一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 翟美卿 |
主管会计工作负责人姓名 | 谈惠明 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 陈琳 |
公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人(会计主管人员)陈琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 13,626,650,766.21 | 12,496,505,298.08 | 9.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,598,193,948.87 | 1,447,954,325.08 | 10.38 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -176,154,191.88 | 1,482,611,969.07 | -111.88 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,971,569,405.45 | 658,637,981.57 | 199.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 176,915,913.58 | -78,355,905.59 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,625,752.78 | -83,163,483.33 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.62 | -5.72 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | -0.04 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 50,173 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
南方香江集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.89 | 406,115,339 | 0 | 质押378,500,000 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 未知 | 2.10 | 16,100,000 | 0 | 未知 |
中信信托有限责任公司-武当17期 | 未知 | 1.54 | 11,815,582 | 0 | 未知 |
光大证券-光大银行-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 | 未知 | 0.77 | 5,927,053 | 0 | 未知 |
鸿阳证券投资基金 | 未知 | 0.63 | 4,819,850 | 0 | 未知 |
北京日新经贸发展有限责任公司 | 未知 | 0.61 | 4,710,000 | 0 | 未知 |
日信证券有限责任公司 | 未知 | 0.59 | 4,563,473 | 0 | 未知 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.55 | 4,197,697 | 0 | 未知 |
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户 | 未知 | 0.52 | 3,973,537 | 0 | 未知 |
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 未知 | 0.47 | 3,595,300 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
南方香江集团有限公司 | 406,115,339 | 人民币普通股 | |||
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 16,100,000 | 人民币普通股 | |||
中信信托有限责任公司-武当17期 | 11,815,582 | 人民币普通股 | |||
光大证券-光大银行-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 | 5,927,053 | 人民币普通股 | |||
鸿阳证券投资基金 | 4,819,850 | 人民币普通股 | |||
北京日新经贸发展有限责任公司 | 4,710,000 | 人民币普通股 | |||
日信证券有限责任公司 | 4,563,473 | 人民币普通股 | |||
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,197,697 | 人民币普通股 | |||
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户 | 3,973,537 | 人民币普通股 | |||
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,595,300 | 人民币普通股 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 说 明 |
应收账款 | 85,294,978.97 | 65,192,342.70 | 31% | 本期分期收款售楼结转收入增加。 |
预付款项 | 532,855,798.24 | 222,194,798.93 | 140% | 本期有新的项目,预付款增多。 |
其他应收款 | 137,149,429.46 | 226,463,903.73 | -39% | 往来款减少。 |
递延所得税资产 | 283,518,224.06 | 208,594,766.16 | 36% | 按清算口径计提但因尚未清算而未支付的土地增值税确认递延所得税资产。 |
短期借款 | 136,574,049.00 | 324,678,157.00 | -58% | 归还短期借款。 |
应付职工薪酬 | 12,372,032.07 | 41,309,726.01 | -70% | 年初计提的职工奖金已经发放或冲回。 |
应付股利 | 23,500,000.00 | 73,500,000.00 | -68% | 已经支付部分的应付股利。 |
其他应付款 | 415,362,887.62 | 233,374,318.16 | 78% | 往来款的增加。 |
其他流动负债 | 499,786,735.38 | 380,718,513.29 | 31% | 计提的土地增值税增加。 |
项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 说 明 |
营业收入 | 1,971,569,405.45 | 658,637,981.57 | 199% | 本期售楼结转收入增加。 |
营业成本 | 822,655,235.95 | 308,775,895.66 | 166% | 本期售楼结转成本增加。 |
营业税金及附加 | 325,187,499.27 | 103,773,832.70 | 213% | 本期售楼结转税金增加。 |
财务费用 | 33,884,803.59 | -610,282.39 | 5652% | 资本利息化减少。 |
资产减值损失 | -71,890.25 | 613,525.48 | -112% | 计提的资产减值损失冲回。 |
公允价值变动收益 | 861,398.35 | -114,102.06 | -855% | 交易性金融资产公允价值上升。 |
投资收益 | 37,185,136.02 | 1,581,934.23 | 2251% | 处置子公司收益。 |
营业外收入 | 12,483,410.65 | 25,703,088.20 | -51% | 固定资产处置收益减少。 |
营业外支出 | 14,147,092.59 | 8,138,867.79 | 74% | 支付滞纳金、违约金、赔偿款增加。 |
所得税费用 | 169,644,503.19 | 18,047,923.62 | 840% | 利润增加导致所得税费用增加及本年度调整以前年度所得税费用和可抵扣亏损、可抵扣暂时性差异的纳税影响。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
深圳香江控股股份有限公司
法定代表人:翟美卿
2013年10月31日
证券代码:600162 股票简称:香江控股 公告编号:临2013-031
深圳香江控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年10月23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知,会议于2013年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事、总经理修山城先生主持,公司7名董事全部参与表决,其中董事翟美卿女士和陈志高先生以通讯方式表决。公司部分监事及高管参加了本次现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案及表决结果如下:
(一)审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司结合自身实际情况进行逐项对照,认为公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
(本议案需提交公司股东大会审议)
(二)逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》
公司拟向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行公司债券,本次发行公司债券的具体方案如下:
1、发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币8亿元(含8亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
2、发行方式
本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
