证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－039

  上海爱建股份有限公司

  关于上海爱建资本管理有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司

  ●委托理财金额：5000万元

  ●委托理财投资类型：单一资金信托

  ●委托理财期限：不超过一年，可视情况提前终止。

  一、委托理财概述

  （一）委托理财基本情况

  本公司全资子公司上海爱建资本管理有限公司（下称：爱建资本）为提高闲置资金使用效益，以保证爱建资本自有资金保值增值之目的，与上海爱建信托有限责任公司（下称：爱建信托）签署指定用途资金信托合同，并于2013年10月30日、10月31日分别交付资金4000万元和1000万元，爱建资本指定用途资金信托成立。该单一资金信托用于投资拟于或已于上海及深圳证券交易所（开户条件具备后可增加银行间市场）上市交易的国债、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券以及债券回购等，不包括股票、期货。信托存续期限不超过一年，可视情况提前终止。

  本次理财行为不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  该事项已经公司有权批准机构批准。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  （一）交易对方基本情况

  交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司。

  企业性质：有限责任公司

  注册地：上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼

  主要办公地点：上海市零陵路599号

  法定代表人：周伟忠

  注册资本：人民币30亿元

  主要股东：上海爱建股份有限公司

  主营业务：经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  （二）交易对方主要业务最近三年发展状况

  爱建信托最近三年主要业务发展、业绩情况、监管评级不断提升。其中，近三年度（2010年度、2011年度、2012年度）分别实现净利润6349.64万元、12102.49万元、22989.72万元，呈现持续增长的态势。

  （三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

  爱建信托系本公司全资子公司。

  （四）交易对方最近一年主要财务指标

  2012年年末，爱建信托总资产为284,916.50万元，净资产为278,734.55万元。2012年度营业总收入为41,406.06万元，营业利润为30,449.65万元，净利润为22,989.72万元。[上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计]

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  爱建资本以自有资金委托爱建信托设立指定用途资金信托，信托存续期限不超过一年，可视情况提前终止。受托人于信托期限届满、信托提前终止或根据委托人指令进行信托利益分配。

  （二）产品说明

  爱建资本指定用途资金信托系单一资金信托，委托人为爱建资本，受托人为爱建信托，受益人为委托人。信托成立时间为2013年10月30日，委托人交付的资金总额为人民币5000万元。

  该指定用途资金信托的信托目的：委托人基于对受托人的信任，将自己合法所有的资金信托给受托人、指定受托人按照约定的方式进行管理。受托人根据委托人的意愿和指定，将该信托资金的管理运用权利交付委托人用于投资拟于或已于上海及深圳证券交易所（开户条件具备后可增加银行间市场）上市交易的国债、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券以及债券回购等，不包括股票、期货，为受益人获取投资收益。

  该指定用途资金信托在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律、政策风险，市场风险，信用风险，流动性风险，受托人管理及操作风险，收益率波动风险，其他风险。

  爱建信托作为受托人承诺，管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，为受益人的最大利益服务，但不承诺保本和最低收益。

  （三）敏感性分析

  此次委托理财行为对爱建资本的主要影响是现金流出人民币5000万元，未来将产生信托收益，增加爱建资本的收益。

  （四）风险控制分析

  爱建资本对此次委托理财行为有充分的理解和认识，并愿意承担投资风险。爱建资本将随时跟踪该指定用途资金信托的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将采取提前终止等必要措施，控制和化解风险。

  四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（含本次）的发生金额为18020.71万元。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司

  2013年11月1日