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    关于转债A份额定期份额折算后
    复牌首日前收盘价调整的风险提示公告
    2013-12-04       来源:上海证券报      

    关于转债A份额定期份额折算后

    复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2013年12月2日为基准日,对该日交易结束后登记在册的转债A份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

    根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月4日转债A即时行情显示的前收盘价为2013年12月3日的转债A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元,由于转债A折算前存在折价交易情形,2013年12月2日的收盘价为0.965元,扣除上一个定期折算期间约定收益后为0.948元,与2013年12月4日的前收盘价存在较大差异,2013年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2013年12月4日

    关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金

    定期份额折算结果及恢复交易的公告

    根据银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)以2013年12月2日为份额折算基准日,对本基金银华转债份额以及转债A份额实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

    一、份额折算结果

    2013年12月2日,场外银华转债份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;转债A份额、场内银华转债份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

    基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后份额净值
    场外银华转债份额95,702,314.260.01265634696,913,555.860.962
    场内银华转债份额30,201,705.000.01265634631,270,952.000.962
    转债A份额37,996,975.000.01808049537,996,975.001.000
    新增

    银华转债份额: 687,004.00


    注:场外银华转债份额经折算后产生新增的份额为场外银华转债份额;场内银华转债份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额;转债A份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额。

    投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

    二、恢复交易

    自2013年12月4日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

    转债A份额将于2013年12月4日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2013年12月4日上午10:30复牌。

    三、重要提示

    (一)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月4日转债A即时行情显示的前收盘价为2013年12月3日的转债A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于转债A折算前存在折价交易情形,2013年12月2日的收盘价为0.965元,扣除上一个定期折算期间约定收益后为0.948元,与2013年12月4日的前收盘价存在较大差异,2013年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    (二)本基金转债A份额期末的约定应得收益折算为场内银华转债份额分配给转债A份额的持有人,而银华转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此转债A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

    (三)由于转债A份额经折算产生的新增场内银华转债份额数和场内银华转债份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量转债A份额或场内银华转债份额的持有人存在无法获得新增场内银华转债份额的情况。

    (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2013年12月4日

    关于银华中证800等权重指数增强

    分级证券投资基金定期份额折算结果的公告

    根据银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)以2013年12月2日为份额折算基准日,对本基金银华800份额以及银华800A份额实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

    一、份额折算结果

    2013年12月2日,场外银华800份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华800A份额、场内银华800份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

    基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后份额净值
    场外银华800份额252,282,453.920.002274378252,856,239.580.988
    场内银华800份额0.000.002274378468,627.000.988
    银华800A份额103,023,125.000.004548757103,023,125.001.000
    新增

    银华800份额: 468,627.00


    注:场外银华800份额经折算后产生新增的份额为场外银华800份额;场内银华800份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额;银华800A份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额。

    投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

    二、重要提示

    (一)本基金银华800A份额期末的约定应得收益折算为场内银华800份额分配给银华800A份额的持有人,而银华800份额为跟踪中证800等权重价格指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此银华800A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

    (二)由于银华800A份额经折算产生的新增场内银华800份额数和场内银华800份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华800A份额或场内银华800份额的持有人存在无法获得新增场内银华800份额的情况。

    (三)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2013年12月4日

    银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

    可能发生不定期份额折算的第六次风险提示公告

    根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华鑫瑞份额”的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金银华资源份额(基础份额)、银华金瑞份额及银华鑫瑞份额将进行不定期份额折算。

    由于近期A股市场波动较大,截至2013年12月03日,银华鑫瑞份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华鑫瑞份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

    针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

    一、由于银华金瑞、银华鑫瑞份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华金瑞、银华鑫瑞份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华鑫瑞份额为例,截至2013年12月03日,银华鑫瑞份额过去五个交易日的平均溢价率约为6.66%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,银华鑫瑞份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

    二、本基金银华鑫瑞份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前接近11/3倍杠杆恢复到初始的5/3倍杠杆水平,相应地,银华鑫瑞份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

    三、由于触发折算阀值当日,银华鑫瑞份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日银华鑫瑞份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

    四、本基金银华金瑞份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华金瑞份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征银华金瑞份额变为同时持有较低风险收益特征银华金瑞份额与较高风险收益特征银华资源份额的情况,因此银华金瑞份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

    本基金管理人的其他重要提示:

    一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,银华金瑞份额、银华鑫瑞份额、银华资源份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华金瑞、银华鑫瑞和场内银华资源份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

    二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华金瑞份额与银华鑫瑞份额的上市交易和银华资源份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

    投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

    三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2013年12月04日