万家添利分级债券型证券投资基金

之万家利A份额开放申购赎回期间

万家利B份额（150038）的风险提示公告

万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2011年6月2日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内，基金份额划分为添利A（基金代码：161909，场内简称：万家利A）、添利B（基金代码：150038，场内简称：万家利B）两级份额，两者的份额配比原则上不超过2.5：1。根据本基金《基金合同》的规定，万家利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回，2013年12月2日为万家利A份额第五个开放日。现就万家利B份额的风险提示如下：

1、万家利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定，在万家利A的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定万家利A的年收益率，计算公式如下：

万家利A的年收益率（半年复利）=一年期银行定期存款利率+1.1%

目前，1年期银行定期存款利率为3.00%，如果2013年12月2日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%，则本次开放日后万家利A年收益率将为4.10%。万家利A具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为万家利A设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，万家利A可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。

万家利A的年收益率按照上述方式调整后，万家利B的收益分配将相应调整。

2、万家利B份额杠杆率变动的风险。本基金《基金合同》生效日，万家利A的初始份额为1,862,346,429.49份，万家利A与万家利B的份额配比为2.40839943∶1。本次万家利A开放日结束后，万家利A的份额余额原则上不得超过基金合同生效日万家利A的初始份额。如果万家利A的申购申请小于赎回申请，万家利A的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等

本基金合同生效日万家利A初始份额为1,862,346,429.49份。根据基金合同的规定，本基金合同生效日起3年内，在每个开放日，本基金以基金合同生效日万家利A的初始份额为上限对万家利A的申购申请进行确认。

在每一个开放日，所有经确认有效的万家利A的赎回申请全部予以成交确认。对于万家利A的申购申请，如果对全部有效的万家利A的申购申请予以成交确认后，万家利A的份额余额大于基金合同生效日万家利A的初始份额，则以经确认后万家利A份额余额不超过基金合同生效日万家利A的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。

3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请万家利B自2013年12月2日至2013年12月3日实施停牌。本次万家利A开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对万家利A开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日（2013年11月27日）上午万家利B份额停牌一小时。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

万家基金管理有限公司

二〇一三年十一月二十七日

关于万家上证380交易型开放式

指数证券投资基金

开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2013年11月27日

1.公告基本信息

基金名称	万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	万家上证380ETF（场内简称：万家380）
基金主代码	510680
基金申购赎回代码	510681
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2013年10月31日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2013年12月2日
赎回起始日	2013年12月2日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。具体以销售网点的公告和安排为准。

若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。

本基金最小申购单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。

3.2申购费率

投资人在申购基金份额时，申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。

本基金最小赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。

4.2赎回费率

投资人在赎回基金份额时，赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

5.基金销售机构

5.1 场内销售机构

目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。

本公司将依据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公告。

6．基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7．其他需要提示的事项

7.1申购与赎回的场所

投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。

7.2申购与赎回办理的开放日及时间

1、申购、赎回的开始时间

自2013年12月2日起，本基金开始办理申购、赎回业务。

2、开放日及开放时间

投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。具体以销售网点的公告和安排为准。

若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

7.3申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

7.4 申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资人申购的基金份额当日可卖出；投资人赎回获得的股票当日可卖出。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

7.5申购和赎回的数额限定

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

本基金最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。

7.6申购、赎回的对价及费用

1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

2、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

7.7本公告仅对本基金开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2013年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

7.8投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解本基金申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

7.9有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

7.10上述业务的解释权归本基金管理人。

7.11风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2013年11月27日

关于万家添利分级债券型证券投资基金

之万家利A份额第五次开放

申购、赎回（转换转出）业务的公告

公告送出日期：2013年11月27日

1.公告基本信息

基金名称	万家添利分级债券型证券投资基金
基金简称	万家添利分级债券
基金主代码	161908
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2011年6月2日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金注册登记机构名称	中国登记结算有限责任公司
公告依据	《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2013年12月2日
赎回起始日	2013年12月2日
转换转出起始日	2013年12月2日
下属分级基金的基金简称	万家利A	万家利B
下属分级基金的交易代码	161909	150038
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否

