股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-038
债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第五次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时会议）于2013年10月31日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司委托贷款的议案。
具体内容详见2013年11月1日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于委托贷款的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年十一月一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-039
债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司
● 委托贷款金额：25000万元
● 委托贷款期限：12个月
● 委托贷款利率：9.8%
● 担保：浙江湘湖旅业投资有限公司
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，委托中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行向浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司（以下简称“湘湖旅游投资公司”）提供最高额度为25000万元的委托贷款，用于湘湖三期开发。委托贷款期限最长为12个月，自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率9.8%，利息按季度给付，同时约定，贷款协议生效6个月后，湘湖旅游投资公司在资金宽裕时，可提前15日通知公司，部分或全部归还本金。浙江湘湖旅业投资有限公司（以下简称“湘湖旅业投资公司”）为本次借款提供连带责任担保。
本次委托贷款总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。本次委托贷款不构成关联交易。
（二）本委托贷款事宜已经公司第六届董事会第五次会议（临时会议）审议通过。《浙江航民股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时会议）决议公告》刊登于2013年11月1日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司
企业性质：有限责任
注册地：萧山区湘湖路132号
法定代表人：沈利潮
注册资本：30000万元
主营业务：湘湖旅游度假区开发建设和保护；湘湖应急备用水源区块土地整理和土地开发利用、投资融资；房地产开发等。
主要股东：浙江湘湖旅游度假区管理委员会以现金方式出资23800万元，占股79.33%；杭州市萧山区国有资产经营总公司以现金方式出资6200万元，占股20.67%。
2、本公司与湘湖旅游投资公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
3、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标：
湘湖旅游投资公司最近一年（2012年12月31日）未经审计的财务指标：资产总额661705万元；负债总额456767万元；净资产204938万元。最近一期（2013年9月30日）未经审计的财务指标：资产总额723926万元；负债总额519228万元；净资产204698万元。
三、担保方基本情况
担保方名称：浙江湘湖旅业投资有限公司
成立时间：2012年12月
公司类型：有限责任
注册地址：萧山区湘湖路132号
法定代表人：沈利潮
注册资本：20000万元
经营范围：对湘湖旅游度假区旅游项目开发及基础设施建设，土地整理，征迁前期服务，拆迁安置房建设。
湘湖旅业投资公司最近一年（2012年12月31日）未经审计的财务指标：资产总额20000.09万元；负债总额0万元；净资产20000.09万元。
四、委托贷款对公司包括资金和收益等各个方面的影响
1、在保障正常经营所需资金的基础上，将暂时闲置的资金进行风险相对可控的委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率。
2、借款人、担保人均为国有及国有控股的公司，信誉良好。担保人资金实力雄厚，为本次借款提供担保，风险可控。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
存在资金不能收回风险。为规避上述风险，公司与湘湖旅业投资公司签订担保合同，为本次借款提供连带责任担保。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款人民币15000万元（不含本笔），余额人民币15000万元（不含本笔）。无逾期委托贷款。
七、其它说明
董事会授权公司董事长全权代表公司签署与上述委托贷款相关的各项法律性文件。
特此公告。
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年十一月一日