证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2013-047
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员) 李建峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 3,225,646,821.01 | 2,922,664,230.46 | 10.37 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 976,148,417.92 | 957,758,500.51 | 1.92 | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 286,213,692.24 | 26.07 | 899,179,553.97 | 26.92 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,465,421.94 | 1423.39 | 26,029,899.85 | 108.28 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,125,740.97 | -245.40 | 15,753,820.25 | 92.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 76,863,175.52 | 717.82 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -- | 0.05 | 150 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -- | 0.05 | 150 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.57 | 上升0.49个百分点 | 2.68 | 上升1.37个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,014,562.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,462,869.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,036.84 | |
| 减：所得税影响额 | 1,999,873.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 304,514.63 | |
| 合计 | 10,276,079.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 35,368 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中捷控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.89 | 112,953,997 | 0 | 质押 | 111,852,000 | |
| 蔡开坚 | 境内自然人 | 10.71 | 60,840,000 | 0 | 质押 | 59,800,000 | |
| 陈俊忠 | 境内自然人 | 1.67 | 9,481,726 | 0 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 1.45 | 8,260,310 | 0 | |||
| 曹剑萍 | 境内自然人 | 1.1 | 6,244,286 | 0 | |||
| 徐敏芝 | 境内自然人 | 1.03 | 5,848,491 | 0 | |||
| 雷刚 | 境内自然人 | 0.96 | 5,423,015 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融金37号资金信托合同 | 境内非国有法人 | 0.53 | 3,008,959 | 0 | |||
| 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51 | 2,899,408 | 0 | |||
| 马震宇 | 境内自然人 | 0.5 | 2,853,021 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中捷控股集团有限公司 | 112,953,997 | 人民币普通股 | 112,953,997 | ||||
| 蔡开坚 | 60,840,000 | 人民币普通股 | 60,840,000 | ||||
| 陈俊忠 | 9,481,726 | 人民币普通股 | 9,481,726 | ||||
| 全国社保基金一一四组合 | 8,260,310 | 人民币普通股 | 8,260,310 | ||||
| 曹剑萍 | 6,244,286 | 人民币普通股 | 6,244,286 | ||||
| 徐敏芝 | 5,848,491 | 人民币普通股 | 5,848,491 | ||||
| 雷刚 | 5,423,015 | 人民币普通股 | 5,423,015 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融金37号资金信托合同 | 3,008,959 | 人民币普通股 | 3,008,959 | ||||
| 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 2,899,408 | 人民币普通股 | 2,899,408 | ||||
| 马震宇 | 2,853,021 | 人民币普通股 | 2,853,021 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中，第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代表人，蔡开坚持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权，其女儿蔡冰持有中捷控股集团有限公司69.75%的股权。蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份173,793,997 股股份，占中捷股份股本总额的30.61%，存在一致行动的可能。 未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十大股东陈俊忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,481,726股；曹剑萍通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,241,179股，通过普通账户持有公司股票3,107股；徐敏芝通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,032,440股，通过普通账户持有公司股票816,051股；雷刚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,423,015股。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上期金额） | 变动幅度% | 变动原因 |
| 预付款项 | 12,349,734.48 | 6,155,097.63 | 100.64 | 主要系母公司及禧利多相应的采购预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 19,007,168.85 | 9,436,720.39 | 101.42 | 主要系母公司出口退税款增加所致 |
| 递延所得税资产 | 8,845,101.59 | 6,452,519.67 | 37.08 | 主要系资产减值准备增加相应计提所致 |
| 其他非流动资产 | 13,274,704.20 | 10,249,460.00 | 29.52 | 主要系禧利多本期投入在建工程增加预付款所致 |
| 应付票据 | 298,880,000.00 | 204,794,100.00 | 45.94 | 主要系本期采购业务采用票据结算方式比例上升所致 |
| 应付账款 | 272,677,459.15 | 209,877,849.73 | 29.92 | 主要系本期采购量增加所致 |
| 应交税费 | 6,667,545.46 | 9,661,825.08 | -30.99 | 主要系本期缴纳上期税费所致 |
| 其他应付款 | 49,637,367.37 | 16,944,064.04 | 192.95 | 主要系收到飞跃股权转让、中捷环洲认购股份保证金所致 |
| 营业收入 | 899,179,553.97 | 708,443,735.04 | 26.92 | 主要系缝制市场需求稳定增长导致主营业务增长所致 |
| 财务费用 | 32,112,862.44 | 20,423,699.59 | 57.23 | 主要系本期增加短期借款所致 |
| 资产减值损失 | 12,559,698.65 | 8,988,936.72 | 39.72 | 主要系母公司应收账款、存货增加相应计提坏账增加所致 |
| 营业外收入 | 13,674,884.41 | 6,516,338.07 | 109.86 | 主要系中屹公司处置老厂房、土地所致 |
| 利润总额 | 29,224,173.37 | 21,289,666.06 | 37.27 | 主要系非经常性损益比上年同期大幅增加所致 |
| 少数股东损益 | 1,413,476.40 | 4,133,848.58 | -65.81 | 主要系本期非全资子公司实现的利润比上年同 期下降所致 |
| 所得税费用 | 1,780,797.12 | 4,658,160.65 | -61.77 | 主要系中辉期货当期所得税及母公司递延所得税调整比上期减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,863,175.52 | -12,440,957.50 | 717.82 | 主要系母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,410.04 | -223,015,582.58 | 99.77 | 主要系母公司上期购买禧利多股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,118,838.77 | 208,583,813.02 | -121.63 | 主要系母公司本期归还到期借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年4月17日，公司全资子公司中屹机械工业有限公司分别与苏州宇信特殊包装有限公司、苏州艺永金属制品有限公司签订《中屹机械工业有限公司厂房转让协议》，中屹公司拟将老厂区房屋所有权（建筑面积合计30,396.65平方米）、土地使用权（土地面积合计33,962.10平方米）出售给苏州宇信特殊包装有限公司、苏州艺永金属制品有限公司，合同总金额为人民币3,600万元，该合同经董事会、股东大会审议通过。截止本报告出具日，已经完成厂房转让价款支付及过户手续的办理。
2、2013年4月11日，公司与飞跃集团有限公司签订《浙江新飞跃股份有限公司股份转让协议》，公司拟将所持浙江新飞跃股份有限公司9.49%的股份转让给飞跃集团有限公司，合同总金额为人民币3,000万元，该合同经董事会审议通过。截止本报告出具日，飞跃集团有限公司已向公司支付履约定金2,000万元，余款1,000万元于2013年12月15日前支付。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司持股5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人蔡开坚及其控制的中捷控股集团有限公司 | 避免同业竞争 | 2004年7月 | 长期 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | ||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | ||||
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 80% | 至 | 110% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,622.72 | 至 | 4,226.5 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,012.62 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要原因为2013年缝纫机市场需求稳定增长，盈利较同期增长幅度较大，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为80%-110%。 | ||
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
中捷缝纫机股份有限公司董事会
董事长：李瑞元
2013年10月29日