(上接B41版)

法定代表人：陈有安

联系人：田薇 宋明

联系电话：010-66568430 010-66568450

客户服务电话：4008-888-8888

传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

(84) 招商证券

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

联系电话：0755-82943666

客户服务电话：95565、400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

(85) 中航证券

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

联系电话：0791-86768681

客户服务电话：400-8866-567

传真：0791-86770178

网址：www.avicsec.com

(86) 中金公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层

法定代表人：李剑阁

联系人：蔡宇洲

联系电话：0755-82548240

网址：www.cicc.com.cn

(87) 中山证券

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良

联系人：李珍

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com.cn

(88) 浙商证券

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7

法定代表人：吴承根

联系人：李凌芳

联系电话：021-64718888-1801

客户服务电话：0571967777

传真：021-64713759

网址：www.stocke.com.cn

(89) 中投证券

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

联系电话：0755-82023442

客户服务电话：400-600-8008、95532

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

(90) 中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：400-8888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

(91) 中信证券

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

联系电话：010-60838888

传真：010-60833739

网址：www.citic.com

(92) 中信证券（浙江）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

联系人：王霈霈

联系电话：0571-87112507

客户服务电话：96598

传真：0571-85783771

网址：www.bigsun.com.cn

(93) 中信万通证券

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客户服务电话：95548

传真：0532-85022605

网址：www.zxwt.com.cn

(94) 中银国际证券

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

法定代表人：许刚

联系人: 李丹

开放式基金咨询电话：400-620-8888

开放式基金业务传真：021-50372474

网址：www.bocichina.com

(95) 中原证券

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳

联系电话：0371-65585670

开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666

开放式基金业务传真：0371-65585665

网址：www.ccnew.com

(96) 财达证券

注册地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼

办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼

法定代表人：翟建强

联系人：马辉

联系电话：0311-66006342

客户服务电话：400-612-8888

传真：0311-66006334

网址：www.s10000.com

(97) 泛华普益

注册地址： 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址： 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：于海锋

联系人：邓鹏

联系电话：028-82000996-828

客户服务电话：4008878566

传真：028-82000996-805

公司网址：www.pyfund.cn

(98) 好买基金

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-58870011

客户服务电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：www.ehowbuy.com

(99) 天天基金

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：021-54509998

客户服务电话：400-1818-188

传真：021-64385308

网址：www.1234567.com.cn

(100) 数米基金

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

联系电话：021-60897869

客户服务电话：4000-766-123

传真：0571-26698533

网址：http://www.fund123.cn/

(101) 同花顺

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

联系电话：0571-88911818

客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772

传真：0571-86800423

网址：www.5ifund.com

(102) 展恒基金

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

联系电话：010-62020088

客户服务电话：400-888-6661

传真：010-62020355

网址： www.myfund.com

(103) 上海长量

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：021-58788678-8201

传真：021-58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

(104) 万银财富

注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201

法定代表人： 李招弟

联系人： 高晓芳

电话：010-59393923

传真：010-59393074

客服电话：400-808-0069

公司网站： http://www.wy-fund.com

(105) 众禄基金

注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

法定代表人： 薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客户服务电话：4006-788-887

公司网站：www.zlfund.cn 、www.jjmmw.com

（二）基金注册登记机构

易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人：叶俊英

电话：400 881 8088

传真：020-38799249

联系人：余贤高

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所： 北京市天元律师事务所

地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

负责人：王立华

电话：010-88092188

传真：010-88092150

经办律师：朱小辉、陈华

联系人：王立华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

首席合伙人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真电话：（021）23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、庄贤

四、基金的名称

本基金名称：易方达稳健收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：债券型基金

六、基金的投资目标

通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金各类资产的投资比例为：债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

1.资产配置策略

本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。

2.固定收益品种投资策略

（1）固定收益品种的配置策略

a.平均久期配置

本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。

b.期限结构配置

本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。

c.类属配置

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

d.信用类债券投资

本基金投资于信用状况良好的信用类债券。在此基础上，分析各品种的信用溢价，选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。

（2）投资品种的选择

在债券组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

（3）可转换债券的投资策略

可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。

本管理人将对发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。

此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险，本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产的30%。

（4）资产支持证券投资

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

3.股票投资策略

（1）新股（含增发）的投资策略

本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析，参考同类公司的估值水平，进行公司股票的价值评估，从而判断一二级市场价差的大小，并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断，制定新股申购策略。在新发股票获准上市后，本基金管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。

