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U型板桩产品应用领域示意图：
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中技桩业的产品所处行业结构简图如下：
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中技桩业2010-2012年度分别实现销售收入人民币14.94亿元、23.46亿元和26.81亿元，复合增长率为33.96%，发展状况良好。2013年1-6月，中技桩业实现销售收入16.94亿元，仍保持较快的增长。
（二）中技桩业最近两年及一期的主要财务指标
中技桩业最近两年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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四、中技桩业的主要资产权属、主要负债情况及对外担保情况
（一）主要资产权属
中技桩业的不动产、租赁房产、知识产权的详细情况，请参见本摘要“第五章 拟注入资产业务与技术”之四“主要固定资产、无形资产及特许经营权情况”的相关内容。
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（二）主要负债情况
截止2013年6月30日，中技桩业的主要负债为向银行的短期借款、应付票据、应付账款以及长期借款，具体金额及占比如下：
单位：元
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本次交易系股权交易，不涉及债权债务转移事宜，中技桩业的债权债务仍由其承担。
（三）对外担保情况
中技桩业合并范围内无对外担保情况。
五、中技桩业最近三年资产评估、交易、增资、改制情况
（一）资产评估情况
2013年5月16日，上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2013）10号《上海中技桩业股份有限公司资产重组股东全部权益价值资产评估报告书》，以2012年12月31日为评估基准日，对拟进行资产重组而涉及的上海中技桩业股份有限公司的股东全部权益价值进行了评估，经收益法评估，中技股份评估基准日的股东全部权益价值为人民币189,800万元。
（二）近三年交易、增资改制情况
2011年4月7日，中技桩业召开临时股东大会，决议增加注册资本1,777.778万元，注册资本由6,222.2222万元变更为8,000万元。新增注册资本由通联创业投资股份有限公司、建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金及朱建舟等72位自然人股东以现金认缴，认缴价款超过新增注册资本的部分计入资本公积。经上海众华沪银会计师事务所有限公司2011年5月10日出具的沪众会字（2011）第3799号《验资报告》验证，4家投资机构及72位自然人出资足额到位，缴纳的出资额合计42,666.6672万元，其中新增注册资本1,777.7778万元，新增资本公积40,888.8894万元。2011年5月23日，中技桩业在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
2011年5月29日，中技桩业召开临时股东会，同意按照每10股转增25股的比例增加注册资本20,000万元，新增注册资本由资本公积转增。经上海众华沪银会计师事务所有限公司2011年6月22日出具的沪众会字（2011）第4133号《验资报告》验证，中技桩业以资本公积转增股本的方式增加注册资本20,000万元，变更后中技桩业注册资本为28,000万元。2011年8月4日，中技桩业在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续。
除上述交易事项之外，中技桩业近三年无其它资产评估、交易、增资、改制情形。
六、标的资产评估结果及分析
根据立信评估出具的信资评报字（2013）10号《资产评估报告》，立信评估采用收益法和资产基础法对标的资产在评估基准日2012年12月31日进行了评估。
收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的一种评估方法。收益法的基本原理是任何一个理智的购买者在购买一项资产时所愿意支付的货币额不会高于所购置资产在未来能给其带来的回报。运用收益法评估资产价值的前提条件是预期收益可以量化、预期收益年限可以预测、与折现密切相关的预期收益所承担的风险可以预测。
资产基础法是指分别求出企业各项资产的评估值并累加求和，再扣减负债评估值得到企业价值的一种方法。资产基础法的思路是任何一个投资者在决定投资某项资产时所愿意支付的价格不会超过组建该项资产的现行成本。
截至评估基准日2012年12月31日，中技桩业合并股东权益账面值为95,133.61万元，在评估报告所列假设和限定条件下，采用收益法评估，中技桩业的股东全部权益价值为189,800万元，评估增值94,666.39万元，增值率99.51%；采用资产基础法评估后的股东全部权益价值为151,458.02万元，评估增值56,324.41万元，增值率59%。本次评估选取收益法评估结果作为本次评估结论。
本次评估最终选择收益法的主要原因为：
考虑到收益法评估是以中技桩业预期未来能够获取利润为基础，不仅包含有形资产以及可辨认无形资产所能带来的收益，同时包含了该公司存在的不可确指的无形资产（如管理经验、销售渠道、团队研发能力、参与制定行业标准等）所能带来的收益。而资产基础法只是简单的资产加总，忽略了不可确指无形资产对公司整体价值的增值以及规模效应对公司整体价值的贡献。根据本项评估目的和委估资产的具体情况，本次评估采用收益法对中技桩业股东全部权益价值进行评估。
（一）收益法评估基本情况及结论
1、收益法简介及适用的前提条件
收益法是指通过估算被评估资产的未来预期收益并折算成现值，借以确定被评估资产价格的一种资产评估方法。所谓收益现值，是指企业在未来特定时期内的预期收益按适当的折现率折算成当前价值（简称折现）的总金额。收益法的基本原理是资产的购买者为购买资产而愿意支付的货币量不会超过该项资产未来所能带来的期望收益的折现值。
收益法的适用前提条件为：
（1）被评估资产必须是能够用货币衡量其未来期望收益的单项或整体资产。
（2）产权所有者所承担的风险也必须是能用货币来衡量的。
2、收益法计算公式及各项参数
（1）收益法的计算公式：
P = 未来收益期内各期收益的现值之和+溢余资产
■ + Y
其中：P—评估值（折现值）
r—所选取的折现率
n—收益年期
Fi—未来第i个收益期的预期收益额；当收益年限无限时，n为无穷大；当收益期有限时，Fn中包括期末资产剩余净额
Y—溢余资产
从公式中可见，影响收益现值的三大参数为：
收益期限n； 逐年预期收益额Fi； 折现率r
（2）预测期
企业的收益期限可分为无限期和有限期两种。理论上说，收益期限的差异只是计算方式的不同，所得到的评估结果应该是相同的。由于企业收益并非等额年金以及资产余值估计数的影响，用有限期计算或无限期计算的结果会略有差异。上海中技桩业股份有限公司成立于2005年11月，为股份有限公司（非上市），营业执照营业期限为自2005年11月11日至不约定期限。本次收益期按照无限期计算。当进行无限年期预测时，期末剩余资产价值可忽略不计。
一般地，将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期。本次评估的评估基准日为2012年12月31日，根据公司的经营情况及本次评估目的，对2013年至2017年采用详细预测，因此我们假定2017年以后年度委估公司的经营业绩将基本稳定在预测期2017年的水平。
（3）收益法计算模型
本次评估采用收益法通过对企业整体价值的评估，扣减有息负债从而间接获得股东全部权益价值。
本次收益法评估的企业整体价值按下列公式计算:
企业整体价值=营业性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值
股东权益价值=企业整体价值-有息债务
其中：有息债务：指基准日账面上需要付息的债务。
营业性资产价值按以下公式确定：
■
式中：P为营业性资产价值；
r为折现率；
i为预测年度；
Fi为第i年净现金流量；
Fn为第n年终值；
n为预测第末年。
（4）净现金流量的确定
本次评估采用的收益类型为企业自由现金流量，企业自由现金流量指的是归属于股东和付息债务的债权人在内的所有投资者的现金流量，其计算公式为：
企业自由现金流量=税后净利润+折旧与摊销+利息费用（扣除税务影响后）-资本性支出-净营运资金变动
（5）折现率
本次折现率的确定是根据加权平均资本成本（WACC）方法计算得出，计算模型如下：WACC=Ke×We+Kd×(1-t)×Wd
其中：WACC：加权平均资本成本
Ke：公司普通权益资本成本
Kd：公司债务资本成本
We：权益资本在资本结构中的百分比
Wd：债务资本在资本结构中的百分比
t：公司所得税税率
其中，权益资本成本Ke采用资本资产定价模型（CAPM）计算，公式如下：
Ke＝Rg+(Rm-Rg)×β+a
Rg：无风险报酬率
Rm：资本市场预期收益率
β：目标企业的β系数
a：企业个别风险调整系数
1）无风险报酬率Rg的确定：
Rg为无风险报酬率，无风险报酬率是对资金时间价值的补偿，这种补偿分两个方面，一方面是在无通货膨胀、无风险情况下的平均利润率，是转让资金使用权的报酬；另一方面是通货膨胀附加率，是对因通货膨胀造成购买力下降的补偿。本次估值采用15只年限在10年以上剩余年限在10年以上国债的到期收益率平均值3.90%作为无风险报酬率；
2）资本市场预期收益率Rm的确定
资本市场预期收益率通过沪深300指数的收益率来确定，选取年末收盘价是Wind数据的复权交易年收盘价格，上述价格中已经有效的将每年由于分红、派息等产生的收益反映在价格中。本次选取的沪深300指数2003-2012年年化收益率10.87%作为社会平均期望报酬率，即Rm=10.87%。
3）β系数的确定
