2013年第三季度报告

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张玉利	独立董事	因公出差	田野
尹宏海	董事	因公出差	阮强

１．３

公司负责人姓名	阮强
主管会计工作负责人姓名	王桩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王桩

公司负责人阮强、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	７８９，８９２，２９６．２５	８５７，４１７，４９５．１８	－７．８８
归属于上市公司股东的净资产	７１，５３８，８０１．２６	６８，０３５，２７８．９１	５．１５
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１０４，５７４，１１１．０７	－６９，１０１，０６０．１４	不适用
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	１０９，９５２，４４３．１８	１０３，２６１，６７７．６３	６．４８
归属于上市公司股东的净利润	３，４５８，０５０．７０	－２０，９４８，４４５．１８	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１８５，９２８．６４	－２１，０５６，８１１．５４	不适用
加权平均净资产收益率（％）	４．９６	－６６３．０４	增加６６８个百分点
基本每股收益（元／股）	０．００５７	－０．０３４３	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．００５７	－０．０３４３	不适用

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				６７，８９８
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津环球磁卡集团有限公司	国家	２８．８２	１７６，１８９，７７６	０	冻结７５，０００，０００
天津天保控股有限公司	国有法人	４．１９	２５，６７３，３８３	０	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	１．０６	６，５２０，５８８	０	未知
天津一德投资集团有限公司	国有法人	０．９６	５，８６９，８８８	０	冻结４，３４８，５００
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．６５	３，９８７，７１６	０	未知
张燕珍	境内自然人	０．５２	３，１９７，４００	０	未知
合成洗涤	国有法人	０．４１	２，５３１，２５０	２，５３１，２５０	未知
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．３８	２，３６９，７８１	０	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．３８	２，３６６，２７０	０	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．３６	２，２３４，２８６	０	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
天津环球磁卡集团有限公司	１７６，１８９，７７６	人民币普通股
天津天保控股有限公司	２５，６７３，３８３	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	６，５２０，５８８	人民币普通股
天津一德投资集团有限公司	５，８６９，８８８	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３，９８７，７１６	人民币普通股
张燕珍	３，１９７，４００	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，３６９，７８１	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，３６６，２７０	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，２３４，２８６	人民币普通股
彭晓楠	２，１７０，６９９	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目
科目名称	期初余额	期末余额	增减比例	变动的主要原因说明
货币资金	１００，３２９，６６１．０３	１７８，３３４，６６０．９８	７７．４５％	主要是报告期内收回往来款所致。
预付款项	７，４２９，０７５．１３	１５，４１７，６１５．０７	１０７．５３％	主要是因为报告期内采购增加所致。
其他应收款	２１０，３０８，２０８．９６	７４，８０９，５３８．２３	－６４．４３％	主要是因为报告期内公司收到天津港保税区管委会土地补偿款所致。
短期借款	２５，０００，０００．００	１５，０００，０００．００	－４０％	主要是报告期内公司偿还了部分金融机构借款所致。
预收款项	２５，１５１，０４１．０５	１４，５０４，３４０．６３	－４２．３３％	主要是收到客户预付账款减少所致。
利润表科目
科目名称	上期金额	本期金额	增减比例	变动的主要原因说明
销售费用	３，９５８，９３８．９０	６，２６２，６０３．７０	５８．１９％	主要是因为报告期内营业收入增加所致。
财务费用	－７，３６６，８７０．４２	－１５，７２８，７０７．５０	１１３．５１％	主要是报告期内确认的利息收入较去年同期增加所致。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

天津环球磁卡股份有限公司

法定代表人：阮强

２０１３年１０月２８日

证券代码：６００８００ 证券简称：天津磁卡 编号：临１３－０２４

天津环球磁卡股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第三次会议于２０１３年１０月２２日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于２０１３年１０月２５日上午９：００整以现场方式在公司会议厅召开，独立董事张玉利因公出差，委托独立董事田野代为行使表决权；董事尹宏海因公出差，委托董事阮强先生代为行使表决权，会议应到董事９人，实到董事７人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

二、审议《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》具体内容见公司当日公告（临１３－０２５－天津环球磁卡股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度的公告）；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

三、审议《公司２０１３年第三季度报告全文及摘要》。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

２０１３年１０月２５日

附件

简历：

罗杰，男 ，１９５５年２月出生，中共党员，中专学历，高级技师。曾任天津人民印刷厂胶印二车间副主任、胶印三车间副主任，天津环球磁卡股份有限公司五四三厂厂长兼书记、高档防伪印刷厂厂长兼书记、磁卡厂厂长兼书记，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