（2）股票二级市场的投资策略

在股票二级市场投资方面，本基金采取自下而上的投资策略，选择满足以下特征的公司进行投资：企业治理结构良好，管理层诚信尽职，重视股东利益，能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略，经营管理能力能适应企业规模的需要；公司财务透明、清晰，资产质量及财务状况较好，拥有良好的历史盈利记录；企业的主营产品或服务具有良好的市场前景，企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的竞争优势。 本基金将根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平，应用本基金管理人设计的估值模型，选择价值被市场低估的企业进行投资。

九、基金的业绩比较基准

中债总指数（全价）

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2013年10月24日复核了本投资组合报告。

本投资组合报告有关数据的期间为2013年4月1日至2013年6月30日。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	121,626,596.80	6.81
	其中：股票	121,626,596.80	6.81
2	固定收益投资	1,582,222,299.45	88.64
	其中：债券	1,582,222,299.45	88.64
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	38,965,643.30	2.18
6	其他各项资产	42,216,028.43	2.37
7	合计	1,785,030,567.98	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	56,749,889.10	5.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,050,617.97	0.51
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,178,692.00	0.42
J	金融业	12,885,242.70	1.31
K	房地产业	24,012,944.91	2.43
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	18,749,210.12	1.90
	合计	121,626,596.80	12.33

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600805	悦达投资	2,046,857	18,749,210.12	1.90
2	600340	华夏幸福	559,869	18,218,137.26	1.85
3	600176	中国玻纤	2,097,388	16,003,070.44	1.62
4	600519	贵州茅台	49,729	9,566,367.73	0.97
5	600016	民生银行	1,000,000	8,570,000.00	0.87
6	000581	威孚高科	167,942	5,607,583.38	0.57
7	300258	精锻科技	496,940	5,217,870.00	0.53
8	000027	深圳能源	1,004,099	5,050,617.97	0.51
9	600887	伊利股份	150,000	4,692,000.00	0.48
10	600660	福耀玻璃	600,000	4,314,000.00	0.44

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	159,920,000.00	16.21
2	央行票据	-	-
3	金融债券	192,410,000.00	19.50
	其中：政策性金融债	192,410,000.00	19.50
4	企业债券	964,572,806.05	97.75
5	企业短期融资券	30,000,000.00	3.04
6	中期票据	50,321,000.00	5.10
7	可转债	184,998,493.40	18.75
8	其他	-	-
9	合计	1,582,222,299.45	160.35

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	130005	13附息国债05	1,500,000	150,030,000.00	15.20
2	124106	12邯郸债	799,990	84,718,941.00	8.59
3	122607	12渝地产	769,590	82,061,381.70	8.32
4	113003	重工转债	579,960	63,401,227.20	6.43
5	122680	12昆建债	500,000	52,995,000.00	5.37

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	162,101.73
2	应收证券清算款	14,914,358.94
3	应收股利	142,500.00
4	应收利息	24,910,817.29
5	应收申购款	2,083,266.27
6	其他应收款	2,984.20
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	42,216,028.43

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113003	重工转债	63,401,227.20	6.43
2	113002	工行转债	47,256,535.20	4.79
3	110015	石化转债	35,286,370.00	3.58
4	110016	川投转债	15,638,768.00	1.58
5	110018	国电转债	8,067,448.80	0.82
6	110020	南山转债	6,444,195.00	0.65
7	127001	海直转债	1,196,056.70	0.12

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自转型后的2008年1月29日《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》生效以来（截至2013年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

1.稳健收益A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自稳健收益基金合同生效日至2008年12月31日	8.09%	0.12%	9.87%	0.22%	-1.78%	-0.10%
2009年1月1日至2009年12月31日	4.58%	0.25%	-4.44%	0.11%	9.02%	0.14%
2010年1月1日至2010年12月31日	8.59%	0.32%	-0.87%	0.10%	9.46%	0.22%
2011年1月1日至2011年12月31日	-4.19%	0.30%	2.52%	0.11%	-6.71%	0.19%
2012年1月1日至2012年12月31日	13.64%	0.31%	-0.67%	0.07%	14.31%	0.24%
2013年1月1日至2013年6月30日	3.15%	0.36%	0.47%	0.10%	2.68%	0.26%
自稳健收益基金合同生效日至2013年6月30日	37.86%	0.28%	6.48%	0.13%	31.38%	0.15%

2.稳健收益B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自稳健收益基金合同生效日至2008年12月31日	8.40%	0.12%	9.87%	0.22%	-1.47%	-0.10%
2009年1月1日至2009年12月31日	4.90%	0.25%	-4.44%	0.11%	9.34%	0.14%
2010年1月1日至2010年12月31日	8.92%	0.32%	-0.87%	0.10%	9.79%	0.22%
2011年1月1日至2011年12月31日	-3.91%	0.30%	2.52%	0.11%	-6.43%	0.19%
2012年1月1日至2012年12月31日	13.93%	0.31%	-0.67%	0.07%	14.60%	0.24%
2013年1月1日至2013年6月30日	3.39%	0.36%	0.47%	0.10%	2.92%	0.26%
自稳健收益基金合同生效日至2013年6月30日	40.19%	0.28%	6.48%	0.13%	33.71%	0.15%