β系数是衡量委估企业相对于资本市场整体回报的风险溢价程度，也用来衡量个别股票受包括股市价格变动在内的整个经济环境影响程度的指标。样本公司的选择，通常来说选择与被评估公司在同一行业或受同一经济因素影响的上市公司作为参考公司，且尽量选择与被评估公司在同一国家或地区的企业作为参考公司。中技桩业为桩基生产企业，行业内上市公司较少，唯一类似的柘中建设（股票代码：002346）上市时间较短，因此本次评估机构选取水泥制品行业3家上市公司。
其计算公式：
剔除杠杆调整β=调整后β/[1+(1-t)×d/e]
具体计算如下：
■
参考公司的平均财务杠杆系数（D/E）为0.4366，将剔除杠杆调整β均值0.7054按照平均财务杠杆系数换算为被评估公司目标财务杠杆β为0.9671。
因此R0＝3.90%＋(10.87%-3.90%)×0.9671=10.6%。
4）K的确定
K为被评估企业个别风险溢价。是公司股东对所承担的与其它公司不同风险因而对投资回报率额外要求的期望。
个别风险分析如下：
①经营风险：中技股份目前正处于快速扩张期，新建子公司较多，生产能力大幅提升，2013年子公司都将步入规模化生产，收入增幅较大，存在一定的经营风险，因此取经营风险为1.5%。
②财务风险：由于新建子公司，土地、固定资产等前期投入较大，目前中技股份借款较多，资产负债率较高，存在一定的财务风险，因此取财务风险为1%。
因此，个别风险为2.5%。
因此，R＝10.6%+2.5%＝13.1%
本次评估采用的权益资本成本Ke取13.1%。
（6）债务资本成本的确定
目前在中国，只有极少数国营大型企业或国家重点工程项目才可以被批准发行公司债券。事实上，尽管有一些公司债券是可以交易的，但是中国目前尚未建立起真正意义上的公司债券市场。本次通过查询中国人民银行公布的在评估基准日有效的五年期以上贷款利率是6.55%。我们采用该利率作为被评估企业债权年期望回报率。
根据中技桩业提供的截止2013年6月30日企业贷款明细，截止2013年6月30日的贷款余额总数为225,898.01万元人民币，根据每笔贷款合同的贷款利率计算的年利息总额为15,026.36万元。则该公司加权平均的贷款利率为=15,026.36/225,898.01=6.65%，比五年期以上的贷款利率6.55%高出0.1%。
综合考虑评估行业操作惯例、中技桩业良好的信用状况、以及未来预期融资环境等因素，同时，考虑到中技桩业的资产中有较多的土地使用权，企业本身融资能力较强。只是由于近年来扩张速度较快，资金较为紧张，才以较高的利率获得贷款。随着企业经营的逐步扩大，未来企业的资金紧张的局面将有所缓解，企业的融资成本将有所降低。所以，选取市场水平的五年期以上贷款利率6.55%作为债务成本是合理的。
若取中技桩业实际贷款利率6.65%为债务成本，计算得出相应的折现率为10.63%，评估值为188,400万元，与原评估值相比减少了0.74%，影响较小。
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（7）加权平均资本成本的确定
参照选取的样本企业， Wd为30.4%，We为69.6%。则
WACC＝Ke×We+Kd×(1-t)×Wd
＝13.1%×69.6%＋6.55%×（1-25%）×30.4%
＝10.6%
本次评估采用的加权平均资本成本即折现率取10.6%。
（8）溢余资产及非经营资产价值的确定
溢余资产是指与企业收益无直接关系、超过企业经营所需的多余资产，主要包括溢余现金、收益法评估未包括的资产等。非经营性资产是指与企业收益无直接关系、不产生效益的资产。溢余资产和非经营性资产视具体情况采用成本法、收益法或市场法评估。
溢余资产及非经营资产的处理与企业的资产负债结构密切相关。本次评估通过分析委估企业的资产结构确定溢余资产的价值。
本次评估中涉及的溢余资产主要为筹建的新的生产基地和子公司的溢余土地，具体如下：
（1）筹建的新的生产基地
截止此次评估基准日，中技桩业正在湖州、盐城、天津、漳州、沈阳、广东等地筹建新的生产基地，这些新的生产基地以后收益不确定性较大，本次收益法评估未来收益预测中未考虑这些生产基地未来的收益，因此，本次评估将上述筹建中的生产基地的土地和固定资产（包括在建工程）作为溢余资产、按照成本法评估结果加回。
（2）子公司溢余土地
湖北中技、安徽中技等子公司考虑到未来将进一步扩大产能，目前取得的较多的土地使用权，而本次评估收益法预测按照目前已建/在建的产能预测，因此在现有产能之外预留的土地使用权，在本次评估中作为溢余资产，按照成本法评估结果加回。
（3）剥离溢余资产的处理方式并不影响企业的估值。
根据审计报告，中技桩业2012年末合并的资产负债情况如下：
单位：万元
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考虑溢余资产与企业未来收益无关，结合企业的负债水平情况，假设溢余资产（账面值49,442万元）均为借款购置建造，对中技桩业2012年的资产负债进行剥离，剥离后的资产负债情况如下：
单位：万元
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剥离后资产负债率为77.5%，比剥离前79.8%下降2.2%。按照剥离溢余资产的报表方式进行分析，对现金流量表预测的影响为：
（1）减少49,442万元借款的利息支出，财务费用减少，但加回的利息支出同样减少，企业自由现金流量仍不变；
（2）加回的溢余净资产为51,800-49,442=2,358万元，其中与原口径的溢余资产减少49,442万元，但同口径的有息负债同样减少49,442万元。因此，若按照原来的折现率10.6%，则中技桩业的评估值仍为189,800万元，保持不变。
中技桩业于2013年6月25日将其持有的惠州中技股权全部转让给广东三和管桩有限公司，转让价格为368.22万元，2012年12月31日惠州中技的净资产为372.68万元，申请人评估师以2012年12月31日为基准日，采用收益法对惠州中技公司股东全部权益进行了评估。评估基准日，惠州中技按收益法评估结果为376万元，两者不存在明显差异，且立信评估师对中技桩业全部股东权益价值在2012年12月31日的评估值为189,800万元，评估值精确到百万元。因此，公司与惠州鸿运实业有限公司解除租赁不会对评估值产生重大影响，亦无需对评估值进行调整。
综上，本次评估中将筹建的新的生产基地和子公司溢余土地作为溢余资产是合理的。
3、评估结论
截至评估基准日2012年12月31日，上海中技桩业股份有限公司合并股东权益账面值为95,133.61万元，在评估报告所列假设和限定条件下，采用收益法评估，中技桩业的股东全部权益价值为189,800万元，评估增值94,666.39万元，增值率99.51%。
单位：万元
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（二）资产基础法评估基本情况及结论
截至评估基准日2012年12月31日，上海中技桩业股份有限公司合并股东权益账面值为95,133.61万元，采用资产基础法评估后的股东全部权益价值为151,458.02万元，增值额56,324.41万元，增值率59%。
按合并报表各科目结果，将评估结果与合并报表数据进行比较，详见下表列示：
单位：万元
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以上反映评估增值56,324.41万元，评估增值率为59%。按增值幅度大小排列的主要资产和负债增减值分析见下表：
单位：万元
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注：上表中“增值率=评估增值/合并报表账面净资产”
主要资产增减值原因分析如下：
1、无形资产—专利、专有技术和商标
中技股份无形资产（包括开发支出）账面值2,403.12万元，主要系为研发预应力U型板桩而发生的研发费用资本化的部分，公司存在未确认账面资产价值的无形资产，主要包括专利、专有技术和商标，本次无形资产评估值为38,051.51万元，评估增值35,648.39万元。
中技股份2007-2012年技术研发投入合计约1.78亿元，用于离心方桩、板桩的产品研发和生产工艺的改进。
中技股份专利涵盖离心方桩的设计、生产等诸多环节，形成了一个专利保护体系。
由于离心方桩作为摩擦桩使用时基础承载力具有优势，因此相同侧摩阻力条件下离心方桩的桩径较小，用材较低，具有较高的性价比。离心方桩较小的桩径能够有效降低承台基础的造价和建筑工程的挤土效应。此外，离心方桩在施工灵活性和运输安全性上亦有优势。
中技股份生产技术与传统工艺相比，能够降低成本、极大降低安全事故率、提高生产效率、提高产品品质、减少能耗，经济效益较为显著。
2、递延收益
其他非流动负债评估减值12,330.90万元，其中主要是收取的政府补贴共12,286.73万元，具体是河南中技、湖南中技、安徽中技三家公司，账面递延收益为新型节能建材推广的财政补贴款，审计按照5年进行摊销，经查阅相关协议后确认此款项今后无需支付，故本次评估为零。其余44.17万系中技股份未转销的融资租赁设备损益，因重新评估融资租赁设备而将其余额评估为零所致。
单位：万元
■
3、土地使用权
土地使用权账面值60,318.32万元，评估值64,736.75万元，评估增值4,418.43万元,主要原因是：
近几年来，我国国民经济持续、快速、健康的增长，房地产业也得到了空前的发展。市场对房地产的需求旺盛，房地产价格也一直处于快速上升趋势之中。国家宏观土地政策的调整也造成土地市场价格特别是工业用地价格较大幅度的上涨。中技桩业的大部分土地取得土地时间较早、成本较低，从而使本次土地使用权评估增值较大。土地使用权增值额最大的两家子公司如下：
单位：万元
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七、中技桩业与云南中技的关系
云南中技成立于2004年3月19日，现持有云南省工商行政管理局核发的注册号为5300001000021000的《企业法人营业执照》，住所为昆明市马金铺，法定代表人为颜小荣，注册资本为3,777万元。经营范围为：房地产开发经营；混凝土预制构件专业承包贰级；地基基础工程专业承包贰级；预伴商品混凝土专业贰级；管桩生产及销售；试验室二级砂、石、轻集料等原材料；水泥标号及有关项目；混凝土试配及试块强度；钢筋力学试验；构件结构检验；建筑与土木工程的新产品、新技术和新机械设备的开发、生产与销售；普通货物运输、仓储；货物进出口、技术进出口（以上经营范围涉及国家专项审批的，按审批的时限及项目开展经营）。