3、票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元,按面值平价发行。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
4、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
5、债券期限
本次发行公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
6、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,具体的债券票面利率将由发行人与保荐机构(主承销商)根据国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。
本次发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会根据发行人的具体情况,确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择权,并在公司债券募集说明书中披露。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
7、还本付息方式
采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
8、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构,在上述范围内确定。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
9、偿债保障措施
根据有关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
10、担保条款
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
11、上市场所
在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
12、决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
13、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(本议案尚需提交公司股东大会审议)
上述发行方案尚需获得中国证监会的核准。
(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
根据本次发行公司债券的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率,提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东及债权人利益的原则出发,在股东大会审议通过的框架和原则下,全权决定、办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
1、 根据相关法律、法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售条款或赎回条款、确定并办理担保相关事项、网上网下发行比例、具体申购办法、评级安排等与发行条款有关的一切事宜,以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;
2、 决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
3、 决定并聘请中介机构,决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及进行适当的信息披露;
4、 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等有关事项进行相应调整;
5、 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,在本次发行完成后,办理本次公司债券上市相关事宜;
6、 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果:同意7票; 反对0票; 弃权0票。
(四)审议通过《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2013年11月18日(星期一)上午9:30,在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开公司2013年第四次临时股东大会,审议以下事项:
1、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》;
2、《关于发行公司债券的议案》(含子议案,略);
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2013-033号公告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
2013年10月31日
证券代码:600162 股票简称:香江控股 公告编号:临2013-032
深圳香江控股股份有限公司
债券发行预案公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳香江控股股份有限公司章程》的相关规定,公司结合自身实际情况进行逐项对照,认为公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。
二、本次发行概况
(一)发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币8亿元(含8亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
(二)发行方式
本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
(三)票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元,按面值平价发行。
(四)向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
(五)债券期限
本次发行公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
(六)债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,具体的债券票面利率将由发行人与保荐机构(主承销商)根据国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。
本次发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会根据发行人的具体情况,确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择权,并在公司债券募集说明书中披露。
(七)还本付息方式
采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
(八)募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构,在上述范围内确定。
(九)偿债保障措施
根据有关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
(十)担保条款
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。
(十一)上市场所
在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
(十二)决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
(十三)承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
本次发行方案尚需提交公司股东大会审议。
三、发行人简要财务会计信息
公司简要财务会计信息来源于公司2010至2012年度审计报告以及2013年1-6月份未经审计的财务报表。其中,2010年度公司合并和母公司财务报表由立信大华会计师事务所有限公司进行审计,并出具了编号为“立信大华审字[2011]2334号”标准无保留意见审计报告;2011、2012年度公司合并和母公司财务报表由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并分别出具了编号为“德师报(审)字(12)第P0191 号”、“德师报(审)字(13)第P1036号”标准无保留意见审计报告。
(一)最近三年及一期合并及母公司财务报表
1、最近三年及一期合并财务报表
(1)最近三年及一期合并资产负债表(单位:人民币元)
项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,502,683,471.27 | 2,468,019,102.13 | 1,392,798,908.28 | 2,603,879,377.12 |
交易性金融资产 | 7,303,054.37 | 7,357,671.26 | 7,105,480.67 | 9,515,169.45 |
应收票据 | ||||
应收账款 | 53,393,636.98 | 65,192,342.70 | 33,813,291.81 | 30,363,665.10 |
预付款项 | 493,362,036.81 | 222,194,798.93 | 472,995,864.12 | 415,150,811.62 |
应收利息 | ||||
其他应收款 | 229,909,541.09 | 226,463,903.73 | 139,684,166.74 | 31,889,096.43 |
应收股利 | ||||
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 7,884,775,318.81 | 7,293,168,542.87 | 4,899,489,998.78 | 3,166,053,185.57 |
其中:消耗性生物资产 | ||||
