浙江东日股份有限公司
2013-10-29 来源：上海证券报
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 杨作军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈琦 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈琦 |
公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 866,038,727.01 | 787,213,964.16 | 10.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 575,713,677.67 | 556,662,078.85 | 3.42 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,657,941.82 | -112,847,625.45 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 227,182,417.88 | 211,632,614.27 | 7.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,129,885.32 | 27,569,748.05 | -30.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,435,271.17 | 22,187,514.28 | -30.43 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 3.27 | 5.09 | 减少1.82个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.087 | -31.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.087 | -31.03 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 35,517 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江东方集团公司 | 国有法人 | 48.97 | 156,006,000 | 无 | |
| 吴子剑 | 未知 | 0.55 | 1,767,049 | 未知 | |
| 薛跃宏 | 未知 | 0.42 | 1,350,700 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.22 | 703,127 | 未知 | |
| 周浩 | 未知 | 0.20 | 652,882 | 未知 | |
| 聂富全 | 未知 | 0.19 | 610,000 | 未知 | |
| 中江国际信托股份有限公司－金狮96号资金信托合同 | 未知 | 0.19 | 600,000 | 未知 | |
| 郭淑霞 | 未知 | 0.18 | 578,600 | 未知 | |
| 金浩 | 未知 | 0.17 | 556,300 | 未知 | |
| 李仲炉 | 未知 | 0.16 | 500,942 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 浙江东方集团公司 | 156,006,000 | 人民币普通股 |
| 吴子剑 | 1,767,049 | 人民币普通股 |
| 薛跃宏 | 1,350,700 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 703,127 | 人民币普通股 |
| 周浩 | 652,882 | 人民币普通股 |
| 聂富全 | 610,000 | 人民币普通股 |
| 中江国际信托股份有限公司－金狮96号资金信托合同 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 郭淑霞 | 578,600 | 人民币普通股 |
| 金浩 | 556,300 | 人民币普通股 |
| 李仲炉 | 500,942 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 期末比年初增减（%） | 占总资产的比重（%） | 变动原因 |
| 应收账款 | 101,176.10 | 467,000.30 | -78.33 | 0.01 | 系气体公司收回货款所致 |
| 预付账款 | 29,041,583.66 | 18,674,591.42 | 55.51 | 3.35 | 系金华房开与进出口公司预付货款所致 |
| 其他应收款 | 15,203,753.66 | 9,568,749.92 | 58.89 | 1.76 | 系子公司应收出口退税增加所致 |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 8,107,680.43 | -50.66 | 0.46 | 系子公司贸易融资和保理借款减少所致 |
| 应付票据 | 17,111,544.95 | 12,057,032.80 | 41.92 | 1.98 | 系子公司出口贸易银行承兑增加所致 |
| 应付账款 | 10,720,103.67 | 20,817,908.96 | -48.51 | 1.24 | 系子公司房开支付工程款减少所致 |
| 预收款项 | 98,627,122.50 | 57,931,416.53 | 70.25 | 11.39 | 系子公司出口贸易预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 947,642.24 | 1,857,415.53 | -48.98 | 0.11 | 系支付工资所致 |
| 应交税费 | 4,348,929.04 | 7,100,112.52 | -38.75 | 0.50 | 系上交税金所致 |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | / | 100.00 | 4.62 | 系子公司金华房开借款增加所致 |
②主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 本期比上期增减（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 7,543,243.90 | 4,357,057.58 | 73.13 | 系子公司气体公司纳入合并范围所致 |
| 财务费用 | -88,980.10 | 19,796.14 | -549.48 | 系汇兑损益所致 |
| 资产减值损失 | 12,562.93 | -410,286.12 | 103.06 | 系增加坏账准备所致 |
| 公允价值变动净收益 | 284,857.00 | -47,392.50 | 701.06 | 系交易性金融资产市值变动所致 |
| 营业外支出 | 543,318.95 | 216,811.96 | 150.59 | 系支付违约金所致 |
| 所得税费用 | 4,196,507.62 | 7,390,021.26 | -43.21 | 系提取所得税减少所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 19,129,885.32 | 27,569,748.05 | -30.61 | 系公司房地产结算收入减少所致 |
| 少数股东损益 | -1,333,072.14 | 2,563,706.30 | -152.00 | 系金华房开未销售结算所致的损益 |
③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
单位:元 币种:人民币
| 产生现金流量名称 | 本期数 | 上期数 | 本期比上期增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,657,941.82 | -112,847,625.45 | 67.52 | 系公司经营性支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,531,433.54 | 59,335,843.69 | -88.99 | 系公司对外投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,619,140.12 | -12,256,083.00 | 382.46 | 系控股子公司金华房开增加借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江东日股份有限公司
法定代表人:杨作军
2013年10月26日
2013年第三季度报告