独立财务顾问和律师经核查后认为：云南中技为颜小荣控股的企业，中技桩业及其高级管理人员、实际控制人未直接或间接持有云南中技股权，中技桩业高管和实际控制人未在云南中技及其分支机构担任职务，也未通过其他方式参与云南中技的经营管理；云南中技及其实际控制人和高级管理人员均未直接或间接持有中技桩业股权，云南中技高级管理人员和实际控制人未在中技桩业及其分、子公司担任职务，也未通过其他方式参与中技桩业的经营管理；中技桩业与云南中技不属于同一控制人实际控制的企业，也不存在实质上的同业竞争关系。云南中技生产规模较小，中技桩业的资产、人员、财务、结构、业务均独立于云南中技。
第五章 拟注入资产业务与技术
一、拟注入资产的主要产品及业务流程
中技桩业主要从事预制混凝土桩类产品的研发、生产和销售，主要产品为各种型号的预应力离心混凝土空心方桩、预应力混凝土管桩和U型板桩，其中离心方桩占主营业务收入的比例为90%左右。产品作为我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一，主要用于工业与民用建筑、铁路、公路、桥梁、港口码头、水利、市政等行业的基础工程。
离心方桩、管桩产品应用领域示意图：
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U型板桩产品应用领域示意图：
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中技桩业的产品所处行业结构简图如下：
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中技桩业的离心方桩制造工艺流程如下：
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二、拟注入资产主要经营模式
作为本次拟注入资产，中技桩业具有研发、采购、生产、销售等完整的业务体系，其主要经营模式如下所述。
（一）研发模式
中技桩业建立了产品研发业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保产品研发业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。中技桩业研发机构的设置如下图所示：
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中技桩业不断致力于预应力构件以及新产品的研究和开发，注重产品的品质管理和企业品牌经营，为社会提供更多的节能、优质、高性价比的桩基材料。中技桩业与四川大学、上海平信机电制造有限公司、建研建材有限公司等合作开展产、学、研横向联合，组建技术研发中心，研究有机高分子端板技术、高效设备及高性能桩材。同时，中技桩业与中国建筑科学研究院、苏州混凝土制品研究院合作，成立课题组，重点解决科研难题。
中技桩业在生产经营中，始终把技术创新作为提升核心竞争力的重要举措，通过“引进、消化、吸收、提高、创新”技术，形成了持续化、系统化的产品技术创新机制。中技桩业建立了《产品研发控制制度及细则》，确定公司内各相关部门职责的分工，规范技术创新的要求及内容。同时，通过建立研发项目的《立项机制》，规范项目研发的立项程序，确保研发项目的立项符合公司的长期发展。中技桩业追踪下游相关行业的变化趋势，通过市场调查等方式，进行有针对性的前瞻性研发，以满足客户需求。通过配置专业人员进行下游行业的市场调研，并建立了以研发、生产、质量及业务等多部门参与的实时沟通机制和技术创新机制，保持公司对新产品市场的敏感度。中技桩业制定了《研发人员激励制度》、《关于一线员工合理化建议的奖励制度》和《技术革新、技改奖奖励办法》等规定，使研发人员及一线员工的收入与研发项目效益直接挂钩，调动了广大研发人员和一线员工的研发积极性。
（二）采购模式
中技桩业主要采取以产定购的采购模式，生产部门依据生产情况和库存情况编制采购计划，中技桩业营运部划定采购范围后，中技桩业子公司或生产基地自行采购。中技桩业生产所需原材料均为常规的建筑材料，市场供应充足，标准化程度高，基本可按需及时采购，不受到资源或其他因素的限制。中技桩业营运部对各下属分、子公司或生产基地提供服务以及指导和监管，确保信息畅通，形成相互比较、相互参考的机制。
生产部门采购控制由各相关部门按照不同的职责分别负责。大体采购流程如下图所示：
■
对于端板采购，由于涉及中技桩业专利技术，中技桩业事先确定供应厂商，并签订技术许可协议，生产部门采购端板必须从中技桩业确定的供应商中选择。
（三）生产模式
1、以销定产，实行订单生产
中技桩业下辖分、子公司和生产基地均自主拥有完善的生产及配套辅助工艺系统，各业务单元水、陆交通运输便利，可保证各类生产材料随时补充库存，产成品按客户要求及时发运出厂。中技桩业产成品的生产由各业务单元组织生产部门按照订单要求集中生产制作，中技桩业总部承接的大项目供货合同由总部市场部分别向各业务单元下达供货任务，再由生产部门组织生产、供货。
2、自行生产为主、委托生产为辅
由于市场对中技桩业产品的需求越来越大，中技桩业现有生产基地仅能部分满足市场需求，因此，公司在自行生产的基础上，采用了一定比例的委托生产模式。
委托生产模式下，中技桩业提供生产所需的技术、相关技术人员和专用生产设备，受托方依据发出的生产订单自行采购原材料，并组织工人按照产品要求生产产品，产品由中技桩业负责销售。中技桩业不参与受托方的生产管理，但有权对生产产品的生产标准、产品质量进行监督检查。
（四）销售模式
中技桩业的销售方式为直销模式，采取直接参与投标和承接工程中标单位建筑材料采购相结合的方式进行市场开发和市场拓展。
中技桩业始终保持良好的工程业绩和优质的技术服务，赢得了市场的信赖，并与各大设计院和大型工程建筑公司建立了密切的合作关系。中技桩业积极收集市场信息，在充分了解客户资信状况、技术要求、施工环境、施工条件等各方面情况后，筛选确定目标客户，并与其签订供销合同。
同时，中技桩业市场部根据客户要求，派出有经验的技术人员到施工现场，与施工单位协作，确保施工安全顺利进行。
（五）主要产品的生产、销售情况
本次拟注入资产中技桩业最近两年及一期的主营业务收入情况如下：
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最近两年及一期中技桩业主要产品的生产、销售情况如下表：
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注：上表中产销量包含自行生产与委托加工数。
2、前五名客户销售情况
本次拟注入资产中技桩业最近两年及一期对前五名客户的销售情况如下：
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3、产品销售价格变化情况
本次拟注入资产中技桩业主要产品销售价格变化情况如下表：
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（六）主要原材料和能源供应情况
1、主要原材料和能源及供应情况
中技桩业产品的原材料主要为钢材（钢棒、端板、高线）、水泥、黄砂、碎石等。中技桩业采购的上述原材料市场标准化程度高，供应充足，中技桩业对该等原材料的采购不受到资源或其他因素的限制。
中技桩业的主要能源为煤炭、电力、水，依靠当地公用部门供应，供应保障情况良好。
2、主要原材料的价格变动趋势
中技桩业最近两年及一期主要原材料钢棒、端板、高线、水泥、黄砂、碎石的对外平均采购价格变动情况如下：
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原材料的价格波动是影响中技桩业生产成本的主要因素，为了尽可能减少由此带来的风险和损失，中技桩业目前已与多家主要供应商建立了专门的市场信息渠道，对于主要原材料的价格动态进行密切关注，能够及时掌握有关的主要原材料价格变动，把握市场价格走势。另外，中技桩业将通过进一步调整产品结构，加强成本控制以及提升产品售价等手段，以应对原材料涨价的压力。
3、主要原材料和能源占成本的比重
最近两年及一期，中技桩业的主要原材料、能源及人工成本占主营业务成本比重情况如下：
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注：中技桩业生产预制混凝土桩的种类及规格较多，各产品的原材料耗用在成本中所占比重存在一定差异。
4、中技桩业近两年及一期前五名供应商情况
最近两年及一期，中技桩业向前五名供应商采购的情况如下：
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三、安全生产、环境保护及产品质量控制情况
（一）安全生产
中技桩业非常重视安全生产，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照国家安全生产方针政策、法律法规、标准和相关规定，建立健全了安全管理规章制度。
2009年—2010年，中技桩业曾经发生四起安全生产死亡事故，针对上述安全生产事故，中技桩业积极调整安全管理的工作思路，落实安全意识到位、安全制度健全、安全管理可靠、安全资金优先的安全工作原则，同时采取了具体措施，对各生产基地有关设备设施进行技术改造和维修，优化生产布局，进一步加强安全生产管理，以期从根本上消除安全生产隐患。
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目前，中技桩业已引进预应力混凝土桩生产线成套设备及其设备设计和生产技术。该生产线在养护、离心等高危岗位实现全封闭自动作业，可以有效杜绝人员伤亡事故的发生。新引进生产线中，行车仅作为一种短距离工位变换的起吊工具使用，作业路线也避免了立体交叉，可以有效避免安全事故的发生。同时，新引进的生产线自动化程度较高，人工使用量相当于目前国内先进水平的1/2左右，大大减少了人工操作。中技桩业将运用新生产线相关生产设备的设计和生产技术，结合中技桩业离心方桩生产的特殊要求，进行生产线的国产化，并逐步对相关生产线进行全面改造和升级换代。
此外，中技桩业还就成立以总经理为组长的安全生产领导小组，建立安全生产群防群治的管理体系、安全事故分析制度、安全生产经验交流和推广制度、加强安全管理工作部署、加大安全培训力度等措施进行了落实。最近两年，中技桩业的安全生产情况得到极大改善。