一年内到期的非流动资产 | ||||
待摊费用 | ||||
其他流动资产 | 385,172,799.59 | 289,931,373.61 | ||
其他金融类流动资产 | ||||
流动资产合计 | 11,556,599,858.92 | 10,572,327,735.23 | 6,945,887,710.40 | 6,256,851,305.29 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 33,045,166.42 | 33,050,000.00 | 18,350,000.00 | 13,350,000.00 |
投资性房地产 | 851,084,148.90 | 908,986,634.09 | 643,176,433.33 | 596,065,825.02 |
固定资产 | 546,238,594.93 | 566,004,703.58 | 389,466,322.94 | 58,187,271.04 |
在建工程 | 171,425,570.82 | 152,045,578.97 | 174,877,160.24 | 331,088,620.55 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 55,272,867.64 | 46,045,324.09 | 48,112,961.47 | 46,197,314.84 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 2,374,834.05 | 5,912,461.96 | 1,847,178.62 | 993,690.76 |
递延所得税资产 | 288,182,601.59 | 208,594,766.16 | 78,268,366.41 | 22,442,156.88 |
其他非流动资产 | 2,757,626.25 | 3,538,094.00 | 4,682,396.00 | |
非流动资产合计 | 1,950,381,410.60 | 1,924,177,562.85 | 1,358,780,819.01 | 1,068,324,879.09 |
资产总计 | 13,506,981,269.52 | 12,496,505,298.08 | 8,304,668,529.41 | 7,325,176,184.38 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 116,574,049.00 | 324,678,157.00 | ||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 45,037,232.18 | |||
应付账款 | 2,182,771,210.56 | 2,297,629,116.99 | 952,961,084.81 | 782,082,127.35 |
预收款项 | 4,636,801,561.81 | 4,070,605,679.77 | 1,346,711,566.11 | 604,619,539.16 |
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 12,558,865.39 | 41,309,726.01 | 13,369,481.11 | 26,377,505.60 |
应交税费 | 595,481,651.75 | 606,958,397.09 | 135,835,424.70 | 188,821,016.20 |
应付利息 | 883,462.82 | 926,888.20 | 349,587.55 | 800,548.39 |
应付股利 | 73,500,000.00 | 73,500,000.00 | ||
其他应付款 | 327,548,771.53 | 233,374,318.16 | 185,821,990.42 | 775,788,701.07 |
一年内到期的非流动负债 | 1,128,161,082.54 | 874,490,000.00 | 1,464,500,000.00 | 255,000,000.00 |
预提费用 | ||||
递延收益-流动负债 | ||||
应付短期债券 | ||||
其他流动负债 | 483,739,368.15 | 380,718,513.29 | 651,600,443.42 | |
其他金融类流动负债 | ||||
流动负债合计 | 9,603,057,255.73 | 8,904,190,796.51 | 4,751,149,578.12 | 2,633,489,437.77 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1,800,597,700.93 | 1,707,606,550.87 | 1,707,725,729.98 | 2,914,000,000.00 |
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 702,735.00 | 702,735.00 | 2,288,485.00 | 2,867,277.36 |
递延收益-非流动负债 | ||||
其他非流动负债 | 21,390,296.01 | 22,053,759.27 | 26,367,278.63 | |
非流动负债合计 | 1,822,690,731.94 | 1,730,363,045.14 | 1,736,381,493.61 | 2,916,867,277.36 |
负债合计 | 11,425,747,987.67 | 10,634,553,841.65 | 6,487,531,071.73 | 5,550,356,715.13 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 767,812,619.00 | 767,812,619.00 | 767,812,619.00 | 767,812,619.00 |
资本公积金 | 21,952,960.69 | 37,112,061.09 | 21,952,960.69 | 21,952,960.69 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积金 | 105,550,829.14 | 105,550,829.14 | 102,275,017.13 | 102,275,017.13 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 659,841,476.26 | 537,478,815.85 | 510,063,655.81 | 481,346,315.49 |
外币报表折算差额 | ||||
未确认的投资损失 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,555,157,885.09 | 1,447,954,325.08 | 1,402,104,252.63 | 1,373,386,912.31 |
少数股东权益 | 526,075,396.76 | 413,997,131.35 | 415,033,205.05 | 401,432,556.94 |
所有者权益合计 | 2,081,233,281.85 | 1,861,951,456.43 | 1,817,137,457.68 | 1,774,819,469.25 |
负债和所有者权益总计 | 13,506,981,269.52 | 12,496,505,298.08 | 8,304,668,529.41 | 7,325,176,184.38 |
(2)最近三年及一期合并利润表(单位:人民币元)
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
营业总收入 | 1,451,608,720.41 | 2,689,513,165.15 | 1,302,593,074.09 | 1,918,920,172.16 |
营业收入 | 1,451,608,720.41 | 2,689,513,165.15 | 1,302,593,074.09 | 1,918,920,172.16 |
营业总成本 | 1,081,999,063.89 | 2,584,422,619.53 | 1,179,893,510.60 | 1,566,075,727.35 |
营业成本 | 640,751,651.49 | 1,652,044,596.41 | 652,420,125.86 | 1,021,488,621.28 |
营业税金及附加 | 234,137,526.61 | 308,918,534.11 | 192,648,052.75 | 220,808,417.05 |
销售费用 | 87,234,198.00 | 312,622,395.84 | 112,298,237.89 | 86,176,260.73 |
管理费用 | 91,654,707.07 | 255,556,766.57 | 190,508,686.72 | 163,971,638.20 |
财务费用 | 24,266,906.76 | 18,222,178.47 | 26,371,864.81 | 73,348,562.25 |
资产减值损失 | 3,954,073.96 | 37,058,148.13 | 5,646,542.57 | 282,227.84 |
其他经营收益 | 37,117,011.29 | 26,966,797.06 | -2,409,688.78 | 14,688,160.08 |
公允价值变动净收益 | -54,616.89 | 252,190.59 | -2,409,688.78 | 338,897.82 |
投资净收益 | 37,171,628.18 | 26,714,606.47 | 14,349,262.26 | |
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 | ||||
汇兑净收益 | ||||
营业利润 | 406,726,667.81 | 132,057,342.68 | 120,289,874.71 | 367,532,604.89 |
加:营业外收入 | 10,698,945.87 | 37,193,389.96 | 15,546,088.11 | 10,753,173.96 |
