2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 陈玉民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 汪晓玲 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪晓玲 |
公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 17,887,995,476.64 | 17,459,915,085.54 | 2.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,528,512,584.34 | 7,598,330,655.36 | 12.24 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,588,298,670.08 | 2,325,408,611.38 | 11.31 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 37,507,445,467.88 | 39,199,470,329.90 | -4.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,132,414,427.81 | 1,835,672,950.00 | -38.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,129,129,966.55 | 1,837,794,127.87 | -38.56 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 14.07 | 28.39 | 减少14.32个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 1.29 | -37.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 1.29 | -37.98 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 261,199 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东黄金集团有限公司 | 国家 | 50.25 | 715,097,736 | 无 | |
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 国有法人 | 1.13 | 16,054,672 | 无 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 未知 | 1.04 | 14,799,770 | 未知 | |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 未知 | 0.55 | 7,837,754 | 未知 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 7,580,474 | 未知 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.43 | 6,160,990 | 未知 | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 未知 | 0.33 | 4,734,046 | 未知 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 0.31 | 4,400,074 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.28 | 4,054,889 | 未知 | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.28 | 4,050,618 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 山东黄金集团有限公司 | 715,097,736 | 人民币普通股 |
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 16,054,672 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 14,799,770 | 人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 7,837,754 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 7,580,474 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 6,160,990 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 4,734,046 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 4,400,074 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,054,889 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,050,618 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末（元） | 期初（元） | 变动金额（元） | 变动比例（%） | 变化原因 |
| 货币资金 | 555,768,598.23 | 897,737,216.35 | -341,968,618.12 | -38.09 | 主要原因是公司加强存量资金管理，提高资金使用效率所致； |
| 应收票据 | 19,486,250.00 | 13,200,000.00 | 6,286,250.00 | 47.62 | 主要原因是销售商品收到的银行承兑汇票期末尚未到期所致； |
| 长期股权投资 | 303,750,625.63 | 2,000,000.00 | 301,750,625.63 | 15,087.53 | 主要原因是本期投资参股子公司 |
| 投资性房地产 | 140,870,975.82 | 59,185,296.00 | 81,685,679.82 | 138.02 | 主要原因是公司办公楼对外出租所致； |
| 工程物资 | 176,184,793.37 | 121,535,426.18 | 54,649,367.19 | 44.97 | 主要原因是专用设备增加所致； |
| 固定资产清理 | 2,261,448.71 | 3,924,653.55 | -1,663,204.84 | -42.38 | 主要原因是部分固定资产清理完毕所致； |
| 开发支出 | 2,184,818.46 | 0.00 | 2,184,818.46 | 主要原因是公司研发支出增加所致； | |
| 交易性金融负债 | 264,990,000.00 | 667,400,000.00 | -402,410,000.00 | -60.30 | 主要原因是黄金租赁业务所致； |
| 应付账款 | 1,082,035,481.39 | 1,593,446,375.68 | -511,410,894.29 | -32.09 | 主要原因是支付福建源鑫公司原股东股权转让款及工程、材料款所致； |
| 预收账款 | 117,641,787.75 | 41,095,972.49 | 76,545,815.26 | 186.26 | 主要原因是预收成品金购金客户货款所致； |
| 应付职工薪酬 | 285,367,639.17 | 208,224,838.33 | 77,142,800.84 | 37.05 | 主要原因是应付工资、福利费及工会经费增加所致； |
| 应交税费 | 189,756,956.13 | 130,044,082.71 | 59,712,873.42 | 45.92 | 主要原因是期末应交所得税、资源补偿费增加所致； |
| 应付利息 | 11,006,444.45 | 7,520,487.22 | 3,485,957.23 | 46.35 | 主要原因是期末计提的应付债券利息所致。 |
| 应付股利 | 34,932,884.27 | 137,866,507.48 | -102,933,623.21 | -74.66 | 主要原因是应付黄金集团股利本期支付完毕所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 630,000,000.00 | -630,000,000.00 | -100.00 | 主要原因是公司拓宽融资渠道，降低财务费用，通过发行债券，提前归还长期借款所致； |
| 长期借款 | 0.00 | 575,000,000.00 | -575,000,000.00 | -100.00 | 主要原因是公司拓宽融资渠道，降低财务费用，通过发行债券，提前归还长期借款所致； |
| 应付债券 | 1,988,180,300.00 | 0.00 | 1,988,180,300.00 | 主要原因是公司拓宽融资渠道，降低财务费用，调整贷款结构，本期发行面值20亿元的债券所致； |
| 利润表项目 | 本期（元） | 上年同期（元） | 变动金额（元） | 变动比例 （%） | 变化原因 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 65,106,000.00 | 988,000.00 | 64,118,000.00 | 6,489.68 | 主要原因是交易性金融负债公允价值变动收益较上年同期增加所致； |
| 投资收益 | -35,414,727.21 | 41,296,961.21 | -76,711,688.42 | -185.76 | 主要原因是黄金期货实现收益较上年同期减少所致； |
| 营业外收入 | 10,058,036.06 | 5,213,554.42 | 4,844,481.64 | 92.92 | 主要原因是本期政府补助增加所致； |
| 所得税费用 | 384,359,273.85 | 644,299,143.38 | -259,939,869.53 | -40.34 | 主要原因是本期利润减少及母公司重视新技术、新产品研发投入，于12年底，喜获高新技术企业资格，所得税税率同比降低40%，节约所得税费用2054万元所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,132,414,427.81 | 1,835,672,950.00 | -703,258,522.19 | -38.31 | 主要原因是本期黄金价格降低，使利润减少所致； |
| 少数股东损益 | 5,396,419.78 | 54,716,232.73 | -49,319,812.95 | -90.14 | 主要原因是本期控股子公司利润减少所致； |
| 其他综合收益 | -4,463,329.92 | -91,196.65 | -4,372,133.27 | 4,794.18 | 主要原因是可供出售金融资产产生的利得减少所致； |
| 项目 | 本期（元） | 上年同期（元） | 变动金额（元） | 变动比例 （%） | 变化原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,366,369.13 | 127,485,952.46 | -356,852,321.59 | -279.92 | 主要原因是：分配股利使现金流量金额减少2.41亿元，银行融资净额较上年同期减少0.57亿元，子公司吸收少数股东投资减少0.57亿元所致； |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人:陈玉民
2013年10月29日
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 编号：临2013—056
山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会第三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（临时）于2013年10月29日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以传真方式逐项进行表决，形成如下决议：
1、全票审议通过了公司《2013年第三季度报告》；
2、全票审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；
根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信人民币壹佰叁拾叁亿元，具体情况如下：
1）向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请综合授信人民币贰拾伍亿元整；
2）向中国农业银行股份有限公司济南明湖支行申请综合授信人民币叁拾亿元整；
3）向中国银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币贰拾亿元整；
4）向中信银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币壹拾叁亿元整；
5）向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信人民币叁拾伍亿元整；
6）向平安银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币壹拾亿元整；
上述银行授信均为信用方式,用于办理企业流动资金贷款、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行等业务。公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定贷款金额及期限。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
二○一三年十月二十九日