郑平，男，１９５８年７月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师、国务院津贴专家。曾任天津市计算机研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

李金宏，男 ，１９６６年１２月出生，中共党员，大学本科 ，助理经济师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

赵津：男，１９７１年３月出生，中共党员，大本学历，工程师。曾兼任天津环球磁卡集团有限公司党委办公室副主任、安保部部长。现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

王明智：男，１９７０年３月出生，中共党员， 高中学历，１９８６年１２月参加工作，曾任天津环球磁卡股份有限公司安全风险管理部干部，资产部主管、部长，总经理助理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

王桩：男， １９６６年１１月出生，中共党员，大专学历，助理会计师，曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部主管、部长，现任天津环球磁卡股份有限公司财务总监。

刘兴刚，男，１９６８年５月出生，九三学社天津市委员，毕业于南开大学电子学系，本科学历。正高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。曾任天津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、副所长、所长，城市一卡通事业部副总经理、总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司总工程师、技术中心副主任，兼城市一卡通事业部总经理。

证券代码：６００８００ 证券简称：天津磁卡 编号：临１３－０２５

天津环球磁卡股份有限公司

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动的专项管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一条 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、行政法规和规章的规定，特制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：

（一） 本公司股票上市交易之日起１年内；

（二） 董事、监事和高级管理人员离职后半年内；

（三） 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；

（四） 法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司定期报告公告前３０日内；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前１０日内；

（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后２个交易日内；

（四）上海证券交易所规定的其他期间。

第六条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的２５％，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过１０００股（含１０００股）的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

第七条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本制度第四、五、十条的规定。

第八条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让２５％，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

第九条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后６个月内卖出，或者在卖出后６个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。

上述“买入后６个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算６个月内卖出的；“卖出后６个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算６个月内又买入的。

第十一条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司董事会秘书通过上海证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：

（一） 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后２个交易日内；

（二） 现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的２个交易日内；

（三） 现任董事、监事和高级管理人员在离任后２个交易日内；

（四） 上海证券交易所要求的其他时间。

第十二条 公司董事、监事和高级管理人员如欲买卖本公司股票，可以在买卖之前征求董事会秘书的意见。董事会秘书应该根据有关规定给予答复，董事会秘书对该事项有疑问的，应当向上海证券交易所咨询后答复。

第十三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起最迟２个交易日内，向公司董事会秘书报告并由其在上海证券交易所网站进行公告。公告内容包括：

（一）上年末所持本公司股份数量；

（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；

（三）本次变动前持股数量；

（四）本次股份变动的日期、数量、价格；

（五）变动后的持股数量；

（六）上海证券交易所要求披露的其他事项。

第十四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的基本信息及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并于每月末检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。

第十五条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。由于没有及时报告或报告有误而违反管理规则的，引起的后果和责任由董事、监事和高级管理人员本人承担。

第十六条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票违反管理规则，中国证监会依照《证券法》的有关规定予以处罚。

上款《证券法》有关规定是指“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股票５％以上的股东，违反本法第四十七条规定买卖本公司股票的，给予警告，可以并处三万元以上十万元以下的罚款。”

第十七条 持有上市公司股份５％以上的股东买卖股票的，参照本制度第十条规定执行。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修改。

第十九条 本制度自公司董事会通过之日起实施。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２５日

证券代码：６００８００ 证券简称：天津磁卡 编号：临１３－０２６

天津环球磁卡股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第三次会议于２０１３年１０月２２日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于２０１３年１０月２５日上午１０：００整在公司会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５名，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于更换监事的议案（简历附后）；

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

二、审议《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》；

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

三、２０１３年第三季度报告全文及摘要。

表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

议案一需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

２０１３年１０月２５日

简历：

杨志新，男，１９６１年５月出生，中共党员，政工师，本科学历，曾任团委干事、党委办公室秘书、宣传部副部长，股份制办公室副主任、主任，现任天津环球磁卡股份有限公司纪委副书记、党委工作部部长。

孙志芬，女，１９６１年１月出生，中共党员，专科学历，曾任车间会计、调整办公室主管、主任，行政管理部部长，现任天津环球磁卡股份有限公司纪委委员、人力资源部部长。