注：1、“万家利A”即本基金《基金合同》所指“添利A”，“万家利B”即本基金《基金合同》所指“添利B”

2、根据基金合同、招募说明书的规定，本次申购、赎回截止日亦为2013年12月2日，即基金管理人只在该日15：00前为万家利A份额持有人办理申购、赎回业务。

2.申购、赎回业务的办理时间

本基金合同生效后3年内，万家利A在基金合同生效后每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回，开放日为基金合同生效后每满半年的最后一日，如该日为非工作日，则为下一个工作日。根据本基金合同的规定，万家利A的第五个开放日为2013年12月2日，此次万家利A申购、赎回业务的办理时间为该日15：00前。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3.申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1000元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前2日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2申购费率

本基金的申购费率为零。

3.3其他与申购相关的事项

申购价格为“未知价”原则，即万家利A的申购价格以开放日收市后计算的万家利A的基金份额参考净值为基准进行计算。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金不设场外单笔最低赎回份额；

基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金合同生效后3年内，万家利A的赎回费率为零。

4.3其他与赎回相关的事项

（1）赎回价格为“未知价”原则，即万家利A的赎回价格以开放日收市后计算的万家利A的基金份额参考净值为基准进行计算。

（2）本次开放日结束后，所有经确认有效的万家利A的赎回申请全部予以成交确认。

5.开放日转换业务

5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费的25%归入转出基金资产。

5.2其它与转换相关的业务事项

目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）（简称：万家行业优选，基金代码：161903）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，A类基金代码：519508，B类基金代码：519507）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成长指数分级，基金代码：161910）、万家信用恒利债券型证券投资基金（简称：万家信用恒利，基金代码：A类：519188，C类：519189）、万家14天理财债券型证券投资基金（简称：万家14天理财债券，基金代码：519511）之间的转换转出业务。即只能由万家利A转出至上述其他基金。

基金转换最低转出份额为500份。

6.基金销售机构

6.1 直销机构

万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台

地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

电话：021-38619987

传真：021-38619998

联系人：刘怡君

投资人可以通过本公司网上交易系统办理万家利A的申购、赎回业务,具体交易细则请登录本公司网站查阅相关信息。网上交易网址：https://trade.wjasset.com。

6.2 代销机构

（1）中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服热线：95580

公司网站：www.psbc.com

（2）中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（3）中国银行股份有限公司

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（4）中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（5）华夏银行股份有限公司