根据中技桩业及其分、子（孙）公司所在地的安全生产主管机关出具的证明及中技桩业及其分、子（孙）公司出具的书面说明并经独立财务顾问和律师核查，2010年8月至今（最近三年）中技桩业及其分、子公司（含孙公司）没有因违反安全生产等法律法规受到行政处罚且情节严重的情形。
（二）环境保护情况
中技桩业在生产过程中，产生的污染物对人体造成的危害和环境污染较为轻微，主要是生产过程中有一些粉尘、冲洗砂石和设备的污水和废水泥浆以及设备运转产生的噪声。中技桩业始终采用合理有效的措施积极治理生产过程中可能产生的污染。根据国家环境保护法和工业“三废”排放标准，中技桩业对上述污染因素作如下处理：
1、粉尘
水泥制品行业主要的扬尘生产点为生产性粉尘，如水泥、泥沙等。中技桩业主要通过采用堆场密闭措施、喷水措施，并在搅拌机上设置袋式除尘器等方式，达到国家大气污染物综合排放标准。
2、噪声
在生产中，产生噪声较大的设备如搅拌机、空压机、离心机等建造时采用了隔音墙、隔声操作、给工人配备防护耳塞等措施，达到国家排放标准。
3、污水
在生产过程中排放的污水，主要是砂石清洗、搅拌机清洗排出的清洗水，污水中主要含有水泥、砂石、泥土等物质。对于这种类型的污水，采用二级沉淀的方法，上澄水可排出也可重复利用，目前全部回收重复使用，而沉淀下来的砂石经清洗后还可回收利用。
4、废浆
废浆主要是指离心成型后排除的余浆，呈悬浊液，强碱性（PH值大于12），中技桩业将上述废浆作为配制生产用混凝土的一种原材料而循环利用，具有显著的技术经济效益和环保效益。同时，废浆还可用作墙体材料，既有效利用了废浆，又能获得一定的经济效益。
由于中技桩业采取了完善的环境保护措施，自成立以来不存在违反环保法律法规的情况。
最近两年及一期，中技桩业主要环保设备投入情况如下：
单位：元
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（三）产品质量控制情况
中技桩业于2006年通过了ISO9001：2000质量体系认证，建立了一套完整的质量管理体系。
1、质量控制标准
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2、质量控制措施
（1）采购产品的质量控制
中技桩业建立了采购控制程序，对采购产品按其对最终产品质量的影响程度进行分类控制，对不同的进货产品制定了相应的检验标准和检验规程，产品到厂后，由检验员对产品按检验标准和检验规程进行检验，合格的才能办理入库手续。对产品的供应商建立质量档案，根据供应商产品质量、价格、供货及时性等对供应商进行评审，建立合格供应商名录，并在每年年底对供应商重新进行复评，更新合格供应商名录。
（2）生产过程的质量控制
中技桩业根据合同订单编制生产计划单下达到生产基地，基地生产全部按照生产计划进行；成品入库时，需核对产品的生产日期、生产班组、规格型号、长度及模号，核对正确准予入库；中技桩业对每个生产工序都设置了质量控制点，对各工序的过程生产制作按过程检验标准和检验规程进行检验。中技桩业内部具备一整套检验方法和设备，其中检验设备和一些计量器具均由国家认可的质监和计量单位等检测。
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（3）销售过程质量控制
中技桩业建有顾客沟通和合同评审程序，确保顾客要求得到准确识别与确认。市场部设有售后服务员，对每份顾客的订单进行跟踪，及时向顾客反馈订单完成情况和产品使用情况的相关信息。中技桩业的ERP系统设置也保证了入库产品和交付产品与顾客要求的一致性。
3、参与制定的相关质控标准
中技桩业根据实际生产情况配合主管部门开展标准管理工作，已参与了国家工业和信息化部组织的建筑行业标准《预应力离心混凝土空心方桩》（JC/T2029-2010）、上海市建筑产品推荐性应用图集《先张法预应力混凝土空心方桩》（图集号：2009沪G/T-502、2012沪G/T-502）、江苏省工程建设标准设计图集《先张法预应力混凝土空心方桩》（图集号：苏G/T17-2008、苏G/T17-2012）、天津市《先张法预应力离心混凝土空心方桩》（图集号：津09G305）、浙江省《预应力离心混凝土空心方桩》（图集号：2010浙G35）、安徽省《预应力混凝土空心方桩》（图集号：皖2012G403）、中南六省《预应力混凝土空心方桩》（图集号：12ZTG208）、吉林省《预应力混凝土空心方桩》（图集号：吉G2012-410）、山东省《预应力混凝土空心方桩》（图集号：L12SG409）、辽宁省《预应力混凝土空心方桩》（图集号：辽2012SG405）的和国家建筑标准设计图集《预应力混凝土空心方桩》（图集号：08SG360）的编制。
中技桩业参与编制的U型预应力混凝土板桩国家标准图集也处于编制过程中。
4、产品质量纠纷
中技桩业市场部负责售后服务工作，并建有相应的控制程序。中技桩业销售及售后服务人员在接到顾客反馈信息后，传递至市场部，市场部根据顾客反馈信息确认责任部门，由责任部门进行原因分析，提出整改措施，并于当日回复顾客。工程管理部等相关部门对整改情况进行验证。
中技桩业还建有顾客满意度调查控制程序，由市场部对顾客满意情况定期进行调查、汇总、分析，对顾客不满意项目进行整改，确保顾客满意。
四、主要固定资产、无形资产及特许经营权情况
（一）主要固定资产情况
1、固定资产情况
中技桩业的固定资产包括房屋建筑物、机械设备及运输设备等，系中技桩业自行购买或自建获得。由于中技桩业定期进行固定资产的维护、保养和改造，因此目前固定资产使用状况正常。截止2013年6月30日，中技桩业固定资产情况如下：
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2、主要生产设备
截止2013年6月30日，中技桩业的主要生产设备的情况如下：
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注：尾数差异由四舍五入造成。
3、房屋所有权
截止2013年6月30日，中技桩业的房屋所有权情况如下：
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4、房屋租赁情况
（1）生产场地租赁情况
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注：截止本报告书摘要签署日，中技桩业与浙江正大管桩有限公司已签订租赁续期合同，租赁期限从2013年10月至2018年9月。
随着中技桩业生产规模逐步扩张、全国性产能布局的逐步实施、自有生产基地的陆续建成，中技桩业自有生产场地将逐年递增，逐步取代租赁场地，形成自建为主，租赁为辅的局势，租赁场地对中技桩业的影响也越来越小。
综上，独立财务顾问和律师认为，标的资产目前主要的生产场地系自建，标的资产主要租赁生产用房的租赁期限较长。同时，标的资产主要租赁合同均规定租赁到期后标的资产在同等条件下享有优先承租权，保证了标的资产经营租赁的可持续性。此外，大部分租赁合同设有违约金条款，可以有效降低出租方解除合同的违约风险，确保标的资产租赁经营的持续稳定，部分生产场地的租赁不会对标的资产生产经营造成不利影响。
（2）主要办公用房租赁情况
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（二）主要无形资产
截止2013年6月30日，中技桩业的主要无形资产情况如下：
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1、土地使用权
截止2013年6月30日，中技桩业的土地使用权情况如下：
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2、商标
截止本报告书摘要签署日，中技桩业拥有商标共24个，具体情况如下：
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3、专利及非专利技术
（1）专利技术
截止本报告书摘要签署日，中技桩业已有255项专利技术已经取得专利证书，其中发明专利14项，实用新型145项，外观设计96项。
中技桩业现拥有的14项发明专利具体如下：
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（2）非专利技术情况
中技桩业研究开发应用的非专利技术有3项，主要内容如下：
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（三）中技桩业许可他人使用资产情况
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（下转B21版）
| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 总资产 | 534,296.30 | 471,758.26 | 238,874.87 |
| 总负债 | 434,529.42 | 376,624.65 | 153,995.43 |
| 归属于母公司股东权益 | 99,766.89 | 95,133.61 | 84,879.45 |
| 资产负债率（%、母公司） | 71.76 | 71.27 | 62.93 |
| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 169,400.30 | 268,053.47 | 234,571.80 |
| 利润总额 | 6,140.46 | 13,078.51 | 21,124.48 |
| 净利润 | 4,633.27 | 10,254.17 | 17,265.89 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 4,633.27 | 10,254.17 | 17,265.89 |
| 项目 | 2013年6月30日（合并） | 占比 |
| 短期借款 | 1,731,670,098.44 | 39.85% |
| 应付票据 | 1,050,680,000.00 | 24.18% |
| 应付账款 | 666,600,252.45 | 15.34% |
| 长期借款 | 413,760,000.00 | 9.52% |
