分级证券投资基金之
A份额第三个运作周年约定年收益率的公告
因信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年12月13日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚有色”,交易代码:165520)和信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“800有色A”,交易代码:150150)办理定期份额折算业务,故800有色A将于2013年12月16日暂停交易,并将于2013年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月17日800有色A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的800有色A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于800有色A折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2013年12月17日的前收盘价可能有较大差异,12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2013年12月16日
信诚基金管理有限公司关于信诚中证800
医药指数分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间800医药A份额停复牌的公告
因信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年12月13日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚医药”,交易代码:165519)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“800医药A”,交易代码:150148)办理定期份额折算业务,故800医药A将于2013年12月16日暂停交易,并将于2013年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月17日800医药A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的800医药A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于800医药A折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2013年12月17日的前收盘价可能有较大差异,12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2013年12月16日
信诚基金管理有限公司关于信诚沪深300
指数分级证券投资基金办理定期份额折算
业务期间信诚300A份额停复牌的公告
因信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年12月13日对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚300”,交易代码:165515)和信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“信诚300A”,交易代码:150051)办理定期份额折算业务,故信诚300A将于2013年12月16日暂停交易,并将于2013年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月17日信诚300A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的信诚300A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于信诚300A折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第二个运作周年的约定收益后与2013年12月17日的前收盘价可能有较大差异,12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2013年12月16日
信诚基金关于信诚沪深300指数
分级证券投资基金之
A份额第三个运作周年约定年收益率的公告
根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之信诚300A份额约定年收益率的相关规定:信诚300A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.0%。其中计算信诚300A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日(本次为2013年12月13日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2013年12月13日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%,因此信诚300A份额第三个运作周年的约定年收益率为6.0%(=3.0%+3.0%)。
风险提示:
本基金信诚300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,信诚300A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066、021-51085168
2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com
特此公告
信诚基金管理有限公司
2013年12月16日
信诚基金关于信诚中证800
医药指数分级证券投资基金之
A份额第二个运作周年约定年收益率的公告
根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“800医药A”)约定年收益率的相关规定:800医药A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,设定该日起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日(含该日)期间800医药A份额适用的年约定收益率;此后,以每个定期份额折算的折算日(本次为2013年12月13日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间800医药A份额适用的年约定收益率。鉴于2013年12月13日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%,因此800医药A份额第二个运作周年的约定年收益率为6.2%(=3.0%+3.2%)。
风险提示:
本基金800医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,800医药A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066、021-51085168
2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com
特此公告
信诚基金管理有限公司
2013年12月16日
信诚基金关于信诚中证800有色
指数分级证券投资基金之
A份额第二个运作周年约定年收益率的公告
根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“800有色A”)约定年收益率的相关规定:800有色A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,设定该日起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日(含该日)期间800有色A份额适用的年约定收益率;此后,以每个定期份额折算的折算日(本次为2013年12月13日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间800有色A份额适用的年约定收益率。鉴于2013年12月13日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%,因此800有色A份额第二个运作周年的约定年收益率为6.2%(=3.0%+3.2%)。
风险提示:
本基金800有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,800有色A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066、021-51085168
2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com
特此公告
信诚基金管理有限公司
2013年12月16日