注：易方达稳健收益债券型证券投资基金由易方达月月收益中短期债券投资基金转型而成。《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》生效日为2005年9月19日，自月月收益基金合同生效至2008年1月28日期间的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

1.月月收益A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自月月收益基金合同生效日至2005年12月31日	0.5710%	0.0065%	0.6150%	-	-0.0440%	0.0065%
2006年1月1日至2006年12月31日	1.4389%	0.0116%	2.2665%	0.0004%	-0.8276%	0.0112%
2007年1月1日至2007年12月31日	2.3181%	0.0200%	3.2952%	0.0021%	-0.9771%	0.0179%
2008年1月1日至2008年1月28日	0.19%	0.01%	0.34%	0.00%	-0.15%	0.01%
自月月收益基金合同生效至2008年1月28日	4.58%	0.02%	6.52%	0.00%	-1.94%	0.02%

2.月月收益B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自月月收益基金合同生效日至2005年12月31日	0.6413%	0.0069%	0.6150%	-	0.0263%	0.0069%
2006年1月1日至2006年12月31日	1.6923%	0.0118%	2.2665%	0.0004%	-0.5742%	0.0114%
2007年1月1日至2007年12月31日	1.8186%	0.0230%	2.2929%	0.0022%	-0.4743%	0.0208%
2008年1月1日至2008年1月28日	0.21%	0.01%	0.34%	0.00%	-0.13%	0.01%
自月月收益基金合同生效至2008年1月28日	4.42%	0.02%	5.52%	0.00%	-1.10%	0.02%

月月收益B级基金曾经出现份额为零的情况，月月收益B级基金的净值表现及业绩比较基准均采用月月收益B级基金份额存在期间的数据计算。

十三、基金的费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金销售服务费；

（4）基金合同生效后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；

（7）证券交易费用；

（8）资金汇划费；

（9）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。

法律法规另有规定时从其规定。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.6％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.2%的托管费年费率来计算。计算方法如下：

每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（3）基金的销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。在通常情况下，本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.3%，B级基金份额不计提销售服务费。

A级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

每日应支付的A级基金销售服务费＝前一日A级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

R为A级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金销售机构。

（4）上述“1.基金费用的种类”中（4）至（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3.不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4.基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（二）与基金销售有关的费用

1.基金申购费

（1）申购费率

本基金A级基金份额申购费率为零。

本基金对通过本公司直销中心申购的的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业

年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心申购本基金B级基金份额的特定投资群体申购费率为：

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M＜100万	0.08%
100万≤M＜500万	0.03%
500万≤M＜1000万	0.005%
1000万≤M	每笔1000元

其他投资者申购本基金B级基金份额的申购费率为：

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M＜100万	0.8%
100万≤M＜500万	0.3%
500万≤M＜1000万	0.05%
1000万≤M	每笔1000元

（2）申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

基金的申购费由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不计入基金财产。

（3）申购份额的计算

A级份额申购份额的计算：

申购份额＝申购金额/T日基金份额净值

B级份额申购份额的计算：

申购费用 =申购金额/（1＋申购费率） × 申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购份数保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。

2.基金赎回费

（1）赎回费率

本基金A级/B级基金份额的赎回费率为：

持有时间（天）	A级/B级基金份额赎回费率
0-29	0.75%
30及以上	0%

（2）赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回人承担，对于持有期限少于30日的本基金A级/B级基金份额的赎回所收取的赎回费，全额计入基金财产。

（3）赎回金额的计算

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

赎回费用、赎回金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益由基金财产所有。

3.基金转换费

目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。

4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前2个工作日在至少一种指定媒体公告。

6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

易方达月月收益中短期债券投资基金基金于2008年1月29日转型为易方达稳健收益债券型证券投资基金。本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年5月2日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1.在“重要提示”部分，更新了部分内容。

2.在“三、基金管理人”部分，更新了“（二）主要人员情况”部分的内容。

3.在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

4.在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构的信息和会计师事务所信息。

5.在“七、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容，并相应更新了“十五、基金的费用与税收”部分的内容。

6.在“八、基金转换”部分，更新了部分内容。

7.在“十、基金的投资”部分，补充了本基金2013年第2季度投资组合报告的内容。

8.在“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

9.在“十八、风险揭示”部分，更新了部分内容。

10.在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）托管协议当事人”部分的内容。

11.在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。

12.在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司

2013年11月1日