证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013-28
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,992,954,967.99 | 1,600,867,789.61 | 24.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 771,416,694.13 | 756,161,260.66 | 2.02% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 728,510,417.56 | 55.81% | 1,816,555,050.71 | 48.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,820,975.17 | 96.03% | 28,219,331.60 | 2.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,740,623.85 | 93.31% | 25,584,105.90 | 0.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -86,358,480.20 | -638.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 100% | 0.21 | 0% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 100% | 0.21 | 0% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.5% | 0.24% | 3.69% | -0.05% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 355,710.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 433,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,719,291.96 | |
| 减：所得税影响额 | 872,876.71 | |
| 合计 | 2,635,225.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 10,664 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郑铁江 | 境内自然人 | 39.64% | 52,200,000 | 39,150,000 | 质押 | 43,800,000 |
| 王亚娟 | 境内自然人 | 6.61% | 8,700,000 | |||
| 惠宁 | 境内自然人 | 6.61% | 8,700,000 | 6,525,000 | ||
| 郑江 | 境内自然人 | 6.61% | 8,700,000 | 6,525,000 | ||
| 徐卫 | 境内自然人 | 6.21% | 8,178,000 | 6,133,500 | ||
| 梁树森 | 境内自然人 | 0.76% | 1,002,768 | |||
| 袁小星 | 境内自然人 | 0.34% | 447,479 | |||
| 林顺水 | 境内自然人 | 0.32% | 427,215 | |||
| 单家鸣 | 境内自然人 | 0.3% | 400,098 | |||
| 黄程炜 | 境内自然人 | 0.26% | 346,903 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 郑铁江 | 13,050,000 | 人民币普通股 | 13,050,000 |
| 王亚娟 | 8,700,000 | 人民币普通股 | 8,700,000 |
| 惠宁 | 2,175,000 | 人民币普通股 | 2,175,000 |
| 郑江 | 2,175,000 | 人民币普通股 | 2,175,000 |
| 徐卫 | 2,044,500 | 人民币普通股 | 2,044,500 |
| 梁树森 | 1,002,768 | 人民币普通股 | 1,002,768 |
| 袁小星 | 447,479 | 人民币普通股 | 447,479 |
| 林顺水 | 427,215 | 人民币普通股 | 427,215 |
| 单家鸣 | 400,098 | 人民币普通股 | 400,098 |
| 黄程炜 | 346,903 | 人民币普通股 | 346,903 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，为一致行动人；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系；除此以外，未知其他股东中是否存在关联关系，也未知其他股东中是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、合并资产负债表
1、货币资金本期末余额较期初增加34.07%，主要因营业收入增加。
2、应收账款本期末余额较期初增加38.49%，主要因销售增加。
3、预付款项本期末余额较期初增加68.34%，主要因公司生产规模扩大，原材料采购增加。
4、其他应收款本期末余额较期初增加1998.50%，主要因备用金增加，且上期绝对值较小。
5、存货本期末余额较期初增加69.20%，主要因公司生产规模扩大，存货增加。
6、其他流动资产本期末余额较期初减少90.39%，主要因年初超交的所得税退回。
7、在建工程本期末余额较期初减少34.13%，主要因如皋项目已陆续建成。
8、递延所得税资产本期末余额较期初增加57.25%，主要因应收账款增加导致递延税款的可抵扣暂时性差异增加。
9、短期借款本期末余额较期初增加68.60%，主要因公司规模扩大，资金需求增加。
10、应付票据本期末余额较期初增加105.96%，主要因公司增加票据结算。
11、预收款项本期末余额较期初增加124.23%，主要因销售增加，采用预收款结算方式增加。
12、应付职工薪酬本期末余额较期初减少82.63%，主要因上年年末奖金发放完毕。
13、应交税费本期末余额较期初增加38.02%，主要因公司规模扩大。
14、其他应付款本期末余额较期初减少35.47%，主要因子公司将已收缴的工程押金和投标保证金退还。
15、一年内到期的非流动负债本期末余额较期初增加50.82%，主要因项目贷款一年内到期的金额增加。
16、长期借款本期末余额较期初减少30.13%，主要因长期借款逐步归还。
二、合并本报告期利润表
1、营业收入本期金额较上年同期增加55.81%，主要因公司如皋项目陆续建成，公司生产经营规模扩大。
2、营业成本本期金额较上年同期增加61.94%，主要因公司生产经营规模扩大。
3、营业税金及附加本期金额较上年同期减少81.18%，主要因本期缴纳的流转税比去年同期减少。
4、销售费用本期金额较上年同期增加46.40%，主要因公司规模扩大，费用增加。
5、财务费用本期金额较上年同期增加82.28%，主要因利息支出增加。
6、净利润本期金额较上年同期增加96.03%，主要因公司生产经营规模扩大。
三、合并年初到报告期末利润表
1、营业收入本期金额较上年同期增加48.95%，主要因公司生产经营规模扩大。
2、营业成本本期金额较上年同期增加53.19%，主要因公司生产经营规模扩大。
3、销售费用本期金额较上年同期增加48.17%，主要因公司规模扩大，费用增加。
四、合并年初到报告期末现金流量表
1、销售商品、提供服务收到的现金本期金额较上年同期增加40.09%，主要因公司销售收入增加。
2、收到的税费返还本期金额较上年同期增加331.49%，主要因公司收到出口退税增加。
3、收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加116.43%，主要因收到科技专项资金增加。
4、购买商品、接受劳务支出的现金本期金额较上年同期增加48.54%，主要因公司原材料采购增加。
5、经营活动产生的现金流量额净额本期金额较上年同期减少638.34%，主要因公司规模扩大，公司为拓展市场给予部分客户一定的货款账期。
6、取得借款收到的现金本期金额较上年同期增加54.57%，主要因公司借款增加。
7、偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增加69.80%，主要因偿还短期借款支付的现金增加。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫 | 自百川化工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年08月03日 | 三十六个月 | 承诺已在报告期内履行完毕。 |
| 郑铁江、王亚娟 | 避免同业竞争承诺 | 2010年08月03日 | 长期 | 报告期内严格履行承诺。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
三、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,985.47 | 至 | 5,181.11 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,985.47 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 如皋子公司项目陆续建成投产，公司生产经营规模扩大。 | ||