交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德成长股票证券投资基金（基金代码：前端519692；后端519693；以下简称“交银成长”）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金代码：前端519698；后端519699；以下简称“交银先锋”）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：前端519700；后端519701；以下简称“交银主题”）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金代码：前端519704；后端519705；以下简称“交银制造”）、交银施罗德成长30股票型证券投资基金（基金代码：前端519727；后端519728；以下简称“交银成长30”）参与了哈飞股份（股票代码：600038）非公开发行股票的认购。

哈飞航空工业股份有限公司已于2013年11月14日发布《哈飞航空工业股份有限公司非公开发行股票（募集配套资金）发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资哈飞股份非公开发行股票的情况披露如下：

非公开发行股票名称	基金 简称	数量 （股）	总成本（元）	账面价值（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例
哈飞股份	交银 成长	738,468	14,769,360.00	14,813,668.08	0.15%	0.15%
	交银 先锋	147,694	2,953,880.00	2,962,741.64	0.22%	0.22%
	交银 主题	63,297	1,265,940.00	1,269,737.82	0.22%	0.22%
	交银 制造	73,847	1,476,940.00	1,481,370.82	0.28%	0.28%
	交银 成长30	147,694	2,953,880.00	2,962,741.64	0.21%	0.21%

注：上述基金资产净值、账面价值为2013年11月14日的数据。

本次发行的新增股份自发行结束之日起12个月不得转让，预计上市时间为2014年11月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二○一三年十一月十五日