一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 何中辉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王阿平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱建 |
公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱建先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,513,115,359.45 | 3,334,436,190.56 | 5.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 915,281,032.90 | 928,199,589.01 | -1.39 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,518,541.37 | 65,197,827.29 | -30.18 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 520,341,937.01 | 492,880,572.68 | 5.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,986,256.25 | 10,446,711.20 | -33.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 40,586 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国水务投资有限公司 | 国有法人 | 25.55 | 72,911,553 | 无 | |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 国有法人 | 17.21 | 49,105,708 | 无 | |
| 浙江省水电实业公司 | 国有法人 | 5.63 | 16,077,044 | 无 | |
| 王晓清 | 其他 | 1.25 | 3,577,839 | 未知 | |
| 江大玉 | 其他 | 1.17 | 3,333,720 | 未知 | |
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 其他 | 0.46 | 1,300,000 | 未知 | |
| 高建勇 | 其他 | 0.23 | 672,700 | 未知 | |
| 郑龙 | 其他 | 0.23 | 656,102 | 未知 | |
| 蒙友祥 | 其他 | 0.22 | 628,000 | 未知 | |
| 方淑琴 | 其他 | 0.20 | 572,685 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||
| 中国水务投资有限公司 | 72,911,553 | 人民币普通股72,911,553 | ||
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 49,105,708 | 人民币普通股49,105,708 | ||
| 浙江省水电实业公司 | 16,077,044 | 人民币普通股16,077,044 | ||
| 王晓清 | 3,577,839 | 人民币普通股3,577,839 | ||
| 江大玉 | 3,333,720 | 人民币普通股3,333,720 | ||
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股1,300,000 | ||
| 高建勇 | 672,700 | 人民币普通股672,700 | ||
| 郑龙 | 656,102 | 人民币普通股656,102 | ||
| 蒙友祥 | 628,000 | 人民币普通股628,000 | ||
| 方淑琴 | 572,685 | 人民币普通股572,685 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动(%) | 变动原因 |
货币资金 | 279,064,543.11 | 406,143,255.33 | -31.29 | 主要系本期子公司工程建设支出较大 |
| 应收账款 | 40,093,178.55 | 26,119,545.94 | 53.50 | 主要系本期子公司应收水费增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,548,678.35 | 102,496,059.58 | -35.07 | 主要系一年内到期的长期借款减少所致 |
在建工程 | 319,764,115.70 | 183,358,966.00 | 74.39 | 主要系本期子公司工程建设投入增加所致 |
应付职工薪酬 | 11,646,634.08 | 4,350,885.14 | 167.68 | 主要系本期按公司核定工资总额计提工资所致 |
应付债券 | 100,460,000.00 | 100.00 | 系公司发行中期票据所致 |
2、利润表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动(%) | 变动原因 |
财务费用 | 39,703,964.74 | 52,807,672.54 | -24.81 | 主要系本期贷款结构改变，同时借款利率较上年同期低 |
投资收益 | -9,200,722.93 | 10,709,163.61 | -185.91 | 主要系本期被投资单位收益较上年同期减少 |
营业外支出 | 4,769,133.73 | 827,404.34 | 476.40 | 主要系本期子公司固定资产报废所致 |
| 所得税费用 | 20,993,654.86 | 14,323,151.82 | 46.57 | 主要系本期部分子公司利润增加，所得税计提增加 |
3、现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减变动(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,518,541.37 | 65,197,827.29 | -30.18 | 主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135,788,568.81 | -4,936,696.13 | -2650.60 | 主要系本期子公司工程建设投入增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,703,459.17 | -89,464,286.34 | 57.86 | 主要系本期较上年同期借款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
钱江水利开发股份有限公司
法定代表人:何中辉
2013年10月28日
2013年第三季度报告
2013年第三季度报告