| 负债合计 | 4,345,294,192.76 | 100.00% |
| 企业 | 有息负债d/所有者权益e | 所得税率t | 调整后β | 剔除杠杆 调整系数 | 剔除财务杠杆的beta |
| 四川双马 | 0.2226 | 15% | 0.8372 | 1.1892 | 0.7040 |
| 天山股份 | 0.6851 | 15% | 1.0584 | 1.5823 | 0.6689 |
| 深天地 | 0.4022 | 15% | 0.9973 | 1.3419 | 0.7432 |
| 平均值 | 0.4366 | 0.9643 | 1.3711 | 0.7054 |
| 调整因素 | 取值 | 折现率 | 评估值（万元） | 变化率 |
| 贷款利率 | 6.65% | 10.63% | 188,400 | 0.74% |
| 项目 | 2012年 |
| 总资产 | 471,758.26 |
| 负债 | 376,624.65 |
| 净资产 | 95,133.61 |
| 资产负债率 | 79.8% |
| 项目 | 2012年 | 剥离资产负债 | 剥离后资产负债 |
| 总资产 | 471,758.26 | 49,442 | 422,316.26 |
| 负债 | 376,624.65 | 49,442 | 327,182.65 |
| 净资产 | 95,133.61 | - | 95,133.61 |
| 资产负债率 | 79.8% | - | 77.5% |
| 项目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年 以后 |
| 企业自由现金流 | -6,690.41 | 4,295.04 | 32,162.92 | 42,268.36 | 49,151.70 | 51,817.35 |
| 折现率 | 10.6% | |||||
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 无限年 |
| 折现系数 | 0.9042 | 0.8175 | 0.7392 | 0.6683 | 0.6043 | 5.7009 |
| 企业自由现金流现值 | -6,049.47 | 3,511.20 | 23,774.83 | 28,247.95 | 29,702.37 | 295,405.50 |
| 企业自由现金流现值合计 | 374,600（取整至百万位） | |||||
| 加：溢余资产 | 51,800 | |||||
| 减：溢余负债 | - | |||||
| 企业价值 | 426,400 | |||||
| 扣减：有息负债 | 236,590 | |||||
| 企业股东权益 | 189,800（取整至百万位） | |||||
| 项 目 | 合并报表 账面净值 | 评估值 | 增值额 | 增值率% |
| 净资产 | 95,133.61 | 151,458.02 | 56,324.41 | 59% |
| 科 目 | 账面值 | 评估值 | 评估增值 | 增值率 |
| 无形资产（包括开发支出） | 2,403.12 | 38,051.51 | 35,648.39 | 37.47% |
| 其他非流动负债 | 12,330.90 | 0.00 | -12,330.90 | -12.96% |
| 无形资产－土地使用权 | 60,318.32 | 64,736.75 | 4,418.43 | 4.64% |
| 公司 | 账面值 | 评估值 | 评估减值 | 减值率 |
| 河南中技 | 3,733.20 | 0.00 | -3,733.20 | -100% |
| 湖南中技 | 2,930.20 | 0.00 | -2,930.20 | -100% |
| 安徽中技 | 5,623.33 | 0.00 | -5,623.33 | -100% |
| 中技股份 | 44.17 | 0.00 | -44.17 | -100% |
| 合计 | 12,330.90 | 0.00 | -12,330.90 | -100% |
| 公司 | 账面值 | 评估值 | 评估增值 | 增值率 |
| 湖北中技 | 7,422.56 | 9,423.72 | 2,001.16 | 26.96% |
| 安徽中技 | 9,284.59 | 10,335.00 | 1,050.41 | 11.31% |
| 合计 | 16,707.15 | 19,758.72 | 3,051.57 | 18.27% |
| 类别 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | |||
| 金额 （万元） | 占比 (%) | 金额 （万元） | 占比 (%) | 金额 （万元） | 占比(%) | |
| 离心方桩： | 133,920.91 | 84.47 | 229,411.91 | 87.47 | 218,764.89 | 94.35 |
| 管桩 | 19,931.31 | 12.57 | 30,551.06 | 11.65 | 12,899.84 | 5.56 |
| U型板桩 | 4,682.12 | 2.95 | 2,309.35 | 0.88 | 193.90 | 0.08 |
| 主营业务收入小计 | 158,534.34 | 100.00 | 262,272.32 | 100.00 | 231,858.63 | 100.00 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 | |
| 离心方桩 | 产量（万米） | 1,163.24 | 2,033.15 | 1,812.13 |
| 销量（万米） | 1,165.32 | 1,957.01 | 1,770.03 | |
| 产销率 | 100.18% | 96.26% | 97.68% | |
| 管桩 | 产量（万米） | 251.27 | 376.21 | 111.13 |
| 销量（万米） | 217.89 | 316.99 | 108.59 | |
| 产销率 | 86.72% | 84.26% | 97.71% | |
| U型板桩 | 产量（万米） | 11.20 | 9.65 | 0.77 |
| 销量（万米） | 12.56 | 6.35 | 0.51 | |
| 产销率 | 112.14% | 65.78% | 66.23% | |
| 合计 | 产量（万米） | 1,425.71 | 2,419.02 | 1,924.03 |
| 销量（万米） | 1,395.77 | 2,280.36 | 1,879.13 | |
| 产销率 | 97.90% | 94.27% | 97.67% | |
| 客户名称 | 销售收入（万元） | 占全部销售收入比重 |
| 2013年1-6月 | ||
| 镇江瑞城房地产开发有限公司 | 6,751.56 | 3.99% |
| 天津津强岩土工程有限公司 | 2,150.78 | 1.27% |
| 上海市地矿建设有限责任公司 | 2,030.62 | 1.20% |
| 张家港市鑫鑫地基基础工程有限公司 | 1,499.56 | 0.89% |
| 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 1,417.40 | 0.84% |
| 合计 | 13,849.91 | 8.19% |
| 2012年 | ||
| 镇江瑞城房地产开发有限公司 | 7,054.22 | 2.63% |
| 苏州建院营造有限公司 | 5,404.73 | 2.02% |
| 上海建工七建集团有限公司 | 4,557.47 | 1.70% |
| 江苏省建筑工程集团有限公司 | 2,903.20 | 1.08% |
| 张家港市鑫鑫地基基础工程有限公司 | 2,652.92 | 0.99% |
| 合计 | 22,572.54 | 8.42% |
| 2011年 | ||
| 上海龙宇建设股份有限公司 | 4,235.08 | 1.81% |
| 中国建筑第五工程局有限公司安徽分公司 | 3,783.73 | 1.61% |
| 张家港市鑫鑫地基基础工程有限公司 | 3,463.86 | 1.48% |
| 昆山美吉特置业有限公司 | 3,006.65 | 1.28% |
| 江苏金土木建设集团华鸿基础工程有限公司 | 2,990.01 | 1.27% |
| 合计 | 17,479.34 | 7.45% |
| 规格 （单位：元/米） | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 | ||
| 销售价格 | 变化率（%） | 销售价格 | 变化率（%） | 销售价格 | |
| 离心方桩 | 114.92 | -1.97 | 117.23 | -5.15 | 123.59 |
| 管桩 | 91.48 | -5.08 | 96.38 | -18.87 | 118.79 |
| U型板桩 | 372.77 | 2.49 | 363.73 | -4.51 | 380.89 |
| 主要原材料 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 | |||
| 采购价格 | 变化率 （%） | 采购价格 | 变化率 （%） | 采购价格 | 变化率 （%） | |
| 钢棒（元/吨） | 3,957.06 | -2.94 | 4,077.03 | -14.85 | 4,787.78 | 8.94 |
| 端板（元/只） | 63.43 | -4.11 | 66.15 | -11.67 | 74.89 | -4.15 |
| 高线（元/吨） | 3,229.83 | -7.48 | 3,490.84 | -17.8 | 4,246.68 | 11.33 |
| 水泥（元/吨） | 306.28 | -4.01 | 319.08 | -22.96 | 414.20 | 31.37 |
| 黄砂（元/吨） | 63.27 | 6.52 | 59.4 | 0.51 | 59.10 | 4.97 |
| 碎石（元/吨） | 62.89 | 6.36 | 59.13 | -0.87 | 59.65 | 13.84 |