客服电话：95577（或拨打各城市营业网点咨询电话）

网址：www.hxb.com.cn

（6）中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

（7）招商银行股份有限公司

客户服务热线：95559

网站：www.bankcomm.com

（8）交通银行股份有限公司

客户服务热线：95559

网站：www.bankcomm.com

（9）齐鲁证券有限公司

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（10）上海证券有限责任公司

客服电话：400-891-8918、021-962518

网址：www.962518.com

（11）中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（12）民生证券有限责任公司

客服电话：400-619-8888

公司网址：www.mszq.com

（13）中国民族证券有限责任公司

客服电话：400-889-5618

公司网站地址：www.e5618.com

（14）东吴证券股份有限公司

客服电话：0512-33396288

公司网站地址：www.dwzq.com.cn

（15）华龙证券有限责任公司

客服电话：400-689-8888

公司网站地址：www.hlzqgs.com

（16）五矿证券有限公司

客服电话：400-184-0028

公司网站地址：www.wkzq.com.cn

（17）爱建证券有限责任公司

客服电话：021-63340678

公司网站地址：www.ajzq.com

（18）长江证券股份有限公司

客服电话：95579或4008-888-999

公司网站地址：www.95579.com

（19）宏源证券股份有限公司

客服电话：400-800-0562

公司网站地址：www.hysec.com

（20）光大证券股份有限公司

客服电话：400-888-8788

公司网站网址：www.ebscn.com

（21）中航证券有限公司

客服电话：400-886-6567

网址：www.avicsec.com

（22）中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）

客服电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

（23）申银万国证券股份有限公司

客服电话：021-95523、4008-895523

网址：www.sywg.com

（24）中信万通证券有限责任公司

客服电话：96577

公司网站地址：www.zxwt.com.cn

（25）国泰君安证券股份有限公司

客服电话：4008－888－666

公司网址：www.gtja.com

（26）招商证券股份有限公司

客户服务热线：95565、4008888111

公司网址：www.newone.com.cn

（27）兴业证券股份有限公司

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

（28）国信证券有限责任公司

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn/

（29）信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（30）日信证券有限责任公司

客服电话：4006609839

公司网址：http://www.rxzq.com.cn

（31）华鑫证券有限责任公司

客户服务电话：021-32109999；029-68918888

公司网站：www.cfsc.com.cn

（32）金元证券股份有限公司

客户服务电话： 4008-888-228

公司网站： www.jyzq.cn

（33）中国中投证券有限责任公司

客户服务电话： 95532

公司网站：http://www.china-invs.cn/

（34）天相投资顾问有限公司

客服电话：010-66045678

公司网址：www.txsec.com

（35）上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：4000891289

公司网址：http://www.erichfund.com

（36）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客服电话：4008215399

公司网址：http://www.noah-fund.com

（37）杭州数米基金销售有限公司

客服电话：4000766123

公司网址：http://www.fund123.com

（38）北京展恒基金销售有限公司

客服电话：400－888－6661

公司网址：www.myfund.com

（39）上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（40）上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www. ehowbuy.com

（41）深圳众禄基金销售有限公司

客服电话：400-6788-887

网站：众禄基金网www.zlfund.cn

（42）和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

注：（1）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

（2）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。

7．基金份额净值公告的披露安排

在本基金合同生效后3年内，在万家利B份额上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；万家利B份额上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；本基金合同生效后3年期届满，转换为上市开放式基金（LOF），在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8．其他需要提示的事项

（1）本公告仅对万家利A的第五个开放日即2013年12月2日，办理其申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书。

（2）本基金合同生效之日起3年内，基金份额划分为万家利A、万家利B两级份额，两级份额的份额配比不超过2.5：1。万家利A和万家利B的收益计算与运作方式不同，其中，万家利A按照基金合同规定获取约定收益，自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回；万家利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易，本基金净资产优先分配予万家利A基金份额的本金及约定收益后的剩余净资产分配予万家利B份额，亏损以万家利B净资产为限由万家利B承担。本基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF），将不再进行基金份额分级。

（3）本基金合同生效日万家利A初始份额为1,862,346,429.49份。根据基金合同的规定，本基金合同生效日起3年内，在每个开放日，本基金以基金合同生效日万家利A的初始份额为上限对万家利A的申购申请进行确认。

在每一个开放日，所有经确认有效的万家利A的赎回申请全部予以成交确认。对于万家利A的申购申请，如果对全部有效的万家利A的申购申请予以成交确认后，万家利A的份额余额大于基金合同生效日万家利A的初始份额，则以经确认后万家利A份额余额不超过基金合同生效日万家利A的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。

具体的确认计算方法、确认结果以及两级份额的份额配比见基金管理人届时发布的相关公告。

（4）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人将向深圳证券交易所申请万家利B自2013年12月2日至2013年12月3日实施停牌。

（5）根据基金合同的规定，2013年6月4日至2013年12月2日期间万家利A的约定年收益率以第四次开放日，即2013年6月3日中国人民银行执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.0%进行计算，万家利A的约定年收益率＝3.0%+1.1%＝4.1%。

根据基金合同的规定，万家利A的约定年收益率将在每个开放日进行调整并公告。万家利A在本次开放日后的约定年收益率以万家利A的本次开放日，即2013年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率加上1.1%进行计算。

万家利A约定年收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。

（6）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解万家利A申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

（7）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2013年11月27日