2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 曾劲 | 董事、副总经理 | 因公请假 | 刘建平 |
1.3 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监崔薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 29,710,236,610.00 | 29,483,823,785.00 | 0.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,419,777,610.00 | 10,109,496,972.00 | 3.07 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 731,539,460.00 | 215,453,595.00 | 239.53 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 4,233,421,509.00 | 4,134,338,176.00 | 2.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 512,162,458.00 | 571,986,536.00 | -10.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 512,275,076.00 | 577,293,295.00 | -11.26 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 4.96 | 5.82 | 减少0.86个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.17 | -11.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.17 | -11.76 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 279,545 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北京北辰实业集团有限责任公司 | 国有法人 | 34.482 | 1,161,000,031 | 0 | 冻结 150,000,000 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 20.294 | 683,310,498 | 0 | 无0 | ||
| 北京王府井百货（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 4.069 | 137,000,000 | 0 | 无0 | ||
| 中航鑫港担保有限公司 | 境内非国有法人 | 2.185 | 73,573,353 | 0 | 无0 | ||
| 山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同 | 境内非国有法人 | 0.997 | 33,575,682 | 0 | 无0 | ||
| 山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.968 | 32,600,689 | 0 | 无0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.911 | 30,679,870 | 0 | 无0 | ||
| 浙江海越股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.802 | 27,000,000 | 0 | 无0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.395 | 13,283,195 | 0 | 无0 | ||
| 山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.227 | 7,656,042 | 0 | 无0 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1,161,000,031 | 人民币普通股1,161,000,031 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 683,310,498 | 境外上市外资股683,310,498 | |||||
| 北京王府井百货（集团）股份有限公司 | 137,000,000 | 人民币普通股137,000,000 | |||||
| 中航鑫港担保有限公司 | 73,573,353 | 人民币普通股73,573,353 | |||||
| 山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同 | 33,575,682 | 人民币普通股33,575,682 | |||||
| 山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托 | 32,600,689 | 人民币普通股32,600,689 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 30,679,870 | 人民币普通股30,679,870 | |||||
| 浙江海越股份有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股27,000,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 13,283,195 | 人民币普通股13,283,195 | |||||
| 山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 | 7,656,042 | 人民币普通股7,656,042 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第5大股东山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同和第6大股东山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托以及第10大股东山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管理的信托产品；第7大股东中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金公司和第9大股东中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 变动额 | 变动比率% | 变动原因 |
| 在建工程 | 52,846,738 | 1,878,675 | 50,968,063 | 2,712.98 | 主要为本期汇园公寓改造支出增加所致。 |
| 应付帐款 | 1,385,942,554 | 2,480,724,240 | -1,094,781,686 | -44.13 | 主要为本期支付工程款所致。 |
| 应付利息 | 38,138,379 | 115,071,960 | -76,933,581 | -66.86 | 主要为支付到期债券利息及08债到期应付利息较去年同期减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,857,750,000 | 3,117,889,001 | -1,260,139,001 | -40.42 | 主要为偿还到期银行借款所致。 |
| 长期借款 | 7,487,516,603 | 5,763,587,261 | 1,723,929,342 | 29.91 | 主要为本期新增银行借款所致。 |
| 项 目 | 2013年1-9月合并 | 2012年1-9月合并 | 变动额 | 变动比率% | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,233,421,509 | 4,134,338,176 | 99,083,333 | 2.40 | 主要为房地产开发业务板块完成交付房屋较去年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 2,297,145,438 | 2,188,669,870 | 108,475,568 | 4.96 | 主要为营业收入增长导致相应成本增加所致。 |
| 资产减值损失 | 4,801 | 15,916 | -11,115 | -69.84 | 主要为转回部分资产减值准备所致。 |
| 营业外收入 | 1,632,996 | 3,770,391 | -2,137,395 | -56.69 | 主要为处置资产损益增加及处置坏账收益减少所致。 |
| 营业外支出 | 1,866,330 | 9,304,188 | -7,437,858 | -79.94 | 主要为固定资产清理损失较去年同期减少所致。 |
| 少数股东损益 | 13,480,775 | -606,193 | 14,086,968 | 2,323.84 | 主要为少数股东持有股权的子公司利润较去年同期增长所致。 |
| 项 目 | 2013年1-9月合并 | 2012年1-9月合并 | 变动额 | 变动比率% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 731,539,460 | 215,453,595 | 516,085,865 | 239.53 | 主要为房地产开发业务板块及投资物业板块经营收入较去年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,704,453 | -56,820,985 | -70,883,468 | -124.75 | 主要为本期购建固定资产、长期资产较去年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,681,183 | -693,142,557 | 363,461,374 | 52.44 | 主要为新增及偿还银行借款的净现金流出较去年同期减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011年11月24日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销，其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。2012年2月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案，并于同日与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。2012年3月7日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。截至报告披露日，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。
本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
2、报告期内，公司为取得长沙北辰三角洲项目剩余用地，2013年5月支付了人民币约1.3554亿元。至此，公司已全部缴纳完毕长沙北辰三角洲项目的土地价款。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2013年10月28日