| 煤（元/吨） | 661.77 | -7.77 | 717.56 | -12.21 | 817.38 | 5.15 |
| 主要原材料 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 |
| 直接材料成本 | 73.98% | 73.03% | 76.96% |
| 其中：钢棒 | 19.98% | 21.31% | 21.37% |
| 端板 | 15.98% | 13.91% | 15.11% |
| 高线 | 6.19% | 6.57% | 6.53% |
| 水泥 | 13.65% | 14.33% | 18.30% |
| 黄砂 | 5.68% | 5.25% | 4.70% |
| 碎石 | 8.97% | 8.61% | 8.61% |
| 其他 | 3.53% | 3.05% | 2.34% |
| 燃料动力成本 | 7.20% | 7.34% | 6.79% |
| 其中：煤 | 3.58% | 3.44% | 4.88% |
| 电 | 2.40% | 2.25% | 1.82% |
| 水 | 0.18% | 0.18% | 0.14% |
| 直接人工 | 8.15% | 8.05% | 6.47% |
| 合 计 | 89.33% | 88.42% | 90.22% |
| 供应商名称 | 采购金额 （万元） | 采购内容 | 占采购总额比重（%） |
| 2013年1-6月 | |||
| 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 10,810.69 | 钢棒 | 10.34% |
| 上海鼓利贸易有限公司 | 8,527.05 | 端板 | 8.16% |
| 南通申博金属制品有限公司 | 3,953.90 | 钢棒 | 3.78% |
| 新余市钎顺贸易有限责任公司 | 3,166.98 | 中厚板 | 3.03% |
| 江苏仁强散装水泥贸易有限公司 | 2,853.33 | 水泥 | 2.73% |
| 合计 | 29,311.94 | 28.05% | |
| 2012年 | |||
| 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 24,796.16 | 钢棒 | 14.69% |
| 上海鼓利贸易有限公司 | 19,037.90 | 端板 | 11.28% |
| 南通申博金属制品有限公司 | 5,836.12 | 钢棒 | 3.46% |
| 上海浦东华昊金属制品有限公司 | 5,256.48 | 高线 | 3.11% |
| 上海亚北贸易有限公司 | 5,133.89 | 水泥 | 3.04% |
| 合计 | 60,060.55 | 35.58% | |
| 2011年度 | |||
| 常熟龙腾特种钢有限公司 | 24,901.80 | 钢棒 | 17.67 |
| 上海亚北贸易有限公司 | 9,755.87 | 水泥 | 6.92 |
| 上海鼓利贸易有限公司 | 9,208.73 | 端板 | 6.54 |
| 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 7,204.13 | 水泥 | 5.11 |
| 南通申博金属制品有限公司 | 5,029.83 | 钢棒 | 3.57 |
| 合 计 | 56,100.36 | - | 39.82 |
| 设备名称 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 |
| 除尘设备 | 684.439.42 | 5,761,851.32 | 1,391,604.87 |
| 污水处理设备 | 5,440.00 | 941,886.20 | 583,660.58 |
| 废浆处理设备 | - | 351,200.79 | 271,508.21 |
| 噪声处理设备 | - | 0 | 21,336.75 |
| 其他 | - | 159,587.10 | 139,062.00 |
| 合计 | 689,879.42 | 7,214,525.41 | 2,407,172.41 |
| 序号 | 类别 | 标准代号 | 标准类型 |
| 1 | 产品标准和产品图集 | 《预应力离心混凝土空心方桩》（JC/T2029-2010） | 行业标准 |
| 2 | 《预应力混凝土空心方桩》（JG197-2006） | 行业标准 | |
| 3 | 《预应力混凝土空心方桩》（08SG360） | 产品图集 | |
| 4 | 《先张法预应力混凝土空心方桩》（2008沪G/T-502、2012沪G/T-502） | 产品图集 | |
| 5 | 《先张法预应力混凝土空心方桩》（苏G/T17-2008、苏G/T17-2012） | 产品图集 | |
| 6 | 《预应力离心混凝土空心方桩》（2010浙G35） | 产品图集 | |
| 7 | 《先张法预应力离心混凝土空心方桩》（津09G305） | 产品图集 | |
| 8 | 《预应力混凝土空心方桩》中南六省（12ZT208） | 产品图集 | |
| 9 | 《预应力混凝土空心方桩》安徽（皖2012G403） | 产品图集 | |
| 10 | 《预应力混凝土空心方桩》吉林（吉G2012-410） | 产品图集 | |
| 11 | 《预应力混凝土空心方桩》山东（L12SG409） | 产品图集 | |
| 12 | 《预应力混凝土空心方桩》辽宁（辽2012SG405） | 产品图集 | |
| 13 | 原材料标准 | 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 | 国家标准 |
| 14 | 《建筑用砂》GB/T14684-2011 | 国家标准 | |
| 15 | 《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2011 | 国家标准 | |
| 16 | 《混凝土拌和用水》JGJ63 | 行业标准 | |
| 17 | 《混凝土外加剂》GB8076—1997 | 国家标准 | |
| 18 | 《混凝土质量控制指标》GB50164-2011 | 国家标准 | |
| 19 | 《建筑用砂》GB/T14684-2001 | 国家标准 | |
| 20 | 《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2001 | 国家标准 | |
| 21 | 端板桩尖材质：《碳素结构钢》GB/T700中Q235的规定 | 国家标准 | |
| 22 | 主筋：《预应力混凝土用钢棒》GB/T5223.3-2005 | 国家标准 | |
| 23 | 螺旋筋：（1）冷拔低碳钢丝质量符合：《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540—2006（2）低碳钢热轧圆盘条符合：《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701—1997 | 国家标准/行业标准 |
| 类别 | 原值 (万元) | 累计折旧 (万元) | 净值 (万元) | 平均成新率(%) |
| 房屋建筑物 | 70,796.05 | 4,751.75 | 66,044.30 | 93.29% |
| 机械设备 | 80,811.30 | 12,284.52 | 68,526.78 | 84.80% |
| 运输工具 | 4,920.74 | 1,620.49 | 3,300.26 | 67.07% |
| 办公设备 | 2,465.12 | 774.25 | 1,690.87 | 68.59% |
| 合计 | 158,993.22 | 19,431.01 | 139,562.21 | 87.78% |
| 序号 | 设备 名称 | 原值 （万元） | 累计折旧 （万元） | 净值 （万元） | 数量 | 平均 成新率（%） | 用途 | 主要生产商 |
| 1 | 钢模 | 24,523.86 | 4,977.45 | 19,549.99 | 6,935.00 | 79.72% | 砼料成型模具 | 丹阳恒兴建材机械有限公司、江苏海恒建材机械有限公司、泰州海恒建材机械有限责任公司等 |
| 2 | 起重机 | 6,009.70 | 1,049.33 | 4,960.36 | 175 | 82.54% | 吊装、搬运重物 | 无锡城南起重机械厂、锡山华庄通用机械制造有限公司等 |
| 3 | 蒸压釜 | 6,212.88 | 681.81 | 5,531.07 | 75 | 89.03% | 蒸压养护 | 常州锅炉有限公司、无锡飞马锅炉设备有限公司 |
| 4 | 钢筋骨架滚焊机 | 2,809.97 | 361.78 | 2,208.07 | 130 | 78.58% | 钢筋笼制作 | 丹阳恒兴建材机械有限公司、无锡市荡口通用机械有限公司、泰州市恒源建材机械有限公司等 |
| 5 | 蒸汽锅炉 | 2,968.10 | 407.83 | 2,560.27 | 35 | 86.26% | 生产蒸汽 | 无锡华隆起重机有限公司、上海工业锅炉厂、常州锅炉有限公司 |
| 6 | 离心 成型机 | 3,380.97 | 423.85 | 2,957.12 | 348 | 87.46% | 对布料合模的桩通过离心进行成型 | 泰州市恒源建材机械有限公司、建材机械有限公司、浙江宏建管桩有限公司、常州市华立建材装备制造有限公司 |
| 7 | 搅拌机 | 2,518.35 | 167.03 | 2,351.32 | 69 | 93.37% | 搅拌砼料 | 建研建材有限公司、上海东星无锡建仪仪器有限公司、浙江路达机械仪器有限公司 |
| 8 | 钢筋镦头机 | 526.59 | 93.87 | 432.72 | 53 | 82.17% | 钢棒墩头 | 无锡市荡口通用机械有限公司、南京费隆公司水泥制品机械厂、中国南京复合材料总厂等 |
