2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨国平
主管会计工作负责人姓名	史慧萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史慧萍

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,090,148,072.18	9,662,476,497.41	4.43
归属于上市公司股东的净资产	5,501,966,828.52	5,424,104,737.23	1.44
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	252,705,780.43	-364,561,458.93	不适用
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	2,166,095,952.87	1,923,296,120.30	12.62
归属于上市公司股东的净利润	350,531,622.45	365,407,905.40	-4.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,643,206.07	139,718,074.10	50.76
加权平均净资产收益率（％）	6.39	6.95	减少0.56个百分点
基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.07
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.07

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				166,383
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	20.76	327,179,412		无
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	5.93	93,397,600		无
大众（香港）国际有限公司	境外法人	1.93	30,467,795		无
Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited	境外法人	1.63	25,641,542		无
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	0.72	11,357,506		未知
陈坚强	其他	0.33	5,201,703		未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.28	4,467,500		未知
谢建和	其他	0.23	3,556,600		未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.19	2,999,983		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	其他	0.19	2,919,182		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司		327,179,412		人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司		93,397,600		人民币普通股
大众（香港）国际有限公司		30,467,795		境内上市外资股
Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited		25,641,542		境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		11,357,506		境内上市外资股
陈坚强		5,201,703		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		4,467,500		人民币普通股
谢建和		3,556,600		境内上市外资股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		2,999,983		人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		2,919,182		境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中第一与第三、第四位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计科目	本报告期末	上年度期末	增减变化	主要原因
发放贷款及垫款	1,108,023,750.00	768,966,000.00	44.09%	小额贷款公司发放贷款较年初增加。
在建工程	174,072,714.05	119,712,439.11	45.41%	本期在建项目费用增加。
固定资产清理	2,223,844.61	468,961.47	374.21%	本期末退出固定资产尚待出售资产增加。
递延所得税资产	74,475,902.14	37,745,410.67	97.31%	可供出售的金融资产公允价值变动。
其他非流动资产	115,441,872.00		不适用	本期新增委托贷款。
短期借款	2,388,000,000.00	831,000,000.00	187.36%	本期归还到期短期融资券15亿元后，相应增加借款补充流动资金。
应付票据	39,511,100.00	20,913,372.00	88.93%	本期末未到付款期的银行承兑汇票较年初增加
预收款项	577,075,540.11	408,049,845.94	41.42%	本期末房产等预收账款较年初增加.
应付职工薪酬	16,470,517.81	27,555,034.59	-40.23%	本期末预提职工薪酬较年初减少。
应交税费	-20,307,945.67	39,596,631.62	-151.29%	本期末计提应缴税费较年初减少及因车辆更新增值税进项税额增加。
应付利息	3,808,827.78	2,312,974.72	64.67%	借款本金增加。
应付股利	1,920,710.27	51,938.00	3598.08%	本期末未支付少数股东红利增加。
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00	-100.00%	本期末借款已到期归还
其他流动负债	6,604,167.46	1,539,601,009.96	-99.57%	本期归还短期融资券15亿元。
长期借款	61,480,011.96		不适用	本期新增。
长期应付款	115,019,658.15	12,663,038.15	808.31%	本期购入纯电动车
主要会计科目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年同期金额 （1-9月）	增减变化	主要原因
利息收入	107,873,922.00	55,857,361.00	93.12%	小额贷款公司发放贷款较上年同期增加。
利息支出	12,030,615.84	5,418,811.11	122.02%	小额贷款公司银行借款本金增加。
公允价值变动收益		23,288,939.48	-100.00%	本期公司无交易性金融资产。
投资收益	181,621,989.99	311,316,299.04	-41.66%	处置收益较上年同期减少。
营业外支出	31,144,683.52	22,679,755.56	37.32%	本年处置非流动资产损失较去年增加。
所得税费用	100,016,231.68	149,184,826.97	-32.96%	本期应税利润较去年同期减少。
少数股东损益	51,873,327.42	37,803,113.57	37.22%	非全资公司利润增加。
其他综合收益	-146,582,978.44	-81,023,891.62	不适用	本期持续持有的股票公允价值下跌。
经营活动产生的现金流量净额	252,705,780.43	-364,561,458.93	不适用	上年同期支付安徽土地出让金。本期房产等项目预收款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-243,886,283.77	30,419,622.02	-901.74%	本期投资支付的现金较上年同期增加、出售可供出售金融资产较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-54,810,320.21	-687,129,073.85	不适用	上年同期净归还借款而本期借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

大众交通（集团）股份有限公司

法定代表人:杨国平

2013年10月28日