华林证券有限责任公司代销系统开通申购业务的
公 告
根据大成基金管理有限公司与华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”)签署的销售代理协议及业务准备情况,自2013 年12月3日起,开通大成月添利理财债券型证券投资基金在华林证券代销系统申购业务,具体办理规则及程序请遵循华林证券的相关规定。投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:
1、华林证券有限责任公司
客户服务热线:400-188-3888
网址:www.chinalions.com
2、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一三年十二月三日
大成基金管理有限公司
网上直销暂停通联支付交通银行卡部分交易功能的公告
由于通联支付与交通银行卡支付渠道改造的需要,我司将于2013年12月3日00:00时起暂停网上直销部分基金使用通联支付交通银行卡进行的部分交易功能。
一、 适用基金范围
此次暂停交易的基金包括:大成货币市场证券投资基金A\B(基金代码:090005\091005)、大成债券投资基金C(基金代码:092002)、大成月添利理财债券型证券投资基金A\B(基金代码:090021\091021)、大成现金增利货币市场基金A\B(基金代码:090022\091022)、大成理财21天债券型发起式证券投资基金A\B(基金代码:090023\091023)、大成景安短融债券型证券投资基金A\B(基金代码:000128\000129)、大成景兴信用债债券型证券投资基金C(基金代码:000131)、大成景旭纯债债券型证券投资基金C(基金代码:000153)
二、适用的业务范围
上述基金自2013年12月3日00:00时起暂停使用通联支付交通银行卡进行基金申购、定投交易,已经用通联支付交通银行卡认购、申购、定投过上述基金的客户,可以进行赎回或转换交易,但本次暂停交易的基金之间不能转换。
本次暂停部分功能的恢复时间我司将另行公告,投资者亦可通过以下途径了解或咨询详情
1、大成基金管理有限公司
网址: www.dcfund.com.cn
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
2、通联支付网络服务股份有限公司
网址:www.allinpay.com
客户服务电话:95156、400-66-95156
特此公告
大成基金管理有限公司
二○一三年十二月三日
大成基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“11国星债(112083)”债券估值调整的公告
2013 年12 月2日,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“11国星债”(深交所代码:112083)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2013 年12月2日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“11国星债(112083)”按照2013 年11月29日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。特此公告。
投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一三年十二月三日