| 9 | 高精度钢筋定长切断机 | 557.94 | 94.01 | 463.94 | 71 | 83.15% | 定长钢棒切断 | 丹阳恒兴建材机械有限公司、无锡市荡口通用机械有限公司、泰州市恒源建材机械有限公司、南京费隆水泥制品机械厂 |
| 10 | 空压机 | 554.32 | 107.91 | 446.41 | 86 | 80.53% | 制造合格的压缩空气 | 苏州顺丰佳殿贸易有限公司、无锡压缩机有限公司、上海浪潮机器有限公司、上海一乔机械有限公司 |
| 11 | 预应力张拉机 | 781.16 | 81.49 | 699.67 | 43 | 89.57% | 钢棒预加应力 | 江苏海恒建材机械有限公司、丹阳恒兴建材机械有限公司 |
| 12 | 动力柜 | 348.03 | 49.58 | 298.45 | 107 | 85.75% | 南通星亚机电有限公司 | |
| 13 | 蒸压釜 台车 | 502.91 | 81.13 | 421.78 | 335 | 83.87% | 运输成品桩到压蒸釜 | 上海击利乐机械设备有限公司、上海利源（实业）有限公司 |
| 14 | 专用 卷扬机 | 349.93 | 47.36 | 302.57 | 192 | 86.47% | 牵引重物 | 上海坚创机电有限公司、嘉善县洪溪镇福鑫剪板厂、上海神力机械总厂 |
| 15 | 万能实验机 | 226.19 | 43.75 | 182.45 | 54 | 80.66% | 钢棒拉伸试验 | 浙江路达机械仪器有限公司、建研建材有限公司、济南试验机厂 |
| 16 | 配电柜 | 360.23 | 71.59 | 288.63 | 83 | 80.13% | 电气控制 | 上海港埠机械设备有限公司、嘉善中南机电设备有限公司 |
| 17 | 地磅 | 344.70 | 38.69 | 306.01 | 27 | 88.78% | 称重 | 靖江市方园电子衡器厂、常州恒尔称重设备制造有限公司 |
| 合计 | 52,975.83 | 8,778.48 | 43,960.82 | 8,818.00 | 82.98% | 砼料成型模具 | ||
| 房产使用证编号 | 位置 | 用途 | 结构 | 建筑面积 （平方米） |
| 昆房权证千灯字 第181009388号 | 江苏省昆山市千灯镇萧墅村路9号 | 工业用房 | 钢结构 | 4,125.89 |
| 沪房地青字（2012） 第003495号 | 上海市青浦区白鹤镇鹤祥路20弄101号 | 工业用房 | 钢混 | 6,115.03 |
| 营房权证其字 第20090100477号 | 冶金重装备区营滨北路东1-甲号 | 工业用房 | 钢筋 混凝土 | 4,735.93 |
| 营房权证其字 第20090100480号 | 冶金重装备区营滨北路东1-乙号 | 工业用房 | 混合 结构 | 14,333.59 |
| 序号 | 出租方 | 承租人 | 租赁标的 | 产权证号 | 用途 | 租金 | 租赁期限 |
| 1 | 浙江正大管桩有限公司 | 中技桩业 | 嘉善经济开发区干窑工业园厂区90亩土地、地上建筑物及机器设备 | 善字第00098819号 | 生产 | 600万/年 | 2008年7月30日起5年，自交付并经过免租期后开始计算 |
| 2 | 上海俊光管桩有限公司 | 中技桩业 | 上海市奉贤区西渡镇南渡村一组土地54,748.00平方米、建筑面积2,993.55平方米的房屋及机器设备 | 沪房地奉字（1999）第000201号 | 生产 | 192万/年 | 2012年1月1日起5年 |
| 3 | 江苏鸿基管桩有限公司 | 中技桩业 | 丹阳经济开发区丹荆路南侧厂区土地58,624.9平方米、地上建筑物及机器设备 | 丹开发区字第02007780号 | 生产 | 前4年360万/年，第5年330万/年 | 自2009年10月1日起5年 |
| 4 | 嘉兴鸿华管桩有限公司 | 中技桩业 | 浙江省嘉善县杨庙镇工业园区土地35,541.8平方米、地上建筑物及机器设备 | 善字第00078830号 | 生产 | 430万/年 | 自2009年9月20日起5年 |
| 5 | 苏州永业管桩有限公司 | 中技桩业 | 苏州永业管桩有限公司厂区总面积233亩土地、地上建筑物及机器设备 | 吴中字第00039337号 | 生产 | 116.66 万/月 | 2012年8月16日起3年 |
| 苏州永业管桩有限公司厂的水煤浆厂 | 60万/年 | ||||||
| 6 | 苏州星火管桩有限公司 | 中技桩业 | 苏州市相城区渭塘镇渭西工业区厂区土地81,812.20平方米、地上建筑物及机器设备 | 苏房权证相城字第00018538号 | 生产 | 230万/年 | 自2009年9月20日起5年 |
| 7 | 嘉兴恒德管桩有限公司 | 中技桩业 | 浙江省嘉善县杨庙镇工业园区管桩厂土地47,469.2平方米、地上建筑物及机器设备 | 善字第S0004789号 | 生产 | 前3年490万/年，第4、5年539万/年 | 2010年4月11日起5年，并自交接后15日起算 |
| 善字第S0007729号 | |||||||
| 8 | 绍兴宝业新型建材有限公司 | 中技桩业 | 绍兴山阴西路501号宝业管桩厂土地58,400平方米、地上建筑物及机器设备 | 华舍字第02326号 | 生产 | 550万/年 | 自2011年2月1日起5年 |
| 9 | 舟山泰莱建设构建公司 | 大禺构件 | 舟山市定海区岑港镇烟墩社区椗次厂区土地38亩、地上建筑物及机器设备 | 舟房权证定岑字第1608500号 | 生产 | 26.5万/年 | 自2013年5月5日至2014年5月4日 |
| 序号 | 出租方 | 承租方 | 租赁标的 | 租金 | 租赁期限 |
| 1 | 上海新虹口市政建设有限公司 | 中技桩业 | 上海市虹口区广粤路437号2幢及1幢部分房间 | 64,370 元/月 | 2012年7月1日至2015年6月30日 |
| 项目 | 原值 （万元） | 累计摊销 （万元） | 净值 （万元） |
| 土地使用权 | 61,618.67 | 1,928.90 | 59,689.78 |
| 软件 | 377.70 | 193.73 | 183.97 |
| 其他 | 38.58 | 0.65 | 37.93 |
| 合 计 | 62,034.96 | 2,123.28 | 59,911.68 |
| 土地使用证编号 | 位置 | 用途 | 使用权类型 | 土地面积 （平方米） | 取得日期 | 终止日期 |
| 昆国用（2009） 第12009118069号 | 江苏省昆山市 千灯镇萧墅村 | 工业 用地 | 出让 | 33,327.50 | 2009.7.23 | 2053.8.7 |
| 沪房地青字（2012） 第003495号 | 上海市青浦区白鹤镇鹤祥路20弄101号 | 工业 用地 | 出让 | 29,585.40 | 2009.8.3 | 2055.11.10 |
| 津字 第121051000079号 | 天津市宁河县潘庄镇 工业园区 | 工业 用地 | 出让 | 144,583.50 | 2010.5.14 | 2059.10.21 |
| 营口国用（2008） 第3008号 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东1号 | 工业 用地 | 出让 | 97,325.50 | 2008.5.23 | 2056.12.28 |
| 汉国用（2011） 第32680号 | 武汉市汉南区纱帽街大咀复城垸 | 工业 用地 | 出让 | 289,566.30 | 2011.10.26 | 2061.10.25 |
| 汉国用（2012）第36870号 | 武汉市汉南区纱帽街长江村 | 工业 用地 | 出让 | 23,377.90 | 2012.9.17 | 2062.5.22 |
| 滨国用（2012） 第8714号 | 山东省滨州市滨北街道办事处凤凰三路以东、梧桐九路以南 | 工业 用地 | 出让 | 61,051.00 | 2012.2.7 | 2062.1.10 |
| 皋国用（2012） 第82110001号 | 如皋市石庄镇 张黄港居10组 | 工业 用地 | 出让 | 41,755.00 | 2012.2.29 | 2062.2.23 |
| 洪（高）国用（2012） 第2号 | 淮安市洪泽县 苏北灌溉总渠南侧 | 工业 用地 | 出让 | 50,390.20 | 2012.3.19 | 2062.3.7 |
| 洪（高）国用（2012） 第3号 | 工业 用地 | 出让 | 6,898.60 | 2012.3.19 | 2062.3.7 | |
| 湘益赫国用（2012） 第000131号 | 益阳市八字哨镇 复兴垸村 | 工业 用地 | 出让 | 192,810.00 | 2012.5.15 | 2062.5.9 |
| 建国用（2012） 第603745号 | 盐城市建湖县上冈镇冈西居委会二组 | 工业 用地 | 出让 | 62,555.70 | 2012.6.19 | 2062.5.9 |
| 津字 第109051200169号 | 天津市大港区港西街工业园兴旺路南 | 工业 用地 | 出让 | 199,757.50 | 2012.5.29 | 2062.5.13 |
| 镇国用（2012） 第3489号 | 镇江市新区扬中大桥南、滨江路东 | 工业 用地 | 出让 | 72,370.30 | 2012.4.10 | 2062.5.31 |
| 镇国用（2012） 第3491号 | 工业 用地 | 出让 | 75,500.30 | 2012.4.10 | 2062.5.31 | |
| 华国用（2012） 第0422号 | 漳州市华安县 丰山镇玉兰村 | 工业 用地 | 出让 | 86,666.00 | 2012.6.24 | 2062.6.2 |
| 华国用（2012） 第0421号 | 工业 用地 | 出让 | 80,002.00 | 2012.6.24 | 2062.6.1 | |
| 法库国用（2012） 第0118号 | 沈阳市法库县 辽河经济区 | 工业 用地 | 出让 | 100,000.00 | 2012.6.25 | 2062.6.11 |
| 芜大国用（2012） 第001号 | 芜湖市大桥开发区高安街道办事处高安村 | 工业 用地 | 出让 | 287,793.00 | 2012.7.2 | 2062.6.19 |
