关于嘉实安心货币市场基金

收益支付的公告

（2013年第12号）

公告送出日期：2013年12月25日

1、公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期	2013年12月25日
收益累计期间	自2013年11月25日 至2013年12月24日止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)、 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2013年12月26日
收益支付对象	2013年12月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3、其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2013年12月25日直接计入其基金账户，2013年12月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2013年12月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）2013年12月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2013年12月26日。

（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构：

中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、天天基金、上海长量、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券、中信建投证券、兴业证券、国盛证券、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、东吴证券、中信万通证券、山西证券、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券、安信证券、长城证券、东北证券、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、宏源证券、国联证券、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券

嘉实1个月理财债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2013年12月25日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实1个月理财债券型证券投资基金
基金简称	嘉实1个月理财债券
基金主代码	000485
基金运作方式	契约型开放式

基金合同生效日	2013年12月24日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实1个月理财债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	嘉实1个月理财债券A	嘉实1个月理财债券E
下属分级基金的交易代码	000485	000486

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2013]1589号
基金募集期间		自2013年12月20日至2013年12月23日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2013年12月24日
募集有效认购总户数（单位：户）		71,938
募集期间净认购金额（单位：元）		3,000,781,960.61
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		35,445.99
募集份额（单位：份）	有效认购份额	3,000,781,960.61
	利息结转的份额	35,445.99
	合计	3,000,817,406.60
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	13,000,000.00
	占基金总份额比例	0.4332%
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	10,373,665.87
	占基金总份额比例	0.3457%
其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	10万份至50万份（含）
其中：本基金基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2013年12月24日

 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，为一个月，本基金在运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出业务。本基金第一期运作期起始日为本基金基金合同生效日，本期运作期期满日为自基金合同生效日起第30个自然日。

投资者提交认购申请时，需对其在本期运作期期满日所持有的基金份额，预先选择具体安排，包括：赎回其持有的本基金基金份额，或将其持有的本基金基金份额转为申购嘉实活期宝货币市场基金。自本基金合同生效日起至本期运作期期满日前一工作日，投资者可更改已选择的到期赎回或到期转申购的安排。投资者本期运作期的到期赎回或到期转申购的安排，以该投资者在本期运作期内最后一次被成功确定的到期赎回或到期转申购的选择为准。

投资者在本期运作期的到期赎回或到期转申购申请将被自动发起。本期运作期期满日后的下一个工作日，选择到期赎回的投资者，其全部赎回款将从托管账户划出，划往该投资者预留的银行卡账户；选择到期转申购的投资者，其认购份额的对应本金及其在本期运作期的全部集中支付收益，将用于申购嘉实活期宝货币市场基金。

本期运作期期满日前至少2日，本基金将在指定媒体和网站发布临时公告，说明下一运作期的具体安排。如果暂停下一运作期运作，则本基金公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排。

根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估，本基金在第一期运作期内主要投资银行存款。

在第一期运作期内，本基金将公布除本期运作期期满日外的E类基金份额“每万份基金净收益”，该等“每万份基金净收益”未扣除本期运作期可能计提的管理费。根据基金合同约定，E类基金份额的管理费将以本期运作期最后一日E类基金份额的基金资产净值为基数，按E类基金份额“运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日计提。本期运作期期满后的3日内，嘉实基金管理有限公司将公告E类基金份额的运作期实际年化收益率和当期运作期集中支付收益情况（如遇节假日休刊可顺延）。

本基金已对第一期运作期的具体安排作出说明，具体内容详见刊登在2013年12月18日《中国证券报》上的《嘉实1个月理财债券型证券投资基金关于第一期运作期到期赎回等安排的公告》。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2013年12月17日《中国证券报》上的《嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实1个月理财债券型证券投资基金招募说明书》。以上文件均可在嘉实基金管理有限公司的官方网站（www.jsfund.cn）上查询。

投资人申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。本基金通过嘉实基金管理有限公司发售，不委托代销机构发售。基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2013年12月25日