（上接B22版）

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

6、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费

前端：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

后端：

申购份额=申购金额/T日基金份额净值

申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

前端：

申购费率（前端）	金 额	费 率
	M＜100万元	1.5%
	100万元≤M＜500万元	0.9%
	500万元≤M<＜1000万元	0.3%
	M≥1000万元	固定费用1000元

后端：

申购费率（后端）	持有时间	费 率
	1年以内（含）	1.8%
	1年—2年（含）	1.0%
	2年—3年（含）	0.6%
	3年以上	0

3.赎回费

前端：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

后端：

赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用

  费率表如下：

赎回费率	持有时间	费 率
	1年以内（含）	0.50%
	1年—2年（含）	0.25%
	2年以上	0

本基金赎回费的25%归入基金财产所有。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。

4.转换费

本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表：

转出基金	转入基金	转换金额	申购补差费率
宝盈鸿利收益混合（213001）	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
宝盈泛沿海增长股票（213002）	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
宝盈策略增长股票（213003）	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
宝盈资源优选股票（213008）	宝盈鸿利收益混合（213001）	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.30%
		500万元≤M<1000万元	0.30%
		M≥1000万元	0
	宝盈泛沿海增长股票（213002）	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.40%
		500万元≤M<1000万元	0.50%
		M≥1000万元	0
	宝盈策略增长股票（213003）	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.60%
		500万元≤M<1000万元	0.60%
		M≥1000万元	0
	宝盈增强收益债券A （213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈增强收益债券C （213917）	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈核心优势混合(A类：213006，C类：000241）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈货币（A类：213009，B类：213909）	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0

宝盈核心优势混合A（213006）	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
宝盈核心优势混合C（000241）	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	1.50%
		100万元≤M＜500万元	0.90%
		500万元≤M＜1000万元	0.30%
		M≥1000万元	固定费用1000元
宝盈增强收益债券A （213007)	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	0.70%
		100万≤M＜300万	0.40%
		300万≤M＜500万	0.60%
		500万≤M＜1000万	0.30%
		1000万≤M	0
宝盈增强收益债券C（213917）	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	1.50%
		100万元≤M＜500万元	0.90%
		500万元≤M＜1000万元	0.30%
		M≥1000万元	固定费用1000元
宝盈货币（A类：213009，B类：213909）	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	1.50%
		100万元≤M＜500万元	0.90%
		500万元≤M＜1000万元	0.30%
		M≥1000万元	固定费用1000元
宝盈中证100指数增强（213010）	宝盈资源优选股票（213008）	M＜100万元	0.30%
		100万≤M＜300万	0.10%
		300万≤M＜500万	0.60%
		500万≤M＜1000万	0.30%
		M≥1000万	0

本公司网上直销申购补差费率表：

转出基金	转入基金	转换金额	网上直销转换补差
			工行卡/建行卡/招行卡/交通银行卡	农业银行卡	好易联[2]/ 平安银行卡/汇付“天天盈”
宝盈鸿利收益混合 (213001)	宝盈资源优选股票(213008)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈泛沿海增长股票 (213002)	宝盈资源优选股票(213008)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈策略增长股票 (213003)	宝盈资源优选股票(213008)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈资源优选股票 (213008)	宝盈鸿利收益混合(213001)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.24%	0.21%	0.12%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈泛沿海增长股票(213002)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.32%	0.28%	0.16%
		500万元≤M<1000万元	0.40%	0.35%	0.20%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长股票(213003)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		500万元≤M<1000万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈增强收益债券A/C类(213007,213917)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈核心优势混合A/C类(213006，000241)
	宝盈货币A/B类(213009,213909)
	宝盈中证100指数增强(213010)		0	0	0

宝盈核心优势混合A (213006)	宝盈资源优选股票(213008)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈核心优势混合C (000241)	宝盈资源优选股票(213008)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
宝盈增强收益债券A (213007)	宝盈资源优选股票(213008)	M<100万元	0.56%	0.49%	0.28%
		100万元≤M<300万元	0.32%	0.28%	0.16%
		300万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥500万元	0	0	0
宝盈货币A/B (213009,213909)	宝盈资源优选股票(213008)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔
宝盈中证100指数增强 (213010)	宝盈资源优选股票(213008)	M<100万元	0.24%	0.21%	0.12%
		100万元≤M<300万元	0.08%	0.07%	0.04%
		300万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
宝盈增强收益债券C (213917)	宝盈资源优选股票(213008)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

1、 在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。

2、 在“三、基金管理人”部分，更新了“(二)证券投资基金管理情况”和 “（三）主要人员情况”的相应内容。

3、 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相应内容。

4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构、会计师事务所和经办注册会计师的相应内容。

5、 在“十、基金份额的非交易过户、基金份额转换、冻结与质押”部分，更新了基金份额的转换的相应内容。

6、 在“十一、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。

7、 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

8、 在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了托管协议当事人的相关内容。

9、 在“二十四、其他应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。

宝盈基金管理有限公司

二〇一三年十一月二十九日