2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 张嵩林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 鲍勤飞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨月萍 |
公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,351,957,837.41 | 1,728,443,435.36 | 36.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 596,041,271.61 | 590,063,411.93 | 1.01 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,010,112.81 | 48,718,349.04 | -490.02 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,347,696,783.03 | 2,329,423,400.69 | 43.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,977,859.68 | -4,734,040.69 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,371,366.43 | -12,369,604.69 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.01 | -0.81 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.014 | -0.011 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.014 | -0.011 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 30,944 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 国有法人 | 35.99 | 154,423,617 | 0 | 无 |
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 境外法人 | 3.96 | 17,003,035 | 0 | 无 |
| 中国中丝集团公司 | 国有法人 | 1.98 | 8,500,000 | 0 | 无 |
| 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 未知 | 1.32 | 5,659,651 | 0 | 未知 |
| 林文美 | 未知 | 1.07 | 4,573,218 | 0 | 未知 |
| 瞿理谋 | 未知 | 0.85 | 3,649,673 | 0 | 未知 |
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 未知 | 0.76 | 3,260,016 | 0 | 未知 |
| 宋尚龙 | 未知 | 0.49 | 2,109,605 | 0 | 未知 |
| 林河 | 未知 | 0.47 | 2,012,323 | 0 | 未知 |
| 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.47 | 1,998,094 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中国国投国际贸易有限公司 | 154,423,617 | 人民币普通股154,423,617 | |||
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 17,003,035 | 人民币普通股17,003,035 | |||
| 中国中丝集团公司 | 8,500,000 | 人民币普通股8,500,000 | |||
| 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 5,659,651 | 人民币普通股5,659,651 | |||
| 林文美 | 4,573,218 | 人民币普通股4,573,218 | |||
| 瞿理谋 | 3,649,673 | 人民币普通股3,649,673 | |||
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 3,260,016 | 人民币普通股3,260,016 | |||
| 宋尚龙 | 2,109,605 | 人民币普通股2,109,605 | |||
| 林河 | 2,012,323 | 人民币普通股2,012,323 | |||
| 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,998,094 | 人民币普通股1,998,094 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚CTRC股份有限公司）是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动异常情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 注释 |
| 交易性金融资产 | 44,338,682.00 | 44,338,682.00 | 100.00 | 注1 | |
| 应收票据 | 461,139,489.79 | 252,490,011.96 | 208,649,477.83 | 82.64 | 注2 |
| 预付款项 | 231,508,194.65 | 66,596,576.28 | 164,911,618.37 | 247.63 | 注3 |
| 应收利息 | 2,296.48 | 182.50 | 2,113.98 | 1158.35 | 注4 |
| 存货 | 946,678,286.39 | 703,154,926.61 | 243,523,359.78 | 34.63 | 注5 |
| 长期股权投资 | 821,902.16 | 2,418,998.10 | -1,597,095.94 | -66.02 | 注6 |
| 开发支出 | 220,571.64 | 144,640.82 | 75,930.82 | 52.50 | 注7 |
| 短期借款 | 545,901,577.55 | 298,604,942.33 | 247,296,635.22 | 82.82 | 注8 |
| 应付票据 | 349,983,808.90 | 349,983,808.90 | 100.00 | 注9 | |
| 预收款项 | 278,919,056.94 | 209,345,388.40 | 69,573,668.54 | 33.23 | 注10 |
| 应交税费 | -1,518,759.25 | -3,920,901.46 | 2,402,142.21 | 注11 | |
| 应付利息 | 5,255,350.00 | 1,054,870.90 | 4,200,479.10 | 398.20 | 注12 |
| 其他应付款 | 16,168,296.64 | 10,644,733.68 | 5,523,562.96 | 51.89 | 注13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 300.00 | 注14 |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | -30,000.000.00 | -100.00 | 注15 | |
| 专项应付款 | 400,000.00 | -400,000.00 | -100.00 | 注16 |
注1：本期公司用于短期投资的资金增加。
注2：本期以银行承兑汇票和国内信用证收取货款的结算量增加。
注3：本期采购预付货款增加。
注4：本期应收银行存款利息增加。
注5：本期公司国际国内贸易业务增长较快，相应存货增加。
注6：本期公司的联营企业发生亏损，体现在本公司的投资亏损。
注7：本期公司加强新材料业务的科技创新工作，相应的研发支出增加。
注8：本期公司银行押汇增加。
