2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李爱国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 许献红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 田清泉 |
公司负责人李爱国、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,720,797,691.65 | 2,503,984,388.75 | 8.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 915,415,785.84 | 903,190,038.53 | 1.35 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,373,006.22 | 90,222,551.39 | -71.88 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 647,512,831.49 | 481,109,274.43 | 34.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,225,747.31 | -33,288,350.75 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,501,121.32 | -37,130,672.41 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.34 | -11.86 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.029 | -0.103 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.029 | -0.103 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 38,169 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 30.09 | 127,214,170 | 127,214,170 | 质押93,000,000 |
| 天津市大通建设发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.45 | 35,706,546 | 0 | 无 |
| 天津市艺豪科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.15 | 25,984,000 | 0 | 未知 |
| 常世芬 | 境内自然人 | 0.83 | 3,500,000 | 0 | 未知 |
| 高国栋 | 境内自然人 | 0.47 | 2,000,000 | 0 | 未知 |
| 海南宝生经济贸易公司 | 境内非国有法人 | 0.47 | 1,990,800 | 0 | 未知 |
| 林美竹 | 境内自然人 | 0.39 | 1,657,873 | 0 | 未知 |
| 曾连彩 | 境内自然人 | 0.36 | 1,517,376 | 0 | 未知 |
| 海口海越经济开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31 | 1,328,195 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行洋浦分行 | 国有法人 | 0.31 | 1,327,200 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 天津市大通建设发展集团有限公司 | 35,706,546 | 人民币普通股 | |||
| 天津市艺豪科技发展有限公司 | 25,984,000 | 人民币普通股 | |||
| 常世芬 | 3,500,000 | 人民币普通股 | |||
| 高国栋 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 海南宝生经济贸易公司 | 1,990,800 | 人民币普通股 | |||
| 林美竹 | 1,657,873 | 人民币普通股 | |||
| 曾连彩 | 1,517,376 | 人民币普通股 | |||
| 海口海越经济开发有限公司 | 1,328,195 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行洋浦分行 | 1,327,200 | 人民币普通股 | |||
| 深圳亚洲实业股份有限公司 | 1,327,200 | 人民币普通股 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 本期末数 | 上年同期数 | 本期 | 增减原因 |
| 或期末数 | 增减% | |||
| 一.资产负债类 | 上年期末数 | |||
| 货币资金 | 835,135,921.23 | 517,401,741.89 | 61.41 | 本期增加贷款所致 |
| 应收账款 | 21,328,953.74 | 46,004,864.92 | -53.64 | 结算应收款项所致 |
| 预付款项 | 18,807,543.39 | 6,955,485.97 | 170.40 | 本期预付项目增加所致 |
| 应收利息 | 325,000.00 | 575,250.00 | -43.50 | 收到利息所致 |
| 其他应收款 | 48,460,918.41 | 96,340,189.52 | -49.70 | 结算应收款项所致 |
| 其他流动资产 | 254,817.92 | 6,754.81 | 3672.39 | 本期增加发行债券的评级费用，上期无此类业务发生 |
| 固定资产清理 | 3,197,438.88 | - | 本期为待处理厨房设备，上期无此类业务发生 | |
| 长期待摊费用 | 5,740,958.21 | 9,126,214.40 | -37.09 | 摊销导致减少 |
| 应付账款 | 137,755,146.20 | 199,208,220.42 | -30.85 | 结算应付款项所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,976,197.44 | 9,942,517.30 | -60.01 | 2013年发放2012年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 18,079,597.34 | 34,986,567.18 | -48.32 | 支付税费所致 |
| 应付利息 | - | 2,459,172.22 | -100.00 | 支付利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 80,000,000.00 | -68.75 | 本期归还一年内到期的长期借款所致 |
| 长期借款 | 1,025,000,000.00 | 645,000,000.00 | 58.91 | 本期贷款增加所致 |
| 二.损益类 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 647,512,831.49 | 481,109,274.43 | 34.59 | 子公司望海国际本期营业收入较上年同期快速增长所致 |
| 营业成本 | 491,693,992.56 | 368,665,794.89 | 33.37 | 营业收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 17,360.00 | - 33,333.33 | 152.08 | 本期计提了存货跌价准备，上期为将存货跌价准备冲回 |
| 投资收益 | - 717,205.09 | - | 本期长期股权投资按权益法核算，上期按成本法核算所致 | |
| 营业外收入 | 11,736,253.76 | 5,788,745.53 | 102.74 | 本期处置固定资产,上期无此类业务发生 |
| 营业外支出 | 103,419.10 | 665,649.98 | -84.46 | 本期赔偿金支出较少所致 |
| 三.现金流量类 | 上年同期数 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,978,887.51 | 531,105,537.52 | 36.32 | 营业收入增加所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的资金 | 91,288,862.27 | 912,529,877.65 | -90.00 | 本期关联方资金支持较少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,535,308.47 | 406,547,996.26 | 51.16 | 本期营业收入增加导致购买商品支付的现金增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,043,930.73 | 874,841,410.72 | -87.88 | 本期归还关联方所支持的资金较少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,306,100.00 | - | 上期无此类业务发生所致 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,354,100.00 | - | 上期无此类业务发生所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,162,754.54 | 505,949,906.25 | -97.79 | 本期无在建工程施工所致 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 780,599,995.70 | 本期无此类业务发生所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,480,000,000.00 | 300,000,000.00 | -393.33 | 本期新增贷款较多所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,155,000,000.00 | 534,050,000.00 | 116.27 | 本期偿还借款本金较多所致 |
| 支付其他与筹资活动有关现金 | 5,250,000.00 | 60,000.00 | 8,650.00 | 本期为支付给银行的综合金融服务费，上期无此类业务发生 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2013年6月启动了公司债项目工作：本次发行的公司债券票面总额为3.5亿元人民币，为固定利率债券，期限5年期，债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定，本次发行公司债券募集的资金主要用于偿还银行贷款及补充公司营运资金，由海航机场控股（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。2013年6月25日、2013年8月27日，公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议审议通过了相关议案；2013年7月11日，公司2013年第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了相关议案。
以上内容详见2013年6月26日、2013年7月12日、2013年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。
公司债券申报稿已上报证监会，目前正在等待中国证监会发审委员会的审核。
2、2013年6月14日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对子公司海南望海国际商业广场有限公司增资的议案》。本次增资完成后，海南望海国际商业广场有限公司注册资本将达到70000万元，本公司仍然持有其100%的股权。详情请见2013年6月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。
本次增资工作已经于本报告期内完成。
3、2013年9月24日、2013年9月27日公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次（临时）会议就“收购海南海航迎宾馆有限公司股权”相关议案进行了审议，并获得一致通过。2013年10月10日，公司2013年第二次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了相关议案。
以上内容详见2013年9月25日、2013年9月28日、2013年10月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。
目前，该事项正按预定计划进行工商变更和交接等工作。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
海南海岛建设股份有限公司
法定代表人:李爱国
2013年10月28日