2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 舒英钢 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 钟民均 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 魏强 |
公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）魏强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,057,066,780.45 | 2,124,108,135.50 | 43.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,284,043,488.44 | 546,878,270.14 | 134.80 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,815,240.55 | 13,727,734.39 | -907.24 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,485,823,113.75 | 1,197,422,381.52 | 24.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,933,762.49 | 12,062,408.58 | 106.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,430,841.70 | 11,016,078.86 | 58.23 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.00 | 2.26 | 减少0.26个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 32,077 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 菲达集团有限公司 | 国有法人 | 23.75 | 48,313,738 | 无 | |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 6.78 | 13,800,000 | 13,800,000 | 未知 |
| 昆明鼎恒投资管理有限公司 | 未知 | 4.82 | 9,800,000 | 9,800,000 | 质押 9,800,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 未知 | 3.94 | 8,006,900 | 8,000,000 | 未知 |
| 浙江日晟资产管理有限公司 | 未知 | 3.93 | 8,000,000 | 8,000,000 | 质押 8,000,000 |
| 陈海挺 | 未知 | 3.88 | 7,900,000 | 7,900,000 | 未知 |
| 钱海平 | 未知 | 3.41 | 6,930,000 | 6,900,000 | 质押 5,221,000 |
| 山西证券股份有限公司 | 未知 | 3.39 | 6,900,000 | 6,900,000 | 未知 |
| 华宝信托有限责任公司 | 未知 | 1.05 | 2,144,725 | 2,144,725 | 未知 |
| 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享慧安一号集合资产管理计划 | 未知 | 0.43 | 875,794 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 菲达集团有限公司 | 48,313,738 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享慧安一号集合资产管理计划 | 875,794 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－慧安6号 | 857,588 | 人民币普通股 |
| 施建华 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－慧安1号 | 670,000 | 人民币普通股 |
| 周建国 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－慧安5号 | 595,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－慧安10期证券投资集合资金信托计划 | 514,650 | 人民币普通股 |
| 耿云 | 451,256 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强46号 | 390,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 菲达集团有限公司与其他股东不存在关联关系，其他股东之间关系不详。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至本报告期末，公司实现营业收入148,582.31万元，利润总额3,174.50万元，归属于母公司的净利润2,493.38万元，比上年同期分别增加24.09%、107.68%、106.71%；三项费用本期为17,000.76万元，较上年同期16,563.09万元增加2.64%；经营活动产生的现金流量净额本期为-11,081.52万元，较上年同期1,372.77万元减少12,454.29万元，降低907.24%。截止2013年9月30日，公司资产总额为305,706.68万元，负债总额为176,920.32万元，股东权益为128,786.36万元；母公司资产负债率为49.73%，合并资产负债率为57.87%。
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
单位：元 币种:人民币
| 1.资产负债表变动项目 | 本报告期末 | 期初数 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 货币资金 | 609,543,682.92 | 290,954,972.21 | 109.50 | 主要系本期非公开发行股票，募集资金到账所致 |
| 应收账款 | 698,626,649.89 | 326,537,715.19 | 113.95 | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 预付账款 | 158,859,920.90 | 78,868,775.57 | 101.42 | 主要系本期材料采购需求增加所致 |
| 其他应收款 | 134,003,055.51 | 59,724,959.04 | 124.37 | 主要系本期参与多个项目的投标，导致期末缴纳的各类保证金增加 |
| 在建工程 | 35,081,672.96 | 2,832,142.55 | 1138.70 | 主要系本期新建厂房开工，对应投入增加所致 |
| 短期借款 | 328,500,000.00 | 602,000,000.00 | -45.43 | 主要系部分借款到期归还所致 |
| 应付票据 | 340,870,000.00 | 166,067,000.00 | 105.26 | 主要系本期产量上涨导致材料采购额增加所致 |
| 应付账款 | 494,408,185.22 | 346,932,809.52 | 42.51 | 主系本期材料采购需求增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,633,651.73 | 4,716,136.99 | -44.16 | 主系上年度年终资金计提发放减少所致 |
| 应付利息 | 182,280.00 | 1,100,213.94 | -83.43 | 主系部分借款归还所致 |
| 应付股利 | 220,000.00 | 520,000.00 | -57.69 | 主系上年度红利派发所致 |
| 其他应付款 | 36,821,878.54 | 17,554,511.55 | 109.76 | 主系内部单位业务增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 5,000,000.00 | -100.00 | 主系借款到期归还所致 |
| 其他非流动负债 | 18,850,162.13 | 13,446,783.35 | 40.18 | 主系资产性补贴增加所致 |
| 实收资本 | 203,444,725.00 | 140,000,000.00 | 45.32 | 主要系本期非公开发行股票已完成 |
| 资本公积 | 864,300,110.21 | 194,959,986.81 | 343.32 | 主要系本期非公开发行股票已完成，对应股本溢价部分计入资本公积 |
| 2.利润及利润分配表变动项目 | 本报告期末 | 上年同期数 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 营业税金及附加 | 9,194,504.98 | 2,503,514.67 | 267.26 | 主要系本期缴纳的增值税较上期增加，导致对应的附加税增加 |
| 财务费用 | 22,313,233.82 | 38,814,125.16 | -42.51 | 主系借款归还所致 |
| 资产减值损失 | 14,056,819.64 | -2,521,996.22 | -657.37 | 主要系本期末应收款项余额较上期增加，对应的计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 241,298.69 | 2,130,377.40 | -88.67 | 主系上期下属公司转让所致 |
| 营业外收入 | 8,987,739.72 | 2,092,168.73 | 329.59 | 主要系本期收到的政府补助较上期增加 |
| 所得税费用 | 6,891,962.92 | 2,888,773.76 | 138.58 | 主要系本期营业利润增加，导致对应的所得税费用增加 |
| 3.现金流量表变动项目 | 本报告期末 | 上年同期数 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,815,240.55 | 13,727,734.39 | -907.24 | 主系本期材料采购和税费支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,725,843.27 | -7,104,190.66 | 473.27 | 主系本期园区在建工程及固定资产支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,080,628,849.82 | 895,479,873.39 | 20.68 | 主系本期非公开发行增加投资现金 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
兵工财务有限责任公司承诺因参与公司非公开发行股票项目新增的股份1380万股自发行结束之日起12个月内不得转让。该部分股票预计上市时间为2014年3月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
兵工财务有限责任公司严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江菲达环保科技股份有限公司
法定代表人:舒英钢
2013年10月28日