2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 和金生 | 独立董事 | 因公出差，不能参加会议 | 刘延平 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 孙文仲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 单利霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 单利霞 |
公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,071,340,598.66 | 11,128,936,211.13 | 8.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,767,098,327.95 | 5,189,779,899.16 | 11.12 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,827,876.58 | 710,290,376.10 | -4.01 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,533,108,056.75 | 3,108,945,426.23 | 13.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 658,528,950.97 | 476,157,168.48 | 38.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 636,981,796.20 | 468,861,954.30 | 35.86 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 12.03 | 9.9 | 增加2.13个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3243 | 0.2345 | 38.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3243 | 0.2345 | 38.30 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 44,675 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 国有法人 | 47.10 | 956,304,000 | 0 | 无 | |
| 河北建投交通投资有限责任公司 | 国有法人 | 10.12 | 205,416,000 | 0 | 无 | |
| 北京京泰投资管理中心 | 国有法人 | 8.87 | 180,000,000 | 0 | 无 | |
| 西藏林芝正源策略投资有限公司 | 未知 | 2.61 | 52,938,000 | 0 | 无 | |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 未知 | 1.77 | 36,000,000 | 0 | 无 | |
| 唐山建设投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.66 | 33,696,000 | 0 | 无 | |
| 国投交通公司 | 国有法人 | 1.51 | 30,672,000 | 0 | 无 | |
| 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 1.35 | 27,478,475 | 0 | 无 | |
| 国富投资公司 | 国有法人 | 1.29 | 26,131,128 | 0 | 无 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.18 | 23,903,192 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 唐山港口实业集团有限公司 | 956,304,000 | 人民币普通股 | ||||
| 河北建投交通投资有限责任公司 | 205,416,000 | 人民币普通股 | ||||
| 北京京泰投资管理中心 | 180,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 西藏林芝正源策略投资有限公司 | 52,938,000 | 人民币普通股 | ||||
| 新疆中油化工集团有限公司 | 36,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 唐山建设投资有限责任公司 | 33,696,000 | 人民币普通股 | ||||
| 国投交通公司 | 30,672,000 | 人民币普通股 | ||||
| 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 27,478,475 | 人民币普通股 | ||||
| 国富投资公司 | 26,131,128 | 人民币普通股 | ||||
| 航天科工财务有限责任公司 | 23,903,192 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司在面临错综复杂的国际国内经济形势下，按照2013年下半年工作安排，深化推进“三大板块”建设，积极开发新货种，推进货种多元化。公司加强企业内部管理，强化五大管理体系职能，大力提升了公司经营管理水平。公司集中力量加快重点项目建设，继续推进挖潜增量和挖潜增效向纵深开展。公司圆满完成了年初制定的前三季度经营计划，取得了良好的经营业绩。
2013年1-9月份，公司完成货物运量9,722.07万吨，同比增长23.93％，其中矿石完成运量4,343.46万吨，同比增长10.82％；钢材完成运量1,316.34万吨，同比增长13.55％；煤炭完成运量3,283.52万吨，同比增长40.27％；其他货种完成运量778.75万吨，同比增长83.22％。
2013年1-9月份，公司实现营业收入353,310.81万元，同比增长13.64％；实现利润总额94,228.79万元，同比增长36.22％；归属于母公司股东的净利润65,852.90万元，同比增长38.30％；实现每股收益0.3243元，同比增长38.30％。
主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动 幅度 | 说明 |
| 应收票据 | 147,604,832.44 | 70,569,005.67 | 109.16% | 本公司子公司贸易业务略有增长以银行承兑汇票结算所致 |
| 应收账款 | 259,319,558.45 | 133,038,089.59 | 94.92% | 本公司子公司定期结算客户业务增长所致 |
| 预付款项 | 308,089,955.63 | 149,667,795.51 | 105.85% | 本公司子公司预付货款所致 |
| 其他应收款 | 439,695,313.62 | 86,564,576.12 | 407.94% | 本公司子公司物流业务规模扩大所致 |
| 存货 | 230,819,604.67 | 177,103,431.05 | 30.33% | 本公司子公司存货库存增加所致 |
| 短期借款 | 770,000,000.00 | 100,000,000.00 | 670.00% | 本公司根据业务需求增加短期借款所致 |
| 预收款项 | 379,409,642.19 | 262,327,114.90 | 44.63% | 本公司子公司预收货款所致 |
| 应付股利 | 534,000.00 | 90,000.00 | 493.33% | 本公司子公司应付少数股东的利润尚未支付所致 |
| 其他应付款 | 154,996,526.29 | 67,558,347.12 | 129.43% | 本公司子公司代收款项增加所致 |
| 专项储备 | 28,418,649.34 | 13,412,657.70 | 111.88% | 本公司与煤炭港埠公司等五个子公司以上年度实际营业收入为计提依据，分别按照1%、1.5%提取安全生产费 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 资产减值损失 | 26,695,568.89 | 10,287,430.74 | 159.50% | 本公司本期应收款项增加导致计提的坏账准备增加所致 |
| 投资收益 | 17,987,647.49 | 1,487,061.56 | 1109.61% | 本公司通过多次交易分步实现企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量和权益法核算投资收益增加所致 |
| 营业外支出 | 594,213.85 | 430,285.31 | 38.10% | 本公司本期进行公益性捐赠所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,689,859,299.84 | 288,050,888.44 | 486.65% | 公司物流业务增长所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,970,081,377.99 | 498,688,370.59 | 295.05% | 公司物流业务增长所致 |
| 收回投资收到的现金 | 35,000.00 | -100.00% | 本公司上期收回债券投资款 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 859,025.95 | -100.00% | 本公司上期收到权益法核算子公司分配的股利 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 614,574.66 | 389,906.79 | 57.62% | 本公司及子公司本期处置资产增加所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,828,221.96 | 本公司本期支付收购股权款 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 506,082.84 | -100.00% | 公司子公司支付与投资有关的现金减少所致 | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 4,000,000.00 | 275.00% | 本公司子公司收到投资款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司四届八次董事会会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证监会申请非公开发行股票，本次非公开发行A股股票数量不超过60,300万股，预计募集资金总额不超过182,100万元，扣除发行费用后将全部用于唐山港京唐港区36#～40#煤炭泊位工程项目投资及补充公司流动资金。截止目前，本次非公开发行股票申请尚处于中国证监会审核过程中。
本次非公开发行股票方案见2013年3月28日披露的《唐山港集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
唐山港集团股份有限公司
法定代表人:孙文仲
2013年10月28日