证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2013-058

  开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司

  ● 委托贷款金额：人民币肆亿壹仟万元整（人民币41,000万元整）

  ● 委托贷款期限：1年

  ● 委托贷款利率：6.336%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年11月1日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2013039号”和“WTDK2013040号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供41,000万元的委托贷款。

  公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自2013年11月1日至2014年10月31日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过150,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保51,500万元，发放委托贷款70,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度28,500万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区3号路南

  注册资本：155,924.75万元

  法定代表人：徐贺明

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2012年末，唐山中润公司经审计的资产总额为473,187.11万元，负债总额308,127.19万元（其中：贷款总额168,550.00万元，流动负债总额308,127.19万元），净资产165,059.92万元，2012年度营业收入实现596,898.08万元，利润总额实现3,000.73万元，净利润-161.09万元；截至2013年9月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为452,932.15万元，负债总额283,560.34万元（其中：贷款总额132,375.00万元，流动负债总额283,560.34万元），净资产169,371.81万元，2013年1-9月营业收入实现417,011.43万元，利润总额实现3,968.66万元，净利润4,006.12万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为138,400万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款70,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一三年十一月五日