金寨水电开发有限责任公司 | 国有法人 | 1.08 | 5,445,000 | 0 | 0 | ||
| 杨宝良 | 境内自然人 | 0.35 | 1,763,028 | 0 | 0 | ||
| 刘增波 | 境内自然人 | 0.31 | 1,548,200 | 0 | 0 | ||
| 吕岩栋 | 境内自然人 | 0.25 | 1,274,123 | 0 | 0 | ||
| 张国雄 | 境内自然人 | 0.21 | 1,036,700 | 0 | 0 | ||
| 肖克 | 境内自然人 | 0.20 | 1,014,322 | 0 | 0 | ||
| 王生根 | 境内自然人 | 0.19 | 952,633 | 0 | 0 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 85,473,813 | 人民币普通股 | 85,473,813 | ||||
| 凤台县永幸河灌区管理处 | 17,206,506 | 人民币普通股 | 17,206,506 | ||||
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 14,699,424 | 人民币普通股 | 14,699,424 | ||||
| 金寨水电开发有限责任公司 | 5,445,000 | 人民币普通股 | 5,445,000 | ||||
| 杨宝良 | 1,763,028 | 人民币普通股 | 1,763,028 | ||||
| 刘增波 | 1,548,200 | 人民币普通股 | 1,548,200 | ||||
| 吕岩栋 | 1,274,123 | 人民币普通股 | 1,274,123 | ||||
| 张国雄 | 1,036,700 | 人民币普通股 | 1,036,700 | ||||
| 肖克 | 1,014,322 | 人民币普通股 | 1,014,322 | ||||
| 王生根 | 952,633 | 人民币普通股 | 952,633 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债项目情况及变动原因
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） |
| 应收票据 | 7,325,132.00 | 11,240,365.00 | -34.83 |
| 预付款项 | 160,163,800.18 | 93,464,486.22 | 71.36 |
| 长期应收款 | 718,134,209.65 | 418,676,682.87 | 71.52 |
| 应付职工薪酬 | 12,969,002.53 | 29,472,724.87 | -56.00 |
| 应付股利 | 3,807,881.68 | 1,147,100.40 | 231.96 |
| 长期借款 | 654,900,000.00 | 463,000,000.00 | 41.45 |
| 长期应付款 | 49,015,673.22 | 70,032,464.37 | -30.01 |
| 股本 | 501,930,000.00 | 334,620,000.00 | 50.00 |
| 资本公积 | 27,311,866.17 | 127,697,866.17 | -78.61 |
（1）应收票据比年初减少34.83%，系应收票据到期兑付增加所致。
（2）预付款项比年初增加71.36%，系预付材料款和工程预付款增加所致。
（3）长期应收款比年初增加71.52%，系BT施工业务分期收款增加所致。
（4）应付职工薪酬比年初减少56.00%，系支付职工工资增加所致。
（5）应付股利比年初增加231.96%，系应付股东红利增加所致。
（6）长期借款比年初增加41.45%，系长期银行借款增加所致。
（7）长期应付款比年初减少30.01%，系支付融资租赁款增加所致。
（8）股本比年初增加50.00%，系资本公积、未分配利润转增股本所致。
（9）资本公积比年初减少78.61%，系资本公积转增股本所致。
二、营业收入、利润及期间费用、所得税费用项目情况及变动原因。
单位：元
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 增减比例（%） |
| 资产减值损失 | 62,016,366.67 | 39,909,323.85 | 55.39 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,987,632.80 | -1,498,859.61 | 99.33 |
| 营业外收入 | 4,816,466.64 | 12,773,731.09 | -62.29 |
| 营业外支出 | 1,902,974.86 | 3,809,372.94 | -50.04 |
| 非流动资产处置损失 | 409,402.34 | 2,806.81 | 14486.04 |
| 所得税费用 | 88,021,442.56 | 60,738,352.64 | 44.92 |
| 少数股东损益 | 3,774,401.25 | 1,267,713.92 | 197.73 |
（1）资产减值损失同比增长55.39%，系计提的坏账准备增加所致。
（2）对联营企业和合营企业的投资收益同比增长99.33%，系联营企业亏损增加所致。
（3）营业外收入同比减少62.29%，系处置资产收入减少所致。
（4）营业外支出同比减少50.04%，系房地产支付的延期交房赔偿金减少所致。
（5）非流动资产处置损失同比增加14486.04%，系固定资产处置损失增加所致。
（6）所得税费用同比增加44.92%，系利润增加导致所得税增加所致。
（7）少数股东损益同比增加197.73%，系公司控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司利润增加，归属于少数股东的净利润增加所致。
三、现金流量表项目情况及变动原因。
单位：元
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告 期末金额 (1-9月） | 增减比例（%） |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,771,229.55 | 22,837,350.40 | 65.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,851,934.49 | 45,090,930.10 | 212.37 |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 518,047.16 | 65,036,044.12 | -99.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,955,419.59 | 18,153,424.22 | -72.70 |
| 投资支付的现金 | 332,987,122.22 | ||
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000,000.00 | ||
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,016,791.15 | 13,360,396.82 | 57.31 |
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加65.39%，系收到保证金增加所致。
（2）支付其他与经营活动有关的现金同比增加 212.37%，系支付的保证金增加所致。
（3）收回投资收到的现金同比增加3亿元，系转让子公司股权增加所致。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少99.20%，系处置资产收到的现金减少所致。
（5）收到其他与投资活动有关的现金同比减少72.70%，系利息收入减少所致。
（6）投资支付的现金同比增加332,987,122.22元，系回购子公司少数股东股权增加所致。
（7）子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加3亿元，系子公司吸收少数股东投资增加所致。
（8）子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加73.5万元，系子公司安徽金寨流波水力发电有限公司分红增加所致。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加57.31%，系支付的融资租赁款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽水利开发股份有限公司
法定代表人:赵时运
2013年10月25日