减:营业外支出 | 14,314,711.75 | 24,772,281.36 | 8,805,503.56 | 5,970,443.43 |
其中:非流动资产 处置净损失 | 224,194.18 | 10,957.45 | 2,547,136.23 | |
利润总额 | 403,110,901.93 | 144,478,451.28 | 127,030,459.26 | 372,315,335.42 |
减:所得税 | 133,452,159.84 | 100,412,204.04 | 10,556,218.45 | 131,369,093.75 |
加:未确认的投资损失 | ||||
净利润 | 269,658,742.09 | 44,066,247.24 | 116,474,240.81 | 240,946,241.67 |
减:少数股东损益 | 135,778,892.29 | 13,375,275.19 | 72,400,648.11 | 96,932,855.35 |
归属于母公司所有者的净利润 | 133,879,849.80 | 30,690,972.05 | 44,073,592.70 | 144,013,386.32 |
加:其他综合收益 | -15,159,100.40 | 15,159,100.40 | ||
综合收益总额 | 254,499,641.69 | 59,225,347.64 | 116,474,240.81 | 240,946,241.67 |
减:归属于少数股东 的综合收益总额 | 135,778,892.29 | 13,375,275.19 | 72,400,648.11 | 96,932,855.35 |
归属于母公司普通股东 综合收益总额 | 118,720,749.40 | 45,850,072.45 | 44,073,592.70 | 144,013,386.32 |
每股收益: | ||||
基本每股收益 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0600 | 0.1900 |
稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.1900 |
(3)最近三年及一期合并现金流量表(单位:人民币元)
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,065,248,936.13 | 5,351,504,028.96 | 2,042,008,831.74 | 2,400,359,332.95 |
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,474,583.27 | 29,952,503.49 | 32,379,814.40 | 225,617,873.81 |
经营活动现金流入小计 | 2,174,723,519.40 | 5,381,456,532.45 | 2,074,388,646.14 | 2,625,977,206.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,462,805,399.88 | 2,501,219,488.87 | 2,024,954,130.96 | 1,730,832,609.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,720,491.13 | 276,056,958.43 | 161,742,564.18 | 110,011,307.26 |
支付的各项税费 | 473,485,091.90 | 662,860,725.04 | 334,837,865.04 | 501,091,306.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,775,945.64 | 379,256,403.29 | 178,938,455.86 | 394,028,348.83 |
经营活动现金流出小计 | 2,133,786,928.55 | 3,819,393,575.63 | 2,700,473,016.04 | 2,735,963,572.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,936,590.85 | 1,562,062,956.82 | -626,084,369.90 | -109,986,365.83 |
投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 22,067,077.27 | 75,116,817.80 | 24,064,072.12 | 70,893.85 |
处置子公司及其他 营业单位收到的现金净额 | 35,014,668.53 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 38,625,660.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 22,067,077.27 | 188,757,146.33 | 24,064,072.12 | 70,893.85 |
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 13,489,500.43 | 149,195,146.47 | 285,847,097.53 | 139,888,259.41 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 14,700,000.00 | 5,000,000.00 | 136,613,400.00 |
取得子公司及其他 营业单位支付的现金净额 | 411,907.01 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,795,518.56 | |||
投资活动现金流出小计 | 14,401,407.44 | 163,895,146.47 | 290,847,097.53 | 283,297,177.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,665,669.83 | 24,861,999.86 | -266,783,025.41 | -283,226,284.12 |
筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 1,470,000.00 | ||
其中:子公司吸收 少数股东投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 1,470,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,046,579,647.78 | 1,567,294,539.15 | 1,157,395,247.77 | 1,087,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
发行债券收到的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 1,046,579,647.78 | 1,603,294,539.15 | 1,158,865,247.77 | 1,087,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 877,209,969.49 | 1,812,000,035.46 | 1,206,274,270.02 | 249,000,000.00 |
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 | 145,021,451.30 | 263,175,645.01 | 318,957,286.24 | 274,234,169.65 |
其中:子公司支付给 少数股东的股利、利润 | 60,270,000.00 | 78,400,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,522,500.00 | 36,238,235.41 | 13,474,014.78 | 5,526,385.52 |
筹资活动现金流出小计 | 1,029,753,920.79 | 2,111,413,915.88 | 1,538,705,571.04 | 528,760,555.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,825,726.99 | -508,119,376.73 | -379,840,323.27 | 558,739,444.83 |
汇率变动对现金的影响 | ||||
现金及现金等价物净增加额 | 65,427,987.67 | 1,078,805,579.95 | -1,272,707,718.58 | 165,526,794.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,386,786,954.99 | 1,307,981,375.04 | 2,580,689,093.62 | 2,415,162,298.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,452,214,942.66 | 2,386,786,954.99 | 1,307,981,375.04 | 2,580,689,093.62 |
经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,065,248,936.13 | 5,351,504,028.96 | 2,042,008,831.74 | 2,400,359,332.95 |
2、最近三年及一期母公司财务报表
(1)最近三年及一期母公司资产负债表(单位:人民币元)
项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 170,701,047.87 | 54,496,404.37 | 47,230,310.86 | 710,061,686.88 |
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | ||||
应收账款 | ||||
预付款项 | 126,000.00 | 126,000.00 | 127,237,280.00 | 459,000.00 |
