广发基金管理有限公司关于旗下基金
投资东方园林(002310)非公开发行股票的公告
投资东方园林(002310)非公开发行股票的公告
2013-12-18 来源:上海证券报
广发基金管理有限公司关于旗下基金
投资东方园林(002310)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了北京东方园林股份有限公司(东方园林,代码:002310)非公开发行股票的认购。北京东方园林股份有限公司已于2013年12月15日发布了《北京东方园林股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 股票限售期 |
广发聚丰股票型证券投资基金 | 264 | 6600 | 0.37% | 66079200.00 | 0.37% | 12个月 |
广发策略优选混合型证券投资基金 | 160 | 4000 | 0.54% | 40048000.00 | 0.55% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2013年12月16日账面数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2013年 12月18日