注9：本期以商业承兑汇票和国内信用证支付货款的结算量增加。
注10：本期销售商品收取客户的预收款项增加。
注11：本期期末留抵的增值税减少。
注12：本期计提的银行贷款和押汇的利息增加。
注13：本期期末筒管押金余额增加。
注14：本期一年内到期的长期借款增加。
注15：本期一年内到期的长期借款增加。
注16：本期支付了前期收到的政府补贴款。
2、利润表项目变动异常情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 注释 |
| 营业收入 | 3,347,696,783.03 | 2,329,423,400.69 | 1,018,273,382.34 | 43.71 | 注1 |
| 营业成本 | 3,219,175,262.78 | 2,240,938,442.74 | 978,236,820.04 | 43.65 | 注2 |
| 营业税金及附加 | 2,196,269.38 | 1,633,891.52 | 562,377.86 | 34.42 | 注3 |
| 销售费用 | 41,533,031.05 | 20,998,768.09 | 20,534,262.96 | 97.79 | 注4 |
| 资产减值损失 | 1,452,545.08 | 796,863.25 | 655,681.83 | 82.28 | 注5 |
| 公允价值变动损益 | -849,518.50 | -849,518.50 | -100.00 | 注6 | |
| 投资收益 | 594,334.75 | -2,860,889.88 | 3,455,224.63 | 注7 | |
| 营业利润 | 6,896,403.37 | -10,024,916.78 | 16,921,320.15 | 注8 | |
| 营业外收入 | 376,505.95 | 7,973,088.10 | -7,596,582.15 | -95.28 | 注9 |
| 营业外支出 | 96,585.12 | 234,702.51 | -138,117.39 | -58.85 | 注10 |
| 利润总额 | 7,176,324.20 | -2,286,531.19 | 9,462,855.39 | 注11 | |
| 所得税费用 | 1,305,849.06 | 2,443,542.09 | -1,137,693.03 | -46.56 | 注12 |
| 净利润 | 5,870,475.14 | -4,730,073.28 | 10,600,548.42 | 注13 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,977,859.68 | -4,734,040.69 | 10,711,900.37 | 注14 |
注1：本期公司经营业务规模扩大，高强PE纤维和热塑性弹性体业务有一定增长，同时国际国内贸易业务增长较快，营业收入同比增加。
注2：本期公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
注3：本期公司营业毛利增加，计提相应的税金增加。
注4：本期公司经营业务规模扩大，运输费用同比增幅较大。
注5：本期公司计提的存货跌价准备增加。
注6：本期期末公司短期投资出现浮亏。
注7：本期公司短期投资的投资收益增加。
注8：本期公司营业毛利同比有一定的增加。
注9：本期公司处置固定资产等收入同比减少。
注10：本期公司处置固定资产等损失同比减少。
注11：本期公司营业毛利同比有一定的增加。
注12：本期母公司取得一定经营业绩，可以弥补以前年度未弥补的亏损，使公司整体所得税费用减少。
注13：本期公司营业毛利同比增加。
注14：本期公司营业毛利同比增加。
3、现金流量表项目变动异常情况及原因说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 注释 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,457,856,086.89 | 2,259,935,206.36 | 1,197,920,880.53 | 53.01 | 注1 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,707,957.12 | 333,928,743.14 | -317,220,786.02 | -95.00 | 注2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,498,173,925.05 | 2,213,425,618.14 | 1,284,748,306.91 | 58.04 | 注3 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,678,495.37 | 257,790,963.02 | -171,112,467.65 | -66.38 | 注4 |
| 收回投资收到的现金 | 986,938,591.46 | 986,938,591.46 | 100.00 | 注5 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 682,500.00 | 682,500.00 | 100.00 | 注6 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,260.00 | 7,757,848.54 | -7,756,588.54 | -99.98 | 注7 |
| 投资支付的现金 | 1,029,768,342.77 | 1,029,768,342.77 | 100.00 | 注8 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,216,358,531.55 | 828,566,101.59 | 387,792,429.96 | 46.80 | 注9 |
| 偿还债务支付的现金 | 969,061,896.33 | 740,114,629.52 | 228,947,266.81 | 30.93 | 注10 |
注1：本期公司营业收入增幅较大并加强了货款回收力度。
注2：本期累计收到的筒管押金等较上期减少。
注3：本期支付的货款同比增加。
注4：本期累计退还的筒管押金等较上期减少。
注5：本期短期投资的累计发生额较上期增加。
注6：本期短期投资收到的现金股利较上期增加。
注7：本期处置部分非流动资产收到的现金同比减少。
注8：本期短期投资的累计发生额较上期增加。
注9：本期流动贷款及银行进口押汇增加。
注10：本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应偿还本金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中纺投资发展股份有限公司
法定代表人:张嵩林
2013年10月28日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2013-016
中纺投资发展股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司六届四次董事会于二○一三年十月二十八日在北京国投贸易大厦召开，全体董事参加了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下议案：
一、《中纺投资发展股份有限公司2013年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、《中纺投资关于设立全资子公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据公司发展需要，为积极推进公司新材料业务的稳步发展，公司新设立全资子公司无锡华燕高分子材料科技有限公司，全面负责高性能热塑性弹性体等新材料业务的建设实施和经营发展工作。
1、公司名称：无锡华燕高分子材料科技有限公司（拟用名，以工商核准为准）
2、注册资本：1000万元人民币
3、股东及股东的出资情况如下：
中纺投资发展股份有限公司出资1000万元人民币，占其注册资本的100% 。
4、经营范围：热塑性弹性体等新材料的研究开发、生产和经营销售等。
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地点：无锡市
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年十月三十日