应收利息 | 79,111,694.44 | 58,195,846.76 | 23,847,721.37 | |
其他应收款 | 1,247,153,475.76 | 712,765,162.69 | 525,424,453.61 | 347,992,187.42 |
应收股利 | 46,039,548.67 | 46,039,548.67 | 46,039,548.67 | 46,039,548.67 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 127,799,694.00 | 127,759,694.00 | 422,414.00 | |
其中:消耗性生物资产 | ||||
一年内到期的非流动资产 | ||||
待摊费用 | ||||
其他流动资产 | 60,000,000.00 | 132,000,000.00 | ||
其他金融类流动资产 | ||||
流动资产合计 | 1,670,931,460.74 | 999,382,656.49 | 830,201,728.51 | 1,236,552,422.97 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 1,527,894,834.93 | 1,569,321,062.35 | 1,521,184,347.30 | 1,497,184,347.30 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 2,132,011.18 | 2,448,401.05 | 1,812,786.70 | 1,612,446.91 |
在建工程 | ||||
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 5,252,999.57 | 1,864,268.54 | 502,907.20 | 711,064.99 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 359,596.51 | 449,498.29 | 644,283.38 | 824,083.34 |
递延所得税资产 | ||||
其他非流动资产 | 694,454,500.00 | 717,492,594.00 | 702,682,396.00 | |
非流动资产合计 | 2,230,093,942.19 | 2,291,575,824.23 | 2,226,826,720.58 | 1,500,331,942.54 |
资产总计 | 3,901,025,402.93 | 3,290,958,480.72 | 3,057,028,449.09 | 2,736,884,365.51 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 16,574,049.00 | 23,163,157.00 | ||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | ||||
应付账款 | 1,011,516.00 | 44,950.00 | 44,950.00 | 44,950.00 |
预收款项 | 38,625,660.00 | |||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 1,644,911.80 | 14,157,337.70 | 1,976,107.68 | 5,500,000.00 |
应交税费 | 390,092.73 | 243,298.27 | 2,797,538.25 | 169,063.17 |
应付利息 | ||||
应付股利 | ||||
其他应付款 | 1,801,842,662.51 | 1,099,736,741.75 | 1,144,430,601.77 | 630,484,927.50 |
一年内到期的非流动负债 | 310,263,555.77 | 248,440,000.00 | 126,000,000.00 | 40,000,000.00 |
预提费用 | ||||
递延收益-流动负债 | ||||
应付短期债券 | ||||
其他流动负债 | ||||
其他金融类流动负债 | ||||
流动负债合计 | 2,131,726,787.81 | 1,424,411,144.72 | 1,275,249,197.70 | 676,198,940.67 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 484,614,124.26 | 570,235,694.52 | 518,225,729.98 | 770,000,000.00 |
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
递延收益-非流动负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 484,614,124.26 | 570,235,694.52 | 518,225,729.98 | 770,000,000.00 |
负债合计 | 2,616,340,912.07 | 1,994,646,839.24 | 1,793,474,927.68 | 1,446,198,940.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 767,812,619.00 | 767,812,619.00 | 767,812,619.00 | 767,812,619.00 |
资本公积金 | 216,332,361.25 | 216,332,361.25 | 216,332,361.25 | 216,332,361.25 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积金 | 58,111,382.62 | 58,111,382.62 | 54,835,570.61 | 54,835,570.61 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 242,428,127.99 | 254,055,278.61 | 224,572,970.55 | 251,704,873.98 |
外币报表折算差额 | ||||
未确认的投资损失 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,284,684,490.86 | 1,296,311,641.48 | 1,263,553,521.41 | 1,290,685,424.84 |
少数股东权益 | ||||
所有者权益合计 | 1,284,684,490.86 | 1,296,311,641.48 | 1,263,553,521.41 | 1,290,685,424.84 |
负债和所有者权益总计 | 3,901,025,402.93 | 3,290,958,480.72 | 3,057,028,449.09 | 2,736,884,365.51 |
(2)最近三年及一期母公司利润表(单位:人民币元)
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
营业总收入 | 59,900,000.00 | |||
营业收入 | 59,900,000.00 | |||
营业总成本 | 40,530,409.14 | 102,981,373.54 | 101,542,784.24 | 54,117,019.21 |
营业成本 | 13,000,000.00 | |||
营业税金及附加 | 2,631,090.00 | |||
销售费用 | ||||
管理费用 | 12,609,802.25 | 54,881,618.03 | 40,483,501.82 | 38,334,242.84 |
财务费用 | 28,026,372.23 | 49,363,027.38 | 44,113,537.13 | 15,758,469.29 |
资产减值损失 | -105,765.34 | -1,263,271.87 | 1,314,655.29 | 24,307.08 |
其他经营收益 | 40,420,447.91 | 135,741,473.49 | 29,868,198.07 | 227,307,397.22 |
公允价值变动净收益 | ||||
投资净收益 | 40,420,447.91 | 135,741,473.49 | 29,868,198.07 | 227,307,397.22 |
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 | ||||
汇兑净收益 | ||||
营业利润 | -109,961.23 | 32,760,099.95 | -11,774,586.17 | 173,190,378.01 |
加:营业外收入 | 50.00 | 1,970.00 | 41,133.36 | |
减:营业外支出 | 2,029.88 | 3,034.88 | 700.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 2,029.88 | |||
利润总额 | -109,961.23 | 32,758,120.07 | -11,775,651.05 | 173,230,811.37 |
减:所得税 | ||||
加:未确认的投资损失 | ||||
净利润 | -109,961.23 | 32,758,120.07 | -11,775,651.05 | 173,230,811.37 |
减:少数股东损益 | ||||
归属于母公司所有者的净利润 | -109,961.23 | 32,758,120.07 | -11,775,651.05 | 173,230,811.37 |
加:其他综合收益 | ||||
综合收益总额 | -109,961.23 | 32,758,120.07 | -11,775,651.05 | 173,230,811.37 |
减:归属于少数股东的 综合收益总额 | ||||
归属于母公司普通股东 综合收益总额 | -109,961.23 | 32,758,120.07 | -11,775,651.05 | 173,230,811.37 |
每股收益: | ||||
