国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)暂停
申购、赎回、转托管的公告
公告送出日期:2013年10月31日
1 公告基本信息
基金名称 | 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)(场内简称:国投金融) | |
基金主代码 | 161211 | |
基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年11月4日 |
暂停赎回起始日 | 2013年11月4日 | |
暂停转托管起始日 | 2013年11月4日 | |
暂停申购、赎回、转托管的原因说明 | 根据《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效公告》,本基金将于2013年11月5日起变更为“国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,并实施场内份额转换,为配合相关事项顺利实施,特暂停相关业务。 |
2 其他需要提示的事项
(1)国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)于2013年10月29日在指定媒体、深交所网站(http://www.szse.cn)及本公司网站(http://www.ubssdic.com)发布了《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效公告》、《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”),《基金合同》将于2013年11月5日起生效,届时国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)将变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“联接基金”)。
(2)国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)变更为联接基金后,将不再以LOF模式上市交易,场内份额将于2013年11月5日起的5个工作日内转换为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金份额,本公司已向深圳证券交易所申请终止国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上〔2013〕377号)的同意。2013年11月1日是国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)场内份额最后交易日,敬请投资者特别留意。
(3)国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)变更为联接基金后,将不再开通场内份额的申购赎回,联接基金恢复申购、赎回、转托管的安排,请见届时基金管理人发布的相关公告。
(4)详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。