申购海大集团非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“工银稳健成长基金”) 、工银消费服务股票型证券投资基金(以下简称“工银消费服务基金”)参加了海大集团(002311)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银稳健成长基金、工银消费服务基金投资海大集团非公开发行股票的情况披露如下:
截至2013年12月5日,工银稳健成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 5,000,000股
总成本: 56,700,000.00元
账面价值:56,750,000.00元
总成本占基金资产净值的比例:1.3463%
账面价值占基金资金净值的比例:1.3475%
锁定期:12个月(自2013年12月5日至2014年12月7日)
截至2013年12月5日,工银消费服务基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 2,000,000股
总成本: 22,680,000.00元
账面价值:22,700,000.00元
总成本占基金资产净值的比例:1.8117%
账面价值占基金资金净值的比例:1.8133%
锁定期:12个月(自2013年12月5日至2014年12月7日)
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一三年十二月七日
工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参与浙江同花顺
基金销售有限公司“双12”营销活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)协商一致,决定自2013年12月9日起,对通过同花顺以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)申购、定投本公司旗下部分开放式基金的投资者给予前端申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过同花顺以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)有效申购、定投本公司旗下下述开放式基金的投资者。
二、适用基金
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(481004),工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金(481013),工银瑞信主题策略股票型证券投资基金(481015),工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(486002),工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001),工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金(000251)
三、优惠活动时间
1、优惠活动时间段:2013年12月09日15点开始,2013年12月16日14点59分59秒结束。
2、优惠活动或业务规则如有变动,以同花顺或本公司最新公告为准。
四、具体优惠措施
1、投资者在上述优惠活动时间段中通过同花顺以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)申购、定投本公司旗下上述开放式基金,不收取申购费用。
2、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。
4、优惠活动详情请参见同花顺的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。
五、重要提示
1、当发生限制申购或暂停申购的情形时,基金网上交易申购业务也按照与日常申购相同的方式处理(例如同时限制或暂停申购),基金管理人与代销机构将不承担违约责任,请投资者详阅相关公告的规定。
2、上述基金优惠前的申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及其更新及相关公告。
3、同花顺保留对本次优惠活动的最终解释权;本公司对于本公告享有最终解释权。
二、投资者可通过以下途径咨询详情
1、浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:4008-773-772
同花顺官网: www.5ifund.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年12月7日