基本每股收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.2256 |
稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.2256 |
(3)最近三年及一期母公司现金流量表(单位:人民币元)
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,000,000.00 | |||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,349,755.74 | 3,982,569.81 | 4,741,452.77 | 347,108,527.18 |
经营活动现金流入小计 | 22,349,755.74 | 3,982,569.81 | 67,741,452.77 | 347,108,527.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,000.00 | 226,000.00 | 95,977,298.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,946,330.54 | 35,661,380.93 | 33,132,595.82 | 24,171,215.66 |
支付的各项税费 | 335,654.29 | 2,651,215.87 | 81,201.36 | 123,433.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,113,891.60 | 5,644,910.42 | 9,482,773.97 | 474,558,804.21 |
经营活动现金流出小计 | 23,435,876.43 | 44,183,507.22 | 138,673,869.15 | 498,853,452.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,086,120.69 | -40,200,937.41 | -70,932,416.38 | -151,744,925.71 |
投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 47,206,246.21 | 50,398,339.76 | ||
取得投资收益收到的现金 | 76,500,000.00 | 156,926,190.66 | ||
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,321,505.90 | 97,221,546.84 | 6,020,476.70 | |
投资活动现金流入小计 | 23,321,505.90 | 220,927,793.05 | 6,020,476.70 | 207,324,530.42 |
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 82,690.00 | 2,003,466.00 | 9,584,997.00 | 2,288,262.00 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 85,000,000.00 | 24,000,000.00 | 236,163,400.00 |
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 550,488,713.08 | 187,141,968.33 | 782,826,000.00 | 5,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 551,071,403.08 | 274,145,434.33 | 816,410,997.00 | 238,456,662.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -527,749,897.18 | -53,217,641.28 | -810,390,520.30 | -31,132,131.58 |
筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 1,757,847.00 | 333,163,157.00 | 86,000,000.00 | 470,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 715,582,585.88 | 447,608,280.00 | ||
发行债券收到的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 717,340,432.88 | 333,163,157.00 | 533,608,280.00 | 470,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,144,969.49 | 135,550,035.46 | 251,774,270.02 | |
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 | 40,154,802.02 | 50,727,253.31 | 63,300,061.79 | 61,170,924.66 |
其中:子公司支付给 少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,201,196.03 | 42,387.53 | ||
筹资活动现金流出小计 | 72,299,771.51 | 232,478,484.80 | 315,116,719.34 | 61,170,924.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 645,040,661.37 | 100,684,672.20 | 218,491,560.66 | 408,829,075.34 |
汇率变动对现金的影响 | ||||
现金及现金等价物净增加额 | 116,204,643.50 | 7,266,093.51 | -662,831,376.02 | 225,952,018.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 54,496,404.37 | 47,230,310.86 | 710,061,686.88 | 484,109,668.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,701,047.87 | 54,496,404.37 | 47,230,310.86 | 710,061,686.88 |
3、最近三年合并报表范围的变化
公司最近三年合并报表范围符合企业会计准则的相关规定。
(1)2012年度合并报表范围变化及原因
A.财务报表合并范围增加
2012年,公司通过设立方式取得3家子公司,并将其纳入合并财务报表的合并范围。具体情况如下:
单位:人民币(元)
名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
香河商贸 | 497,481.07 | -2,518.93 |
来安商贸 | 500,248.47 | 248.47 |
横琴锦江 | 119,999,880.00 | -120.00 |
B.财务报表合并范围减少
2012年,公司通过处置转让3家子公司,不再纳入合并报表范围。具体情况如下:
单位:人民币(元)
名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
景德镇市香江商贸有限公司(“景德镇香江”) | 44,600,669.24 | 149,735.56 |
广州翡翠绿洲房地产代理有限公司 (“广州绿洲”) | 3,576,017.35 | 716,496.90 |
景德镇市民生物业管理有限公司(“景德镇物业”) | 1,028,327.18 | 49,242.95 |
注:系2012年通过出售股权处置的子公司,其处置日前经营成果和现金流量已纳入合并财务报表。
(2)2011年度合并报表范围变化及原因
2011年,公司通过设立方式取得3家子公司,并将其纳入合并财务报表的合并范围。具体情况如下:
单位:人民币(元)
名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
来安香江 | 25,553,297.31 | -4,446,702.69 |
锦城房产 | 29,948,665.42 | -51,334.58 |
宏博房产 | 29,908,419.86 | -91,580.14 |
(3)2010年度合并报表范围变化及原因
A.财务报表合并范围增加
2010年,公司通过设立方式取得5家子公司,并将其纳入合并财务报表的合并范围。具体情况如下:
单位:人民币(元)
名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
全球家居城 | 425,851.67 | -74,148.33 |
繁城香江 | 45,732,465.06 | -4,267,534.94 |
家园房产 | 49,110,066.93 | -889,933.07 |
香河香江 | 18,446,668.59 | -1,553,331.41 |
博罗香江 | 9,984,983.25 | -15,016.75 |
B.财务报表合并范围减少
2010年,公司通过转让随州香江(含随州物业)股权,减少了随州香江和随州物业的合并,景德镇家福特注销,减少了对于景德镇家福特的合并,共计2家子公司不再纳入合并报表范围。具体情况如下:
单位:人民币(元)
名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
随州香江(含随州物业) | 30,049,077.52 | 11,936.29 |
景德镇家福特 | 1,772,143.69 | 36,276.87 |
注:系2010年通过出售股权处置的子公司,其处置日前经营成果和现金流量已纳入合并财务报表。
(二)最近三年及一期的主要财务指标
主要财务指标 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动比率(倍) | 1.20 | 1.19 | 1.46 | 2.38 |
