2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 叶凯董事长，梅红健总裁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 金婷 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 金婷 |
公司负责人叶凯董事长，梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）金婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,939,884,488.37 | 11,153,938,873.07 | 16.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,334,462,920.04 | 5,828,044,164.32 | 8.69 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,630,099.32 | 1,128,872,121.73 | -111.22 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 19,139,551,824.05 | 14,581,251,814.80 | 31.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 696,572,306.47 | 494,665,622.36 | 40.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 364,804,854.85 | 565,975,006.06 | -35.54 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 11.427 | 9.462 | 增加1.965个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.485 | 0.344 | 40.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.485 | 0.344 | 40.99 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 145,969 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.26 | 248,042,678 | 0 | 无 |
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 7.74 | 111,267,823 | 0 | 无 |
| 上海豫园(集团)有限公司 | 国有法人 | 6.57 | 94,439,988 | 0 | 无 |
| 上海豫园商场 | 国有法人 | 3.00 | 43,064,165 | 0 | 无 |
| 上海南房(集团)有限公司 | 国有法人 | 1.83 | 26,269,970 | 0 | 未知 |
| 百联集团有限公司 | 国有法人 | 1.14 | 16,357,763 | 0 | 未知 |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 其他 | 1.02 | 14,679,219 | 0 | 未知 |
| 上海市黄浦区国有资产总公司 | 国有法人 | 0.79 | 11,334,150 | 0 | 未知 |
| 上海国际信托有限公司 | 其他 | 0.67 | 9,618,592 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 9,194,226 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 248,042,678 | 人民币普通股 |
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 111,267,823 | 人民币普通股 |
| 上海豫园(集团)有限公司 | 94,439,988 | 人民币普通股 |
| 上海豫园商场 | 43,064,165 | 人民币普通股 |
| 上海南房(集团)有限公司 | 26,269,970 | 人民币普通股 |
| 百联集团有限公司 | 16,357,763 | 人民币普通股 |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 14,679,219 | 人民币普通股 |
| 上海市黄浦区国有资产总公司 | 11,334,150 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 9,618,592 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 9,194,226 | 人民币普通股 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年9月30日 | 2013年1月1日 | 增减 | 增减（%） |
| 交易性金融资产 | 790,645,020.45 | 51,657,460.90 | 738,987,559.55 | 1,430.55 |
| 存货 | 4,721,986,755.67 | 3,312,416,235.95 | 1,409,570,519.72 | 42.55 |
| 交易性金融负债 | 1,806,014,270.00 | 1,173,242,580.00 | 632,771,690.00 | 53.93 |
| 预收款项 | 687,244,707.45 | 452,825,583.58 | 234,419,123.87 | 51.77 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | 50.00 |
变动原因说明：
（1）交易性金融资产比期初增加73,898.76万元，同比上升1,430.55%，主要是今年公司将短期闲置资金用于对外投资。
（2）存货比期初增加140,957.05万元，同比上升42.55%，主要是黄金珠宝产业存货较年初增加。
（3）交易性金融负债比期初增加63,277.17万元，同比上升53.93%，主要是黄金珠宝产业9月末未归还的黄金租赁数量较期初增加。
（4）预收款项比期初增加23,441.91万元，同比上升51.77%，主要是今年黄金珠宝产业预收货款同比增加。
（5）应付债券比期初增加50,000.00万元，同比上升50.00%，主要是经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】357 号文批准，公司获准发行不超过10 亿元公司债券。今年公司发行第一期公司债券5亿元。
2、利润表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减 | 增减（%） |
| 营业收入 | 19,139,551,824.05 | 14,581,251,814.80 | 4,558,300,009.25 | 31.26 |
| 营业成本 | 17,729,604,378.89 | 13,343,156,269.03 | 4,386,448,109.86 | 32.87 |
| 营业税金及附加 | 173,534,802.71 | 118,659,956.40 | 54,874,846.31 | 46.25 |
| 投资收益 | 596,777,711.91 | 327,894,737.41 | 268,882,974.50 | 82.00 |
| 所得税费用 | 164,094,257.19 | 68,577,156.10 | 95,517,101.09 | 139.28 |
变动原因说明：
（1）营业收入比上年同期增加455,830.00万元，同比上升31.26%，营业成本比上年同期增加438,644.81万元，同比上升32.87%，营业税金及附加比上年同期增加5,487.48万元，同比上升46.25%，主要是今年黄金珠宝产业积极开拓市场、大力发展加盟商、经销商及专柜，再加上黄金价格整体下行、刺激消费者对黄金类产品的消费需求，使得该产业的收入同比上升，相应成本及税金及附加也同比增加。
（2）投资收益比上年同期增加26,888.30万元，同比上升82.00%，主要是由于①公司今年处置交易性金融资产和负债取得的投资收益比上年同期增加；②今年按权益法确认招金矿业股份有限公司的投资收益同比减少。
（3）所得税费用比上年同期增加9,551.71万元，同比上升139.28%，主要是今年公司利润增加，使得按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减 | 增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,630,099.32 | 1,128,872,121.73 | -1,255,502,221.05 | -111.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,599,495.11 | 51,032,197.15 | -117,631,692.26 | -230.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,960,694.70 | -848,702,588.68 | 569,741,893.98 | 67.13 |
变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少125,550.22万元,同比下降111.22%,主要是①黄金珠宝业召开大型订货会的日期与传统春节相关联，2012年年初订货会所需库存在2011年底完成备货，在订货会期间获得了较好的市场效应并如期收回货款，而2013年初的订货会于当年完成备货；②黄金珠宝产业今年为扩大销售规模而增加备货。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少11,763.17万元，同比下降230.50%,主要是今年公司将短期闲置资金用于对外投资所支付的现金同比增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加56,974.19万元，同比上升67.13%,主要是因为今年①公司发行12豫园01公司债；②公司偿债付现的减少额大于借款收现的减少额。
4、财务指标大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减 | 增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 696,572,306.47 | 494,665,622.36 | 201,906,684.11 | 40.82 |
| 基本每股收益 | 0.485 | 0.344 | 0.141 | 40.99 |
| 稀释每股收益 | 0.485 | 0.344 | 0.141 | 40.99 |
变动原因说明：
归属于上市公司股东的净利润同比增加20,190.67万元,同比上升40.82%，基本和稀释每股收益同比增加0.141元，同比上升40.99%，主要是因为今年黄金珠宝产业净利润较去年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年12月公司以8910万元（含2012年度收益）向江西三清山旅游集团有限公司转让本公司持有的江西婺源旅游股份有限公司16%股权，共计3015.84 万股股份。根据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2012]第404 号资产评估报告书，江西婺源旅游股份有限公司2011 年12 月31 日的账面净资产为人民币25,218.47 万元，根据收益法评估，评估价值为人民币52810万元。公司持有的江西婺源旅游股份有限公司16%股权，评估值为8449.6万元，交易价格为8910万元（含2012年度收益）。截至报告期末，公司已收到该股权转让款，有关工商变更手续都已办理完成。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人:叶凯
2013年10月30日