浙江东方集团股份有限公司

  2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	高 康
主管会计工作负责人姓名	王 俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡慧珺

公司负责人高康、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,269,891,406.80	9,817,592,865.10	24.98
归属于上市公司股东的净资产	4,606,567,326.04	3,643,831,405.25	26.42
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-839,942,102.46	-129,005,452.79	-551.09
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期 增减(%)
营业收入	7,386,803,579.96	4,492,574,579.35	64.42
归属于上市公司股东的净利润	455,364,567.75	298,994,698.35	52.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,454,253.55	72,598,436.00	-96.62
加权平均净资产收益率（％）	10.98	9.13	增加1.85个百分点
基本每股收益（元/股）	0.90	0.59	52.54
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.59	52.54

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				34,033
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的 股份数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	45.16	228,253,122	228,253,122	无
华泰证券股份有限公司	未知	1.43	7,240,183	7,240,183	未知
金怡云	未知	0.78	3,960,576	3,960,576	未知
高菊芳	未知	0.75	3,803,400	3,803,400	未知
金永明	未知	0.46	2,347,618	2,347,618	未知
浙江锦鑫建筑工程有限公司	未知	0.53	2,662,300	2,662,300	未知
李国雄	未知	0.45	2,285,755	2,285,755	未知
田玉泉	未知	0.36	1,815,000	1,815,000	未知
董保生	未知	0.34	1,702,700	1,702,700	未知
曾志芬	未知	0.32	1,621,508	1,621,508	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
浙江省国际贸易集团有限公司	228,253,122	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	7,240,183	人民币普通股
金怡云	3,960,576	人民币普通股
高菊芳	3,803,400	人民币普通股
金永明	2,347,618	人民币普通股
浙江锦鑫建筑工程有限公司	2,662,300	人民币普通股
李国雄	2,285,755	人民币普通股
田玉泉	1,815,000	人民币普通股
董保生	1,702,700	人民币普通股
曾志芬	1,621,508	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）公司资产变动情况

项目	期末数	期初数	增减 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	225,441,040.27	72,363,062.04	211.54%	主要系公司本期指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致。
应收票据	121,169,563.39	27,550,000.00	339.82%	主要系公司及子公司期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	867,342,778.90	221,769,426.55	291.10%	主要系公司及子公司本期预付货款增加所致。
应收利息	359,385.54	1,880,208.02	-80.89%	主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减少所致。
应收股利		4,907,608.65	-100.00%	主要系公司本期无应收股利。
一年内到期的非流动资产		37,911.52	-100.00%	主要系公司本期无一年内到期的非流动资产。
其它流动资产	71,269,819.87	134,310,098.68	-46.94%	主要系公司本期持有银行理财产品减少。
可供出售金融资产	3,230,241,326.40	2,391,401,310.36	35.08%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
持有至到期投资	11,911,930.00	1,911,930.00	523.03%	主要系公司本期持有至到期投资增加所致。
长期应收款	837,465,822.16	394,443,574.70	112.32%	主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁款增加所致。
其它应付款	1,239,485,610.71	702,847,893.69	76.35%	主要系公司及子公司本期收到拆借款增加所致。
一年内到期的非流动负债		288,800,000.00	-100.00%	主要系子公司本期一年内到期的长期借款到期。
长期借款	427,724,773.98	52,367,740.00	716.77%	主要系子公司本期长期借款增加所致。
递延所得税负债	805,068,491.45	601,455,888.00	33.85%	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。
资本公积	2,454,763,124.71	1,820,999,236.86	34.80%	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
未分配利润	1,371,108,443.28	1,042,136,410.34	31.57%	主要系公司本期净利润转入所致。

（2）公司经营成果变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因说明
营业收入	7,386,803,579.96	4,492,574,579.35	64.42%	主要系公司及子公司本期商品流通收入增加所致。
营业成本	6,811,028,811.43	3,911,403,555.04	74.13%	主要系公司及子公司本期商品流通收入对应的成本增加所致。
营业税金及附加	19,587,819.09	44,790,016.12	-56.27%	主要系子公司本期计缴的税金减少所致。
资产减值损失	42,844,401.84	-8,999,028.62	576.10%	主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	-1,531,888.87	-42,059,016.22	96.36%	主要系公司交易性金融资产公允价值变动增加所致。
投资收益	601,019,189.32	370,891,172.39	62.05%	主要系公司本期处置可供出售金融资产取得的投资收益增加。
营业外支出	8,657,743.13	4,493,234.78	92.68%	主要系公司本期水利基金及处置固定资产损失增加所致。
所得税费用	139,380,767.45	94,956,290.36	46.78%	主要系公司本期应纳税所得额增加所致。

（3）公司现金流量变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	7,272,739,589.91	4,315,372,022.90	68.53%	主要系公司本期商品流通收入增加所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	39,800,285.46			主要系控股子公司国金租赁收取的利息、手续费增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,461,164,948.27	612,624,989.49	138.51%	主要系收到的往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	7,804,445,443.77	4,419,692,716.29	76.58%	主要系公司商品流通收入规模增加，相应采购增加所致。
支付利息、手续费及佣金的现金	193,672.05			主要系控股子公司国金租赁支付的利息、手续费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,693,901.67	407,200,598.50	156.56%	主要系支付的往来款增加所致。
收回投资收到的现金	5,884,735.53	9,569,563.30	-38.51%	主要系公司本期收回的投资减少所致。
取得投资收益收到的现金	600,751,586.18	389,831,939.30	54.11%	主要系公司处置可供出售金融资产收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655,626.39	257,158.40	154.95%	主要系公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,013,645.69	139,946,350.44	-52.83%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
投资支付的现金	211,442,200.00	12,929,018.60	1535.41%	主要系公司本期对外投资增加所致。
吸收投资收到的现金	1,664,463.00	11,797,038.00	-85.89%	主要系公司本期吸收投资减少所致。
取得借款收到的现金	3,068,979,884.72	2,024,111,786.04	51.62%	主要系公司本期向银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,016,465.63	170,953,403.78	50.34%	主要系公司本期分配股利及偿付利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,556,000.00			主要系控股子公司减少注册资本。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,256.74	-672,917.59	72.77%	主要系汇率变动影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司对其2012年3月就解决与公司同业竞争问题做出的《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》的履行情况如下：

1、浙江国贸已于2012年8月同公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权签订股权托管事项签订了《股权托管协议》，浙江国贸已按照该协议向公司支付了2012年度托管费用。2、经浙江国贸统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他12家从事外贸类经营的企业，2012年纺织品服装类的出口额严格按照承诺函中的总量控制执行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

浙江东方集团股份有限公司

法定代表人:高康

2013年10月30日