| 芜大国用（2012） 第002号 | 工业 用地 | 出让 | 46,665.00 | 2012.7.2 | 2062.6.19 | |
| 四国用（2012）第007564号 | 广东省四会市大沙镇马房开发区日字谭地段 | 工业 用地 | 出让 | 78,212.54 | 2012.12.12 | 2062.6.24 |
| 四国用（2012）第007565号 | 61,078.90 | 2012.12.12 | 2062.6.24 | |||
| 四国用（2012） 第005654号 | 44,500 | 2012.9.3 | 2048.4.28 | |||
| 鄢国用（2012） 第0195号 | 河南许昌创业大道西侧工人路东侧 | 工业 用地 | 出让 | 78,521.9 | 2012.8.2 | 2062.8.1 |
| 鄢国用（2012） 第0196号 | 工业 用地 | 出让 | 91,648.5 | 2012.8.2 | 2062.8.1 | |
| 湖土国用（2012） 第018623号 | 湖州市东林镇 瑞兴路东侧 | 工业用地 | 出让 | 39,095 | 2012.9.6 | 2062.8.14 |
| 序号 | 商标名称 | 法律 状态 | 注册号 | 类号 | 权利人 | 有效期 截止 |
| 1 | ■ | 授权 | 5286849 | 19 | 中技桩业 | 2019-7-20 |
| 2 | 中技桩业 | 授权 | 9519576 | 7 | 中技桩业 | 2022-6-13 |
| 3 | 中技桩业 | 授权 | 9519684 | 35 | 中技桩业 | 2022-7-13 |
| 4 | 中技桩业 | 授权 | 9519724 | 37 | 中技桩业 | 2022-7-13 |
| 5 | 中技桩业 | 授权 | 9519517 | 6 | 中技桩业 | 2022-8-13 |
| 6 | 中技桩业 | 授权 | 9524470 | 42 | 中技桩业 | 2022-9-6 |
| 7 | 中技桩业 | 授权 | 9519651 | 19 | 中技桩业 | 2022-9-20 |
| 8 | 中技桩业 | 授权 | 9538028 | 7 | 中技桩业 | 2022-6-20 |
| 9 | 中技桩业 | 授权 | 9546288 | 35 | 中技桩业 | 2022-6-27 |
| 10 | 中技桩业 | 授权 | 9538383 | 19 | 中技桩业 | 2022-8-13 |
| 11 | 中技桩业 | 授权 | 9537953 | 6 | 中技桩业 | 2022-8-13 |
| 12 | 中技桩业 | 授权 | 9546325 | 37 | 中技桩业 | 2022-11-20 |
| 13 | 中技桩业 | 授权 | 9546347 | 42 | 中技桩业 | 2022-9-13 |
| 14 | 中技桩业 | 授权 | 9546700 | 35 | 中技桩业 | 2022-6-27 |
| 15 | 中技桩业 | 授权 | 9546750 | 37 | 中技桩业 | 2022-11-20 |
| 16 | 中技桩业 | 授权 | 9546490 | 19 | 中技桩业 | 2022-7-13 |
| 17 | 中技桩业 | 授权 | 9546379 | 6 | 中技桩业 | 2022-11-20 |
| 18 | 中技桩业 | 授权 | 9546443 | 7 | 中技桩业 | 2022-9-6 |
| 19 | 中技桩业 | 授权 | 9546783 | 42 | 中技桩业 | 2022-9-13 |
| 20 | ■ | 授权 | 9526056 | 6 | 中技桩业 | 2022-8-20 |
| 21 | ■ | 授权 | 9526113 | 7 | 中技桩业 | 2022-8-20 |
| 22 | ■ | 授权 | 9537817 | 37 | 中技桩业 | 2022-8-20 |
| 23 | ■ | 授权 | 9526155 | 19 | 中技桩业 | 2023-1-6 |
| 24 | ■ | 授权 | 9537861 | 42 | 中技桩业 | 2023-1-13 |
| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利 权人 | 申请日 | 授权日 |
| 1 | 200710068545.6 | 预应力高强混凝土方桩及其制造方法和成型模具 | 中技桩业 | 2007.5.11 | 2008.11.26 |
| 2 | 200910081891.7 | 一种预留孔围护桩的制备方法 | 中技桩业 | 2009.4.15 | 2010.10.20 |
| 3 | 200910081889.X | 一种预应力高强混凝土桩的制备方法 | 中技桩业 | 2009.4.15 | 2011.5.11 |
| 4 | 200910081892.1 | 一种预留孔拼合灌接围护桩的制备方法 | 中技桩业 | 2009.4.15 | 2011.8.3 |
| 5 | 201010142402.7 | 预应力管材张拉模具 | 中技桩业 | 2010.4.8 | 2011.9.28 |
| 6 | 200910081890.2 | 一种预应力高强混凝土八角桩的制备方法 | 中技桩业 | 2009.4.15 | 2012.4.25 |
| 7 | 201010256858.6 | 一种混凝土预应力方桩 | 中技桩业 | 2010.8.19 | 2012.7.4 |
| 8 | 201010566243.3 | 一种用于预制方桩接桩的机械连接结构及施工方法 | 中技桩业 | 2010.11.30 | 2012.10.3 |
| 9 | 201010256849.7 | 一种混凝土预应力空心方桩及其成型方法 | 中技桩业 | 2010.8.19 | 2012.10.31 |
| 10 | 201010254186.5 | 一种制备用于预应力桩的复合材料端板的方法 | 中技桩业 | 2010.8.16 | 2012.12.19 |
| 11 | 201010609892.7 | 混凝土桩生产用新型合模布料系统及布料方法 | 中技桩业 | 2010.12.23 | 2013.2.6 |
| 12 | 201010609827.4 | 带有变径喂料管的新型合模布料系统及方法 | 中技桩业 | 2010.12.23 | 2013.3.20 |
| 13 | 201010515147.6 | 一种空心桩的植桩方法及实施该方法的螺旋钻 | 中技桩业 | 2010.10.22 | 2013.4.24 |
| 14 | 201010256840.6 | 一种用于U型混凝土板桩的模具 | 中技桩业、大禺构件 | 2010.8.19 | 2013.6.19 |
| 名称 | 主要内容及优点 |
| 现代流水工艺线 应用 | 通过新型工艺生产的研发，能比传统工艺线节能20%以上，安全事故率极大降低，人均生产率比传统提高近50%。 |
| 自动化预应力张拉设备 | 能够有效解决预应力混凝土桩工人劳动量大，预应力张拉精度低，张拉数据不准确、难储存，产品品质低的问题。 |
| 自动蒸汽养护系统 | 降低能耗40%左右，提升产品质量。原有技术中较大比例的产品质量问题源于养护过程，新技术使得养护过程中形成的产品质量问题大幅降低。 |
| 序号 | 许可专利 | 被许可方 | 许可范围 | 许可期限 |
| 1 | “混凝土方桩离心成型模具”（专利号：ZL200720108978.5） | 江苏海恒建材机械有限公司 | 限于为中技桩业及其控股子公司生产端板/钢模 | 2011年8月29日起3年 |
| 2 | 江苏鸿业重工有限公司 | 2012年2月1日起三年 | ||
| 3 | 江苏润基建材有限公司 | 合同签订之日起3年 | ||
| 4 | 江苏成名钢构重工有限公司 | 合同签订之日起3年 | ||
| 5 | “预应 力高强度混凝土方桩及其制造方法和成型模具”（专利号：ZL200710068545.6） | 宏茂机械 | 限于为中技桩业及其 控股子公司生产端板 | 2012年7月1日至2013年12月31日 |
| 6 | 嘉善得源金属制品厂 | 2012年7月1日至2013年12月31日 | ||
| 7 | 张家港市江南汽配有限公司 | 2010年10月22日起3年 | ||
| 8 | 盐城锐中机械有限公司 | 2012年1月1日至2015年12月30日 | ||
| 9 | 常熟市和丰金属制品有限公司 | 2012年1月1日至2015年12月30日 | ||
| 10 | 常熟市方浩机械零部件有限公司 | 2012年2月1日起三年 | ||
| 11 | 江苏华康电力钢结构有限公司 | 2012年2月1日起三年 | ||
| 12 | 江苏沙洲电气控制设备有限公司 | 2012年2月1日起三年 | ||
| 13 | 上海劳汇不锈钢制品有限公司 | 2012年2月1日起三年 | ||
| 14 | 张家港市永忠金属制品有限公司 | 2012年4月1日起至2014年4月1日 | ||
| 15 | 武汉粤盛冶金科技有限公司 | 2013年1月1日起至2013年12月31日 | ||
| 16 | 马鞍山市文海机械制造有限公司 | 2012年9月1日起至2013年8月31日 | ||
| 17 | 湖州捷昌金属制品有限公司 | 2013年1月1日至2013年12月31日 | ||
| 18 | 温岭市宏茂金属制品有限公司 | 2013年1月1日至2013年12月31日 | ||
| 19 | 陕西浙南管桩有限公司 | 2013年5月20日至2016年5月19日 | ||
| 20 | 山东胜利明珠集团有限公司 | 在行政区域范围内使用专利技术、方法制造、销售、使用专利方桩产品 | 2013年1月1日至2017年12月31日 | |
| 21 | 东营宏基管桩有限公司 | 2013年1月1日至2017年12月31日 | ||
| 22 | 一种预应力高强混凝土桩的制备方法（ZL2009 10081889.X） | 嘉善县德宏五金加工厂 | 限于为中技桩业及其控股子公司生产端板 | 2012年1月1日至2015年1月1日 |