速动比率(倍) | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 1.17 |
资产负债率(合并报表) | 84.59% | 85.10% | 78.12% | 75.77% |
资产负债率(母公司报表) | 67.07% | 60.61% | 58.67% | 52.84% |
主要财务指标 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
应收账款周转率(次) | 24.48 | 54.33 | 40.59 | 56.89 |
存货周转率(次) | 0.08 | 0.27 | 0.16 | 0.36 |
利息保障倍数(倍) | 2.29 | 0.84 | 0.83 | 8.66 |
注:上述各指标中除母公司资产负债率的计算,其他均依据合并报表口径计算。具体计算公式如下:
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率=(流动资产—存货—预付款项—一年内到期的非流动资产)÷流动负债
资产负债率=负债合计÷资产总计
应收账款周转率=营业收入÷应收账款年初年末算术平均余额
存货周转率=营业成本÷存货年初年末算术平均余额
利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)÷计入财务费用的利息支出
(三)公司管理层关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论性意见
公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构,并建立了符合企业会计准则要求的财务报表核算体系以及有效的内部控制与风险管理体系。目前公司主要通过下属的控股子公司从事经营活动,合并口径会计信息较能全面反映公司整体的财务实力和资信状况。因此,为完整反映公司的盈利能力和偿债能力,财务分析将主要以公司合并报表口径财务数据进行。
1、资产结构
截至2010~2012年末和截至2013年6月末,公司合并报表的资产构成情况如下(单位:万元):
资产项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
货币资金 | 250,268.35 | 18.53% | 246,801.91 | 19.75% | 139,279.89 | 16.77% | 260,387.94 | 35.55% |
交易性金融资产 | 730.31 | 0.05% | 735.77 | 0.06% | 710.55 | 0.09% | 951.52 | 0.13% |
应收账款 | 5,339.36 | 0.40% | 6,519.23 | 0.52% | 3,381.33 | 0.41% | 3,036.37 | 0.41% |
预付款项 | 49,336.20 | 3.65% | 22,219.48 | 1.78% | 47,299.59 | 5.70% | 41,515.08 | 5.67% |
其他应收款 | 22,990.95 | 1.70% | 22,646.39 | 1.81% | 13,968.42 | 1.68% | 3,188.91 | 0.44% |
存货 | 788,477.53 | 58.38% | 729,316.85 | 58.36% | 489,949.00 | 59.00% | 316,605.32 | 43.22% |
其他流动资产 | 38,517.28 | 2.85% | 28,993.14 | 2.32% | 0.00% | 0.00% | ||
流动资产合计 | 1,155,659.99 | 85.56% | 1,057,232.77 | 84.60% | 694,588.77 | 83.64% | 625,685.13 | 85.42% |
长期股权投资 | 3,304.52 | 0.24% | 3,305.00 | 0.26% | 1,835.00 | 0.22% | 1,335.00 | 0.18% |
投资性房地产 | 85,108.41 | 6.30% | 90,898.66 | 7.27% | 64,317.64 | 7.74% | 59,606.58 | 8.14% |
固定资产 | 54,623.86 | 4.04% | 56,600.47 | 4.53% | 38,946.63 | 4.69% | 5,818.73 | 0.79% |
在建工程 | 17,142.56 | 1.27% | 15,204.56 | 1.22% | 17,487.72 | 2.11% | 33,108.86 | 4.52% |
无形资产 | 5,527.29 | 0.41% | 4,604.53 | 0.37% | 4,811.30 | 0.58% | 4,619.73 | 0.63% |
长期待摊费用 | 237.48 | 0.02% | 591.25 | 0.05% | 184.72 | 0.02% | 99.37 | 0.01% |
递延所得税资产 | 28,818.26 | 2.13% | 20,859.48 | 1.67% | 7,826.84 | 0.94% | 2,244.22 | 0.31% |
其他非流动资产 | 275.76 | 0.02% | 353.81 | 0.03% | 468.24 | 0.06% | 0.00% | |
非流动资产合计 | 195,038.14 | 14.44% | 192,417.76 | 15.40% | 135,878.08 | 16.36% | 106,832.49 | 14.58% |
资产总计 | 1,350,698.13 | 100.00% | 1,249,650.53 | 100.00% | 830,466.85 | 100.00% | 732,517.62 | 100.00% |
公司主营业务为房地产开发与经营,存货占比较大,流动资产占总资产比重较高,近三年一期,流动资产占总资产的比例分别为85.42%、83.64%、84.60%、85.56%。报告期内,随着公司业务规模的不断扩大,存货的比重逐步上升,近三年一期,存货占总资产比例分别为43.22%、59.00%、58.36%、58.38%。近三年一期,非流动资产占总资产的比重为14.58%、16.36%、15.40%、14.44%。非流动资产占总资产的比重较为稳定。
2、负债结构
截至2010-2012 年末和截至2013年6月末,公司合并报表的负债构成情况如下(单位:万元):
负债项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
短期借款 | 11,657.40 | 1.02% | 32,467.82 | 3.05% | 0.00% | 0.00% | ||
应付票据 | 4,503.72 | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
应付账款 | 218,277.12 | 19.10% | 229,762.91 | 21.61% | 95,296.11 | 14.69% | 78,208.21 | 14.09% |
预收款项 | 463,680.16 | 40.58% | 407,060.57 | 38.28% | 134,671.16 | 20.76% | 60,461.95 | 10.89% |
应付职工薪酬 | 1,255.89 | 0.11% | 4,130.97 | 0.39% | 1,336.95 | 0.21% | 2,637.75 | 0.48% |
应交税费 | 59,548.17 | 5.21% | 60,695.84 | 5.71% | 13,583.54 | 2.09% | 18,882.10 | 3.40% |
应付利息 | 88.35 | 0.01% | 92.69 | 0.01% | 34.96 | 0.01% | 80.05 | 0.01% |
应付股利 | 7,350.00 | 0.64% | 7,350.00 | 0.69% | 0.00% | 0.00% | ||
其他应付款 | 32,754.88 | 2.87% | 23,337.43 | 2.19% | 18,582.20 | 2.86% | 77,578.87 | 13.98% |
一年内到期的非流动负债 | 112,816.11 | 9.87% | 87,449.00 | 8.22% | 146,450.00 | 22.57% | 25,500.00 | 4.59% |
其他流动负债 | 48,373.94 | 4.23% | 38,071.85 | 3.58% | 65,160.04 | 10.04% | 0.00% | |
流动负债合计 | 960,305.73 | 84.05% | 890,419.08 | 83.73% | 475,114.96 | 73.24% | 263,348.94 | 47.45% |
长期借款 | 180,059.77 | 15.76% | 170,760.66 | 16.06% | 170,772.57 | 26.32% | 291,400.00 | 52.50% |
递延所得税负债 | 70.27 | 0.01% | 70.27 | 0.01% | 228.85 | 0.04% | 286.73 | 0.05% |
其他非流动负债 | 2,139.03 | 0.19% | 2,205.38 | 0.21% | 2,636.73 | 0.41% | 0.00% | |
非流动负债合计 | 182,269.07 | 15.95% | 173,036.30 | 16.27% | 173,638.15 | 26.76% | 291,686.73 | 52.55% |
负债合计 | 1,142,574.80 | 100.00% | 1,063,455.38 | 100.00% | 648,753.11 | 100.00% | 555,035.67 | 100.00% |
公司流动负债主要项目包括预收款项、应付账款和一年内到期的非流动负债等;非流动负债项目主要包括长期借款等。近三年一期,公司的负债总额分别是555,035.67万元、648,753.11万元、1,063455.38万元、1,142,574.80万元。从负债结构来看,最近三年及一期,公司流动负债占总负债的比例较高,分别为47.45%、73.24%、83.73%和84.05%。虽然公司流动负债占比逐年上升,但是主要原因是由于房地产行业的特性所致,流动负债的主要增长来自于预收款项。
3、现金流量
2010-2012 年度和2013年1-6月,公司合并报表的现金流量构成情况如下(单位:万元):
