中加货币市场基金封闭期收益公告
2013-11-20 来源：上海证券报
中加货币市场基金封闭期收益公告
封闭期:2013年10月21日-2013年11月19日
公告送出日期:2013年11月20日
| 基金名称 | 中加货币市场基金 | |
| 基金简称 | 中加货币 | |
| 交易代码 | 000331 | |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代码 | 50800000 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20070000 | |
| 封闭期最后一日的基金资产净值 | 6,882,347,691.00 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 中加货币A | 中加货币C |
| 下属两级基金的交易代码 | 000331 | 000332 |
| 封闭期最后一日下属两级基金的资产净值 | 2,306,081,740.95 | 4,576,265,950.05 |
| 下属两级基金的每万份已实现收益 | 35.1998 | 37.1066 |
| 封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率 | 4.185% | 4.425% |
注：
1、金额单位：元；
2、本基金合同生效日为2013年10月21日；本基金开放日常申购、赎回业务起始日为2013年11月20日；
3、本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。
特此公告。
中加基金管理有限公司
二〇一三年十一月二十日