（上接58版）
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 295,610,000.00 | 4.69 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 295,610,000.00 | 4.69 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130007 | 13附息国债07 | 1,000,000 | 99,590,000.00 | 1.58 |
| 2 | 139906 | 13贴现国债06 | 1,000,000 | 98,320,000.00 | 1.56 |
| 3 | 139903 | 13贴现国债03 | 1,000,000 | 97,700,000.00 | 1.55 |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,966,642.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | 27,829,543.12 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,595,436.52 |
| 5 | 应收申购款 | 18,384,588.73 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 50,776,211.17 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2008年4月30日，基金业绩截止日2013年9月30日。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013年3季度 | 6.87% | 1.52% | 8.67% | 1.11% | -1.80% | 0.41% |
| 2013年上半年 | 15.38% | 1.43% | -9.02% | 1.17% | 24.40% | 0.26% |
| 2012年年度 | 11.49% | 1.11% | 6.78% | 1.00% | 4.71% | 0.11% |
| 2011年度 | -25.49% | 1.09% | -20.16% | 1.04% | -5.33% | 0.05% |
| 2010年度 | 6.60% | 1.31% | -8.03% | 1.25% | 14.63% | 0.06% |
| 2009年度 | 108.57% | 1.54% | 72.39% | 1.63% | 36.18% | -0.09% |
| 2008年度 | -22.20% | 1.55% | -42.12% | 2.34% | 19.92% | -0.79% |
| 自基金合同成立起至2013年9月30日 | 77.19% | 1.35% | -22.64% | 1.43% | 99.83% | -0.08% |
注：2008年度数据统计期间为2008年4月30日（基金合同成立之日）至2008年12月31日，不满一年。
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会，但应报中国证监会批准。基金管理人必须最迟于新的费率实施2 日前在指定媒体上刊登公告。
六、与基金销售有关的费用
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中的“六、申购费率和赎回费率”中的相关规定。
七、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2013年6月13日刊登《兴全社会责任股票型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
二、“第二部分 释义”部分
更新了“基金转换”的定义。
三、“第三部分 基金管理人”部分
1、更新了公司董事会、监事会成员，更换了两名董事，增加了一名职工监事；并更新了个别董事、监事的简历。
2、更新了个别高级管理人员的基本情况。
3、更新了个别投资决策委员会成员的简历。
四、“第四部分 基金托管人” 部分
基金托管人概况部分，更新了基本情况、基金托管业务经营情况的相关内容。
五、“第五部分 相关服务机构” 部分
1、更新了基金管理人的网上直销关联银行卡。
2、更新了个别销售机构相关信息。
3、增加“江苏江南农村商业银行股份有限公司、信达证券股份有限公司”作为销售代理机构。
六、“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分
1、增加了本公司网上直销平台申购及追加申购起点的规定。
2、更新了“基金转换”的定义。
七、“第九部分 基金的投资”部分
更新了“九、基金投资组合报告”部分，数据内容截止日为2013年9月30日，所列财务数据未经审计。
八、“第十部分 基金的业绩”部分
更新了该部分数据，数据内容截止日为2013年9月30日。
九、“第二十二部分 其他应披露事项”部分
以下为自2013年4月30日至2013年10月29日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。
| 序号 | 事项名称 | 披露日期 |
| 1 | 关于旗下基金持有的“上海家化”股票估值调整的公告 | 2013-5-16 |
| 2 | 关于增加信达证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 | 2013-5-17 |
| 3 | 关于旗下部分基金参加信达证券基金申购或定期定额投资费率优惠活动的公告 | 2013-5-17 |
| 4 | 关于旗下部分基金继续参加重庆银行网上银行申购费率优惠活动的公告 | 2013-5-22 |
| 5 | 关于长期停牌股票（长信科技）估值政策调整的公告 | 2013-5-22 |
| 6 | 关于修订旗下部分基金《基金合同》中基金转换业务条款的公告 | 2013-6-6 |
| 7 | 关于暂停接受银联通顺德农商行网上直销业务申请的公告 | 2013-6-7 |
| 8 | 关于长期停牌股票（新华医疗）估值政策调整的公告 | 2013-6-8 |
| 9 | 关于长期停牌股票（华策影视）估值政策调整的公告 | 2013-6-14 |
| 10 | 关于增加江南农村商业银行为旗下部分基金代销机构的公告 | 2013-6-20 |
| 11 | 关于长期停牌股票（美的电器）估值政策调整的公告 | 2013-6-25 |
| 12 | 关于在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务的公告 | 2013-6-26 |
| 13 | 关于调整网上直销平台基金转换业务费率的公告 | 2013-6-26 |
| 14 | 关于旗下部分基金投资国中水务（600187）非公开发行股票的公告 | 2013-6-27 |
| 15 | 关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2013-6-29 |
| 16 | 旗下各基金2013年6月28日资产净值公告 | 2013-6-29 |
| 17 | 关于旗下部分基金投资南京熊猫（600775）非公开发行股票的公告 | 2013-7-4 |
| 18 | 关于长期停牌股票（掌趣科技）估值政策调整的公告 | 2013-7-24 |
| 19 | 关于调整网上直销平台申购及追加申购起点的公告 | 2013-8-5 |
| 20 | 关于调整旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司定期定额投资起点金额的公告 | 2013-8-5 |
| 21 | 关于部分董事变更的公告 | 2013-8-6 |
| 22 | 关于长期停牌股票（奥飞动漫）估值政策调整的公告 | 2013-8-27 |
| 23 | 关于调整网上直销基金转换优惠费率的公告 | 2013-9-25 |
| 24 | 关于旗下部分基金投资盛运股份（300090）非公开发行股票的公告 | 2013-9-26 |
| 25 | 关于旗下部分基金投资莱美药业（300006）非公开发行股票的公告 | 2013-10-19 |
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
兴业全球基金管理有限公司
2013年12月14日