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,093.66 | 156,206.30 | -62,608.44 | -10,998.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 766.57 | 2,486.20 | -26,678.30 | -28,322.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,682.57 | -50,811.94 | -37,984.03 | 55,873.94 |
现金及现金等价物净增加额 | 6,542.80 | 107,880.56 | -127,270.77 | 16,552.68 |
近三年一期,公司的经营活动产生的现金流量净额分别为-10,998.64万元、-62,608.44万元、156,206.30万元和4,903.66万元。公司2010年及2011年经营活动现金流量净额均为负数,主要是因为受房地产宏观调控影响,公司项目销售有所减缓。2012年及2013年1-6月,由于公司新开发项目的入市销售良好,因此经营活动现金流量净额增加幅度较大。
4、偿债能力
主要财务指标 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动比率(倍) | 1.20 | 1.19 | 1.46 | 2.38 |
速动比率(倍) | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 1.17 |
资产负债率(合并报表) | 84.59% | 85.10% | 78.12% | 75.77% |
最近三年及一期,公司合并报表资产负债率保持在75%-85%之间,波动不大,公司财务杠杆较高。从短期偿债能力指标看,最近三年及一期公司合并报表的流动比率、速动比率均基本稳定。2011年以来,公司流动比率、速动比率均有较大幅度下滑,主要由于公司土地储备和项目开发成本增加,导致存货增加。虽然公司流动负债占比较高,但整体来说,各项短期偿债能力指标比较稳定且处于合理的水平,公司偿债能力有一定的保障。
5、最近三年及一期盈利能力(单位:万元)
主要数据 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
营业收入 | 145,160.87 | 268,951.32 | 130,259.31 | 191,892.02 |
利润总额 | 40,311.09 | 14,447.85 | 12,703.05 | 37,231.53 |
净利润 | 26,965.87 | 4,406.62 | 11,647.42 | 24,094.62 |
归属于母公司所有者的净利润 | 13,387.98 | 3,069.10 | 4,407.36 | 14,401.34 |
公司主营业务突出,主营业务收入主要房地产等业务组成。2011年,公司营业收入较2010年有所下降,主要是受国家进一步深化房地产市场调控的影响较大。2012年及2013年1-6月份,公司新开发项目销售情况较好,2012年营业收入比2011年增加106.47%,销售收入的增加,导致公司盈利能力的提升。2013年1-6月份,公司的净利润及归属于母公司所有者的净利润相比较以前年度,有较大幅度的提升。
6、未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司未来业务主要包括商贸物流产业链、高端住宅社区、物业管理等房地产业务。
在商业物流方面,为积极响应政府“十二五”科学规划发展大商贸、大流通的现代服务业和低碳经济的号召,公司在商贸物流基地建设方面加大了投资力度,公司以国家确定的九大综合物流区域为依托,建设家居商贸物流战略基地,并最终形成从家居设计、制造、博览推广、大宗贸易、大物流等一条龙的商贸物流产业链。
在住宅方面,公司以打造生态自然高端环境形象社区的“锦绣香江”为品牌,开发环境优美、配套完善以及优良物业管理的高品质产品,形成地产、建筑、教育优势互补、协同发展的良好发展格局。
在物业管理方面,公司以增盈减亏、效率提升、新项目开发为目标,充分发挥物管部服务、监督、指导、协调和管理职能,有效推进公司项目整体运营能力及管理水平提升,更进一步推进香江物业系统化、规范化、标准化建设。稳步提升自主招商经营物业出租率和租金水平,进一步促进了公司持有的商业物业保值、增值。
随着公司业务的稳步发展,将会进一步提高公司的盈利能力。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构,在上述范围内确定。
五、其他重要事项
截至2013年6月30日,公司对合并报表范围内下属子公司的担保余额为165,000万元,占本公司2013年6月30日公司合并口径净资产的79.28%。除此之外,本公司无其他对外担保情况。
截至2013年6月30日,公司无逾期担保及涉诉担保,无未决重大诉讼或仲裁事项。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十一日
证券代码:600162 股票简称:香江控股 公告编号:临2013-033
深圳香江控股股份有限公司
关于召开2013年
第四次临时股东大会的通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年10月23日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第四次会议的通知,会议于2013年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议由董事、总经理修山城先生主持,公司7名董事全部参与表决,其中董事翟美卿女士和陈志高先生以通讯方式表决,公司部分监事及高管列席了本次会议。经会议审议决定以现场投票方式召开2013年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
(一)会议时间:2013年11月18日(周一)上午9:30。
(二)会议地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(三)会议审议内容:
议案 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
1 | 关于公司符合公司债券发行条件的议案 | 否 |
2 | 关于发行公司债券的议案 | 否 |
2.1 | 发行规模 | 否 |
2.2 | 发行方式 | 否 |
2.3 | 票面金额及发行价格 | 否 |
2.4 | 向公司股东配售的安排 | 否 |
2.5 | 债券期限 | 否 |
2.6 | 债券利率及确定方式 | 否 |
2.7 | 还本付息方式 | 否 |
2.8 | 募集资金用途 | 否 |
2.9 | 偿债保障措施 | 否 |
2.10 | 担保条款 | 否 |
2.11 | 上市场所 | 否 |
2.12 | 决议的有效期 | 否 |
2.13 | 承销方式 | 否 |
3 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 | 否 |
(四)出席会议对象:
1、截止2013年11月12日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东);
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(五)登记办法:
1、登记方式:出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间:2013 年11月15日上午9:00 至11:00,下午13:00 至16:00;
3、登记地点:广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股董事会办公室。
(六)其他事项:
1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理;
2、联系人:舒剑刚 何肖霞
电话:020-34821006
传真:020-34821008
邮编:511442
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司\本人出席深圳香江控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或者弃权票。
议案 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司符合公司债券发行条件的议案 | |||
2 | 关于发行公司债券的议案 | |||
2.1 | 发行规模 | |||
2.2 | 发行方式 | |||
2.3 | 票面金额及发行价格 | |||
2.4 | 向公司股东配售的安排 | |||
2.5 | 债券期限 | |||
2.6 | 债券利率及确定方式 | |||
2.7 | 还本付息方式 | |||
2.8 | 募集资金用途 | |||
2.9 | 偿债保障措施 | |||
2.10 | 担保条款 | |||
2.11 | 上市场所 | |||
2.12 | 决议的有效期 | |||
2.13 | 承销方式 | |||
3 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
注:如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对此决议案放弃表决,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
1、委托人签名(或盖章):_____________________________________
2、委托人身份证号码/注册登记号:_____________________________
3、委托人股东账号:__________________________________________
委托人持股数量:_____________________________________________
4、受托人签名:______________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________________
委托日期:2013 年 月 日
深圳香江控股股份有限公司
2013年第三季度报告